ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ AKMAN	ŞİRKET ORTAĞI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	02.05.2016 17:16:27

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		17.194.614	21.215.125
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	155.705	72.812
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		2.226.845	5.938.239
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.146.274	5.742.960
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	80.571	195.279
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	3.893.132	3.111.476
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	21.066
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.872.066	3.111.476
Türev Araçlar
Stoklar	10	213.790	558.093
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	17	86.208	256.918
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		40.077.349	40.688.482
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	12	39.516.194	40.128.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	12.122	12.852
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.122	12.852
Peşin Ödenmiş Giderler	10	65.246	97.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	472.668	438.187
Diğer Duran Varlıklar	8	11.120	11.120
TOPLAM VARLIKLAR		57.271.963	61.903.607
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.453.335	10.304.603
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		3.304.718	7.491.070
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	21.808
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	3.282.910	7.491.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	242.071	251.201
Diğer Borçlar		514.781	339.527
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	416.953
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	97.828	339.527
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	2.391.765	2.222.806
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.344.257	5.736.813
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		65.501	98.111
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	65.501	98.111
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	488.499	385.125
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		488.499	385.125
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			183.658
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	4.790.257	5.069.919
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		45.474.371	45.862.191
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		45.474.371	45.862.191
Ödenmiş Sermaye	18	36.096.063	36.096.063
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	18	243.802	243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		31.039.989	31.314.525
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	18	31.039.989	31.314.525
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	238.579	238.579
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	18	-22.030.778	-20.997.352
Net Dönem Karı/Zararı	24	-113.285	-1.033.426
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		57.271.963	61.903.607