ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	03.05.2013 17:22:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Ref.	0	0
Vergi Öncesi Net Dönem Karı		53.440	-4.014
Düzeltmeler
Amortismanlar ve itfa ve tükenme payları	18,19	79.536	79.893
Kıdem tazminatı karşılığı/karşılık iptali(-)	23	-25.358	28.781
Şüpheli alacak karşılığı/iptali (-), net	10	-118.204	1.952
Sabit kıymet satış karı/zararı	29		-11.058
Ertelenmiş finansman geliri	32	-24.619	-116.740
Ertelenmiş finansman gideri	33	55.903	145.465
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)		20.698	124.279
lişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	34	1.558.075	-27.484
Ticari alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+	10	337.088	-1.876.748
Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	11	90.812	358.656
Stoklardaki artış/azalışlar	13	655.492	1.991.220
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış/azalış	24	-719.107	-200.489
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar	34	-538.603	1.082.945
Ticari Borçlardaki Azalışlar/(Artışlar)(-)	10	-1.784.145	89.124
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	1.716	-78.849
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/azalışlar	24	-274.927	-392.371
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		-652.901	1.070.283
Ödenen kıdem tazminatları(-)	23		-53.641
Vergi Ödemeleri (-)	32	-24.142	-99.700
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-677.043	916.942
B. YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18,19	-1.269	-297.843
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18,19		26.281
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-1.269	-271.562
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri(+)/çıkışları(-)	8	-26.641
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-26.641
Nakit ve Benzerleinde Meydana Gelen Net Artış		-704.953	645.380
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		714.205	16.887
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	9.252	662.267