ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	29.04.2011 16:40:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)		-161.092	595.515
Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları	18-19	75.742	80.315
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri	24	5.426	52.716
Reeskont Geliri(-) / Gideri(+)	28	26.054	85.715
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki (Azalış)/(Artış)	13
Faiz Geliri(-) / Faiz Gideri(+)	32-33	-45	1.624
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)		-53.915	815.885
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki artış(-) / azlışlar(+)	10-37	-109.868	-853.857
Stoklardaki Artış / Azalışlar	13	1.202.251	461.859
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış / Azalış	26	-20.413	187.813
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar)(-)	10-37	-769.910	-933.528
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış / Artışlar	26		363.001
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		248.145	41.173
Ödenen Kıdem Tazminatları (-)	24		-36.073
Faiz Ödemeleri (-)	33	-03	-1.639
Vergi Ödemeleri (-)	35	-99.009	-953
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		149.133	2.508
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Varlıklardaki Değişim	7
Maddi Duran Varlık Satın Alımları (-)	18	-143.973	-170
Maddi Duran Varlık Satışları (+)	18
Maddi Olmayan Varlık Alımları(-)	19
Tahsil Edilen Faizler (+)	32	48	15
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-143.925	-155
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim	7
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri(+) / Çıkışları(-)	8		-7.779
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	27		-7.779
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		5.208	-5.426
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		22.661	75.191
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	27.869	69.765