Earnings Release • Oct 28, 2010
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 28.10.2010 09:56:54 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010-30.09.2010 | 01.01.2009-30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi Öncesi Net Dönem Karı/(Zararı) | -5.461 | 1.370 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve İtfa Payları | 18-19 | 236.080 | 294.678 |
| Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri | 24 | 41.795 | 103.600 |
| Reeskont Geliri (-)/Gideri (+) | 28 | 87.918 | -88.720 |
| Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki (Azalış)/ Artış | 13 | ||
| Faiz Geliri/Faiz Gideri | 32-33 | 29.845 | 5.983 |
| İşletme Sermayesi Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 390.177 | 316.911 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalışlar (+) | 10-37 | -7.061.113 | 3.921.831 |
| Stoklardaki Artış/Azalışlar | 13 | 4.325.715 | -106.438 |
| Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalış | 26 | 67.170 | -75.255 |
| Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar/Artışlar (-) | 10-37 | 2.334.511 | -3.482.097 |
| Ödenen Kıdem Tazminatları (-) | 24 | -6.737 | -109.270 |
| Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) | 49.723 | 465.682 | |
| Faiz Ödemeleri (-) | 33 | -30.072 | -5.983 |
| Vergi Ödemeleri (-) | 35 | -953 | -7.316 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 18.698 | 452.383 | |
| B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Finansal Varlıklardaki Değişim | 7 | ||
| Maddi Duran Varlık Satın Alımları (-) | 18 | -123.824 | -18.229 |
| Maddi Duran Varlık Satışları (+) | 132.089 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-) | 19 | ||
| Tahsil Edilen Faizler (+) | 32 | 227 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit | 8.492 | -18.229 | |
| C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Kısa Vadeli Fianansal Varlıklardaki Değişim | 7 | -7.779 | |
| Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları (-) | 8 | ||
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 27 | -7.779 | |
| Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 19.411 | 434.154 | |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 75.191 | 188.381 | |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 94.602 | 622.535 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.