AI assistant
Ericsson Nikola Tesla d.d. — Management Reports 2015
Feb 13, 2015
2119_10-k_2015-02-13_1c14fb11-85e0-47db-81c2-afa2939ef3dc.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
Ericsson Nikola Tesla
Izjava poslovodstva o stanju Ericsson Nikola Tesla Grupe te bilješke uz financijska izvješća za 2014. godinu
Osnovne značajke:
- Prihodi od prodaje: 1.314,9 milijuna kuna
- Bruto marža: 13,7%
- Operativna dobit: 81,4 milijuna kuna
- Neto dobit: 87,4 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 176 milijuna kuna
- Predložena dividena: 20 kuna redovna i 70 kuna izvanredna dividenda po dionici
Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:
"Poslovni rezultati Ericssona Nikole Tesle u 2014. pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. Prihodi od prodaje manji su 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ericssonovo tržište bilježi znatan rast prihoda od prodaje, dok su prihodi na domaćem tržištu stabilni, čime je neutraliziran pad prihoda na tržištima Zajednice Neovisnih Država i Jugoistočne Europe. Zadržali smo svoje mjesto među vodećim izvoznicima u zemlji, pogotovo kada je riječ o izvozu znanja/usluga.
Značajan dio naših aktivnosti odnosi se na istraživačko-razvojne aktivnosti i profesionalne usluge za Ericssonovo tržište. Taj poslovni segment bilježi kontinuirani rast te čini 48% prihoda od prodaje. Naš istraživačko razvojni centar u 2014. godini vrednovan je kao jedan od najboljih i najpouzdanijih razvojno istraživačkih centara u grupaciji Ericsson. Ocjena dosadašnje suradnje i rezultata predstavlja odličnu bazu za daljnje partnerstvo, širenje odgovornosti i rast prodaje. Naglasila bih da smo tijekom 2014. zaposlili 174 nova stručnjaka, prvenstveno na ovim poslovima.
Na domaćem tržištu zadržan je stabilan trend prodaje, unatoč nepovoljnoj gospodarskoj situaciji. Kapitalna ulaganja operatora bila su usmjerena prema modernizaciji i optimizaciji jezgrenih mreža, proširenju 3G i 4G radio pristupne mreže, modernizaciji nepokretne pristupne mreže kao i ulaganjima u dodatan radio spektar. Usmjerenost operatora prema efikasnijem poslovanju ukazuje na trend izdvajanja izgradnje i održavanja telekomunikacijske mreže (upravljane usluge).
U protekloj godini, kao značajnu aktivnost, istaknula bih uspješno završene dogovore s Hrvatskim Telekomom oko suradnje u području upravljanih usluga. U okviru petogodišnjeg ugovora, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (EHR), novoosnovana kompanija kćer Ericssona Nikole Tesle, održavat će fiksnu i mobilnu mrežu Hrvatskog Telekoma. U novoosnovanu kompaniju prešlo je 638 zaposlenika HT-a, čime smo na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe osnaženi te sada imamo gotovo 2.500 zaposlenika.
Tijekom 2014. nastavljena je uspješna suradnja sa strateškim partnerom Vipnetom prvenstveno na području širenja i modernizacije mobilne telekom mreže, uključujući četvrtu generaciju mobilnih mreža (LTE) . Vipnet i Ericsson Nikola Tesla dobitnici su nagrade Global Telecom Business Innovation Award 2014 za uvođenje PSI coverage energetski učinkovitog rješenja na području radio pristupne mreže.
Naglasila bih i uspješnu realizaciju One Stop Shop projekta za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra kao i realizaciju projekta za Agenciju za lijekove i medicinske proizvode. Oba projekta financirana su iz IPA programa Europske unije. Usluga eRecept koju smo implementirali u zdravstveni sustav dobitnik je "ICERIAS Customers' friend" priznanja te je ujedno po toj usluzi Hrvatska pozicionirana među najbolje države u Europi prema "Europskom zdravstvenom potrošačkom indeksu" za 2014. godinu.
