ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ AKMAN	YÖN. KRL. BŞK. YRD.	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	28.10.2009 13:46:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01. - 30.09.2009	01.01. - 30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / Zararı		1.370	116.464
DÜZELTMELER
Amortisman (+)	18-19	294.678	298.368
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	103.600	83.399
Reeskont Geliri / Gideri	32-33	-88.720	-12.975
Faiz Geliri
Faiz Gideri (+)		5.983	3.216
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		316.911	488.472
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklar Artışlar (-) / Azalışlar (+)	10-11-33-37	3.921.831	-1.457.309
Stoklardaki Artış / Azalışlar	13	-106.438	1.529.495
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış / Azalış	26	-75.255	-1.220.721
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar / Artışlar (-)	32-37	-3.482.097	1.992.623
Ödenen Kıdem Tazminatları	24	-109.270	-127.046
Esas Faaliyet ile ilgili Olarak Oluşan Nakit (+)		465.682	1.205.514
Faiz Ödemeleri (-)	33	-5.983	-3.216
Vergi Ödemeleri		-7.316	-38.655
ESAS FAALİYETŞERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		452.383	1.163.643
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Varlıklardaki Değişim
Maddi Duran Varlık Satın Alımları / Satışları	18	-18.229	-87.685
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		-18.229	-87.685
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim		0	0
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-)		0	-8.362
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		0	-8.362
NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		434.154	1.067.596
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		188.381	270.189
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		622.535	1.337.785