ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ AKMAN	Y. K. BAŞKANI	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.	28.10.2011 10:17:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Ref.
Vergi Öncesi Net Dönem Karı		191.441	-5.461
Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları	18-19	240.533	236.080
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri	24-29	-327	41.795
Reeskont Geliri (-)/Gideri (+)	28	35.734	87.918
Faiz Geliri (-)/Faiz Gideri (+)	32-33	-145	29.845
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		467.236	390.177
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalışlar (+)	10-37	1.165.713	-7.061.113
Stoklardaki Artış (-)/Azalışlar(+)	13	-1.758.240	4.325.715
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış (-)/Azalışlar (+)	26	-1.414.211	67.170
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar (+)/Artışlar (-)	10-37	2.069.895	2.334.511
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		530.393	56.460
Ödenen Kıdem Tazminatları (-)	24	-9.101	-6.737
Faiz Ödemeleri (-)	33	-03	-30.072
Vergi Ödemeleri (-)	35	-139.885	-953
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		381.404	18.698
B.YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi Duran Varlık Satın Alımları (-)	18	-392.445	-123.824
Maddi Duran Varlık Satışları (+)	18	16.590	132.089
Maddi Olmayan Varlık Alımları (-)	19	-7.199
Tahsil Edilen Faizler (+)	32	148	227
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-382.906	8.492
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim	7		-7.779
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	27		-7.779
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-1.502	19.411
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		22.661	75.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	21.159	94.602