Unatoč nepovoljnim gospodarskim i političkim kretanjima na našim glavnim izvoznim tržištima, uspjeli smo iskoristiti poslovne prilike koje su nam se ukazale. Među važnim poslovima u 2014. istaknula bih nastavak kvalitetne suradnje s kupcima na tržištu Bosne i Hercegovine na području pružanja usluga podrške i nadogradnje pokretnih i nepokretnih mreža te u Bjelorusiji s našim dugogodišnjim kupcem Velcomom.
Ostvarena je neto dobit od 87,4 milijuna kuna što predstavlja 6,6% povrata od prodaje. Bruto marža niža je u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga te kontinuiranog pritiska na cijene. Prodajni i administrativni troškovi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. Pridržavali smo se poslovnih i financijskih ciljeva usmjerenih na poboljšanje obrtnog kapitala, konverziju novca i upravljanje rizicima. Sukladno tome, godinu smo zaključili sa solidnom bilancom stanja i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 48%. Ostvaren je i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 176 milijuna kuna, tako da, unatoč izvanrednoj dividendi isplaćenoj u 2014., novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu iznose 231 milijun kuna.
U skladu sa svojim strateškim planom, ostajemo usmjereni na jačanje pozicije/prodaje u novim i ciljanim prodručjima: IP mreže, Oblak, TV i medije, Industriju i društvo te OSS (Operativni sustav podrške) i BSS (Poslovni sustav podrške). Pokrenuli smo i nekoliko strateških inicijativa za 2015. godinu usmjerenih na razvoj poslovanja na svim tržištima i unaprjeđenje profitabilnositi kroz troškovnu učinkovitost i poslovnu izvrsnost.
Naša solidna bilanca omogućuje nam nastavak implementacije strategije i kvalitetan povrat ulaganja našim dioničarima. Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle podržao je prijedlog Uprave da predloži Glavnoj skupštini usvajanje isplate redovne dividende u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredne dividende od 70 kuna po dionici."
Financijski naglasci:
Prihodi od prodaje iznose 1.314,9 milijuna kuna (2013.: 1.345,2 milijuna kuna), 2% manji u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 25,4%, usluge za Ericsson
47,7%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 26,9%. Povećani udio Ericssonovog tržišta u ukupnom prodajnom rezultatu vodi do manjeg poslovnog i financijskog rizika.
- Prodaja u segmentu mreža iznosi 700,2 milijuna kuna (53,3% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 569,3 milijuna kuna (43,3% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 45,4 milijuna kuna (3,4% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto dobit iznosi 179,6 milijun kuna (2013.: 220,1 milijun kuna), što je smanjenje od 18,4% u odnosu na prethodnu godine. Bruto marža bilježi pad na 13,7% (2013.: 16,4%) kao posljedica promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga te pritiska na cijene.
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 3,1% na 90,5 milijuna kuna (2013.: 93,4 milijuna kuna).
- Operativna dobit bilježi smanjenje od 36% te iznosi 81,4 milijuna kuna (2013.: 127,2 milijuna kuna).
- Dobit od financijskih aktivnosti manja je 59,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 6,9 milijuna kuna (2013.: 17,1 milijuna kuna), prvenstveno zbog manjeg iznosa uloženih sredstava. Finacijski rizik je smanjen budući da kompanija ne koristi vlastita sredstva za financiranje kupaca.
- Neto dobit smanjena je 39,5% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 87,4 milijuna kuna (2013.: 144,4 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,6% (2013.: 10,7%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 176 milijuna kuna (2013.: 141,2 milijuna kuna). Konverzija novca iznosi 117%.
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 231 milijun kuna (33% ukupne imovine), dok su krajem 2013. godine iznosila 521,2 milijuna kuna (49,7% ukupne imovine) .
- Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 699,6 milijuna kuna. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 48%.
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 634,5 milijuna kuna (2013.: 576,4 milijun kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 367,9 milijuna kuna (2013.: 477,7 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2014. iznosi 86,6 milijuna kuna (kraj 2013. godine: 71,8 milijuna kuna), a stanje obveza 46,5 milijuna kuna (kraj 2013.: 60,9 milijuna kuna).
Poslovna situacija na glavnim tržištima
Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 333,8 milijuna kuna prihoda od prodaje, 2% manje u odnosu na prethodnu godinu.
