ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	04.05.2012 11:29:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Ref.
Vergi Öncesi Net Dönem Karı		-12.825	-135.870
Düzeltmeler
Amortismanlar ve itfa ve tükenme payları	18,19	79.893	75.742
Kıdem tazminatı karşılığı/karşılık iptali(-)	23,27,29	28.781	4.143
Şüpheli alacak karşılığı/iptali (-)	10	1.952	8.203
Sabit kıymet satış karı/zararı	29	-11.058
Vadeli işlemlerden kaynaklanan zararlar/(karlar)	10	28.536	26.054
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		115.279	-21.728
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	34	-27.484	-772.435
Ticari alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	10	-1.874.997	164.849
Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	11	356.905	469.322
Stoklardaki artış/azalışlar	13	1.991.220	1.202.251
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış/azalış	24	-200.489	-33.352
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar	34	1.082.945	7.550
Ticari Borçlardaki Azalışlar/(Artışlar)(-)	10	98.124	-1.046.501
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	-78.849	433
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/azalışlar	24	-392.371	277.801
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		1.070.283	248.190
Ödenen kıdem tazminatları(-)	23	-53.641
Vergi Ödemeleri (-)	32	-99.700	-99.009
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		916.942	149.181
B. YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18,19	-297.843	-143.973
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18,19	26.281
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-271.562	-143.973
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri(+)/çıkışları(-)	8
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
Nakit ve Benzerleinde Meydana Gelen Net Artış		645.380	5.208
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		16.887	22.661
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	662.267	27.869