ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	02.11.2012 16:49:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Ref.
Vergi Öncesi Net Dönem Karı		237.410	153.554
Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa ve Tükenme Payları	18,19	237.520	240.533
Kıdem Tazminatı Karşılığı/Karşılık İptali(-)	23,27,29	21.749	37.560
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı	29	-12.171	-32.536
Vadeli İşlemlerden Kaynaklanan Zararlar/(karlar)	10	84.190	-35.734
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)		568.698	363.377
İlişkili Şirketlerden Alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	34	-2.243.270	1.615.232
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	10	240.614	135.843
Diğer Alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	11	894.577	-565.539
Stoklardaki Artış/Azalışlar	13	1.342.990	-1.758.240
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış/Azalış	24	-463.324	-1.414.211
İlişkili Şirketlere Borçlardaki Artışlar	34	797.702	164.071
Ticari Borçlardaki Azalışlar/(Artışlar)(-)	10	204.336	1.513.925
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Azalışlar	11	-82.139	102.103
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışlar	24	-44.787	341.441
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit(+)		1.215.397	498.002
Ödenen Kıdem Tazminanları(-)	23	-72.001	-9.101
Vergi Ödemeleri(-)	32	-146.269	-139.885
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		997.127	349.016
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	18,19	-374.543	-399.644
Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı	18,19	125.769	49.126
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-248.774	-350.518
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri(+)/Çıkışları(-)	8
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		748.353	-1.502
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		16.887	22.661
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	765.240	21.159