Tijekom 2014. nastavljena je uspješna suradnja sa strateškim partnerom Vipnetom ponajprije kroz širenje i modernizaciju mobilne telekomunikacijske mreže te testiranje novih funkcionalnosti koje doprinose povećanoj kvaliteti i novim uslugama za krajnje korisnike. Uspješno je završena nadogradnja i modernizacija paketske jezgrene mreže te nadogradnja IMS sustava, što otvara brojene mogućnosti za uvođenje novih konvergentnih rješenja.
Poslovna suradnja s Hrvatskim Telekomom (HT) nastavljena je kroz niz strateških projekta razvoja mreže i usluga HT-a. Tako je započet važan projekt uvođenja međunarodnog DT IMS tehnološkog centra, koji će pružati usluge drugim operatorima DT grupe u regiji. Na taj način je HT dodatno osnažio svoju poziciju tehnološkog lidera unutar DT grupacije u naprednim komunikacijskim tehnologijama. Poslovnu suradnju s HT-om u četvrtom tromjesečju obilježio je uspješan nastavak implementacije MPLS (Multi-Protocol Label Switching) arhitekture u jezgrenoj i u pristupnoj IP mreži. Također, tromjesečje je obilježeno uspješnom isporukom usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture.
S mobilnim operatorom Tele2 nastavljena je suradnja na uvođenju novih funkcionalnosti te povećanju kapaciteta postojeće jezgrene mreže čime je operatoru omogućeno efikasno uvođenje novih usluga umreženog društva. Nadalje radilo se na daljnjem unapređenju pristupne mreže, s posebnim naglaskom na povećanju brzine i nove funkcionalnosti mobilnog širokopojasnog pristupa internetu.
Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo, u četvrtom tromjesečju potpisano je nekoliko ugovora za daljnju informatizaciju poslovnih procesa u eZdravstvu. Istaknuli bismo projekt "mZdravlje" kao jedan od prvih projekata komercijalne prirode koji ima za cilj pratiti zdravlje kroničnih pacijenata putem isporuke mobilnog rješenja. Isporučena je i nova suvremena integracijska platforma za sustav CEZIH koja će omogućiti bržu i lakšu integraciju svih aplikacija koje se naslanjaju na sustav eZdravstva te osigurati najvišu razinu autorizacije i autentifikacije unutar sustava.
Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje iznose 353,1 milijun kuna, što je smanjenje od 19% u odnosu na prethodnu godinu. Politička i gospodarska neizvjesnost u regiji i šire utječe na investicijski ciklus operatora te su sukladno tome djelomično smanjene investicije.
Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje manji su 19% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 207,5 milijuna kuna.
Na bosansko-hercegovačkom tržištu nastavljena je suradnja s operatorima BH Telecomom i HT Mostarom u području pružanja usluga podrške, nadogradnji i širenju pokretnih i nepokretnih mreža. U zadnjem tromjesečju potpisan je ugovor s našim dugogodišnjim partnerom BH Telecomom o proširenju 2G radio mreže te nadogradnji multimedijacije čime se ostvaruju pretpostavke za M2M komunikaciju.
Na kosovskom tržištu nastavljena je suradnja na širenju mobilne mreže Ipka te u Crnoj Gori s Crnogorskim Telekomom.
Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 145,5 milijuna kuna, što je smanjenje od 19% u odnosu na prethodnu godinu. U tijeku su aktivnosti na projektima modernizacije i izgradnje mobilnih mreža s
PRESS INFO 13. veljače 2015.
nekoliko ključnih kupaca. Nema financijske izloženosti i potraživanja u lokalnoj valuti na ruskom i ukrajinskom tržištu.
Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 628 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 10,4% u odnosu na prethodnu godinu.
Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle nastavlja uspješan rad. Krajem godine ugovoreni su novi poslovi vezani za računarstvo u oblaku i to verifikacijski poslovi za novu Ericssonovu "cloud" platformu.
Sukladno planovima, prošireni su timovi na poslovima upravljanja korisničkim podacima (User data management). Krajem godine na globalnom je tržištu pušten u komercijalni rad 150-ti čvor najnovije generacije proizvoda u čijem su razvoju i podršci implementacije sudjelovali stručnjaci našeg centra.
Jedinica za razvoj radio platforme je također proširila opseg rada u segmentu razvoja nove generacije baznih stanica.
Naši globalni i regionalni centri pokazuju izvrsne rezultate. Na području nepokretnih jezgrenih mreža, gdje imamo globalnu odgovornost za razvoj, implementaciju i podršku, istaknuli bismo nekoliko uspješnih projekata za A1 Austrija, Etisalat Egypt te nastavak suradnje na projektima za Telia Sonera, France Telecom, Eircom Irska, Telefonica Španjolska i Telenor Norveška.
Stručnjaci Centra za usluge i rješenja radili su na brojnim projektima na tržištima diljem svijeta. Možemo istaknuti aktivnosti vezane za IP RAN projekt za A1 Austrija, IPTV projekt za A1 Austrija, Telenor Švedska i Vodafone Irska, 2G "swap" projekt za A1 Austrija, VoLTE projekti za Dutsche Telekom, Vodafone Velika Britanija i Vodafone Nizozemska, LTE Broadcast za Vodafone Njemačka, IMS "Pasau" program za Deutsche Telekom, projekte optimizacije mreže za Mobistar Belgija te modernizaciju mreže British Telecoma. Stručnjaci centra, također su pružali konzultantske usluge te usluge konfiguracije i dimenzioniranja za A1 Austrija, Deutsche Telekom, KPN Nizozemska, Slovak Telekom, Magyar Telecom Mađarska, MCCI Iran, MTN Iran, MTN Nigerija, MTN Sudan, Mobilink Pakistan, Mobily Saudijska Arabija, Mosaic Irska, O2 Velika Brtianija, STC Saudi Saudijska Arabija, Slovak Telekom, Telefonica Velika Britanija, Telekom Slovenije, Turkcell Turska, Vodafone Nizozemska, Vodafone Njemačka i Zain Sudan.
Stručnjaci globalnog centra kompetencija rade na realizaciji nekoliko strateših projekata. Naš globalni centar voditelj je Deep drive partnership programa za dubinsko snimanje performansi mobilnih mreža za Ericssonove ključne kupce. Voditelj je i Ericssonova Customer Experience Management programa. Riječ je o projektu razvoja usluga u cilju poboljšanja percepcije krajnjih korisnika tijekom korištenja masovnih društvenih servisa (Facebook, Twitter, What's up...) za koje je hrvatski tim dobio odgovornost i primarnog globalnog centra za isporuku usluga. Softverski alat Smart Rollout Support za optimizaciju mreže razvijen u našem globalnom centru uspješno je implementiran širom svijeta.
Naša suradnja sa Sveučilištima u zemlji i svijetu se nastavlja. Jedan od vidova te suradnje u 2014. godini je Ljetni kamp, četrnaesti po redu, na kojem su studenti, njih 82 iz zemlje i inozemstva, uz pomoć mentora iz Ericssona Nikole Tesle i kolega iz Ericssonovih R&D centara iz Švedske, Kine i Mađarske, radili na razvojnim projektima. Ukupno je realizirano 28 projekata iz područja podrške kompanijskom laboratoriju za umreženo društvo, IPTV-a, VisualComa i m-commerce-a, vizualizacije telekomunikacijskih mreža i usluga, razvojno-istraživačkih alata te softverskog inženjerstva i razvoja.
Ostale informacije
Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. prosinca 2014.)
| Broj | Udio u tem. | |
|---|---|---|
| dionica | kapitalu % | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 653.473 | 49,07 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond, kategorija B |
123.514 | 9,28 |
| Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond, kategorija B |
32.961 | 2,48 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond, kategorija B |
30.615 | 2,30 |
| PBZ d.d. / State Street client account | 30.274 | 2,27 |
| PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian | 22.407 | 1,68 |
| Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG |
13.558 | 1,02 |
| Zagrebačka banka d.d. / State Street Bank and Trust Company, Boston |
12.350 | 0,93 |
| PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta | 9.347 | 0,70 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond | 7.934 | 0,60 |
| Ostali dioničari | 395.217 | 29,67 |
Podaci o cijeni dionice u 2014.:
| Najviša (kn) | Najniža (kn) | Zadnja (kn) | Tržišna kap. (u mil. kn) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.659,00 | 1.250,02 | 1.299,00 | 1.729,8 |
PRESS INFO 13. veljače 2015.
Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45 Zagreb
OIB: 84214771175 Matični broj: 03272699
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08. i 146/08) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje
I Z J A V U
Poslovodstva o odgovornosti
Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
Direktor:
Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.
Za dodatne informacije obratite se:
Snježana Bahtijari Orhideja Gjenero
Direktorica Kompanijskih komunikacija Menadžer za odnose s investitorima Ericsson Nikola Tesla d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45 Krapinska 45 HR-10 002 Zagreb HR-10 002 Zagreb Tel.: + 385 1 365 4556 Tel.: +385 1 365 4431 Mob.: +385 91 365 4556 Mob.: +385 91 365 4431 Fax: +385 1 365 3156 Fax: +385 1 365 3156 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi: http://www.ericsson.hr
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle
Ericsson Nikola Tesla d.d. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2014. godine
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| HRK '000 | HRK '000 | |
| Prihodi od prodaje | 1.314.868 | 1.345.226 |
| Trošak prodanih proizvoda | -1.135.261 | -1.125.093 |
| Bruto dobit | __ 179.607 |
__ 220.133 |
| Troškovi prodaje | -56.330 | -60.694 |
| Administrativni troškovi | -34.125 | -32.676 |
| Ostali poslovni prihodi | 3.772 | 2.120 |
| Ostali poslovni troškovi | -11.488 | -1.644 |
| Dobitak iz poslovanja | __ 81.436 |
__ 127.239 |
| Financijski prihodi | __ 6.903 |
__ 17.284 |
| Financijski rashodi | -8 | -163 |
| Neto financijski prihodi | __ 6.895 |
__ 17.121 |
| Dobit prije oporezivanja | __ 88.331 |
__ 144.360 |
| Porez na dobit | -981 | -5 |
| Dobit za godinu | __ 87.350 |
__ 144.355 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | __ 78 |
__ 13 |
| Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu | _ 87.428 _ |
_ 144.368 _ |
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2014. godine
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| HRK '000 | HRK '000 | |
| IMOVINA | ||
| Dugotrajna imovina | ||
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 135.715 | 131.616 |
| Nematerijalna imovina | 5.481 | 2.112 |
| Zajmovi i potraživanja | 19.153 | 18.801 |
| Vlasničke vrijednosnice | 40 | 40 |
| __ | __ | |
| Ukupno dugotrajna imovina | 160.389 __ |
152.569 __ |
| Kratkotrajna imovina Zalihe |
30.946 | 51.506 |
| Potraživanja od kupaca | 190.572 | 246.152 |
| Potraživanja od povezanih društava | 81.849 | 71.819 |
| Ostala potraživanja | 2.820 | 3.715 |
| Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit | 8 | - |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 44.081 | 109.845 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 1.956 | 1.156 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 186.963 __ |
411.328 __ |
| Ukupno kratkotrajna imovina | 539.195 | 895.521 |
| UKUPNO IMOVINA | __ 699.584 |
__ 1.048.090 |
| KAPITAL I OBVEZE | __ | __ |
| Kapital i rezerve | ||
| Dionički kapital | 133.165 | 133.165 |
| Vlastite dionice | -8.462 | -9.571 |
| Zakonske rezerve | 6.658 | 6.658 |
| Zadržana dobit | 204.106 __ |
540.884 |
| Ukupno kapital i rezerve | 335.467 __ |
_ 671.136 _ |
| Dugoročne obveze | ||
| Uzeti zajmovi | 32 | 69 |
| Primanja zaposlenih | 5.622 | 4.697 |
| Ostale dugoročne obveze | 8.933 | - |
| Ukupno dugoročne obveze | _ 14.587 _ |
__ 4.766 |
| Kratkoročne obveze | __ | |
| Obveze prema povezanim društvima | 41.661 | 60.936 |
| Uzeti zajmovi | 356 | 309 |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 147.559 | 148.426 |
| Rezerviranja | 11.073 | 13.458 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 148.881 __ |
149.059 |
| Ukupno kratkoročne obveze | 349.530 __ |
__ 372.188 |
| Ukupno obveze | 364.117 | __ 376.954 |
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | _ 699.584 _ |
_ 1.048.090 _ |
Ericsson Nikola Tesla d.d. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za period 31. prosinca 2014. godine
| 2014 HRK '000 |
2013 HRK '000 |
|
|---|---|---|
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti Dobit prije oporezivanja |
88.331 | 144.360 |
| Ispravci: | _ | _ |
| Amortizacija | 46.280 | 40.282 |
| Umanjenja vrijednosti – neto | 13.971 | 955 |
| Neto povećanje rezerviranja | 3.670 | 5.178 |
| Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | -53 | -448 |
| Neto dobitak od promjene financijske imovine | -336 | -1.479 |
| Amortizacija diskonta | -330 | -2.003 |
| Prihodi od kamata | -6.459 | -10.036 |
| Rashodi od kamata | 8 | 163 |
| (Gubici)/dobici od tečajnih razlika | 768 | -1.332 |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | 4.568 | 3.645 |
| _ 150.418 |
_ 179.285 |
|
| Smanjenje potraživanja | 31.403 | 10.632 |
| Smanjenje/(povećanje) zaliha | 20.560 | -18.238 |
| Smanjenje obveza | -25.889 | -30.333 |
| Novac od poslovnih aktivnosti | _ 176.492 |
_ 141.346 |
| Plaćene kamate | _ -8 |
_ -163 |
| Uplata poreza na dobit | -100 | -5 |
| Neto novac od poslovnih aktivnosti | _ 176.384 |
_ 141.178 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | _ | _ |
| Primljene kamate | 5.951 | 11.800 |
| Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 193 | 4.957 |
| Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine | -45.259 | -63.806 |
| Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto | 999 | - |
| Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | -45.900 | -103.000 |
| Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 112.000 _ |
140.000 _ |
| Neto novac korišten za investicijske aktivnosti | 27.984 _ |
-10.049 _ |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | ||
| Otplata uzetih zajmova | - | -1.669 |
| Kupnja vlastitih dionica | -2.768 | -5.754 |
| Plaćena dividenda | -424.933 | -225.851 |
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | _ -427.701 |
_ -233.274 |
| Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima | _ -1.032 |
_ 1.835 |
| Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata | _ -224.365 |
_ -100.311 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 411.328 | 511.639 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | _ 186.963 _ |
_ 411.328 _ |
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2014. do |
31.12.2014 |
|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||
| Matični broj (MB): 03272699 |
||
| Matični broj subjekta (MBS): 080002028 |
||
| 84214771175 Osobni identifikacijski broj (OIB): |
||
| Tvrtka izdavatelja: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | ||
| Poštanski broj i mjesto: 10000 |
ZAGREB | |
| Ulica i kućni broj: Krapinska 45 | ||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||
| Internet adresa: www.ericsson.hr | ||
| Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB 133 |
||
| Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB 21 |
Broj zaposlenih: 2.491 |
|
| Konsolidirani izvještaj: DA |
(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2630 |
|
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| Libratel d.o.o. | Zagreb, Selska 93 | 01449613 |
| ETK BH d.o.o | Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića broj 1 | 65-01-0996-11 |
| Ericsson Nikola Tesla d.d. - Branch office of Kosovo | Republika Kosova, Kalabria, Obj 1., Bll 1, Kati 1 Nr.13 | 70633647 |
| Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. | Zagreb, Krapinska 45 | 080921748 |
| Knjigovodstveni servis: | ||
| Osoba za kontakt: Tatjana Ricijaš (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
||
| Telefon: +385 (0)1 365 3343 | Telefaks: | +365 (0)1 365 3174 |
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||
| Prezime i ime: Kovačević Gordana | ||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||
| Dokumentacija za objavu: | ||
| 2. Izvještaj poslovodstva i bilješke | 1. Konsolidirani Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama kapitala) | |
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih izvještaja izdavatelja. | ||
stanje na dan 31.12.2014.
| Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| oznaka | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 152.568.929 | 160.389.100 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.111.635 | 5.481.195 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.111.635 | 1.307.950 |
| 3. Goodwill | 006 | 4.173.246 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 131.616.381 | 135.715.229 |
| 1. Zemljište | 011 | 15.605.344 | 15.605.344 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 33.250.765 | 30.024.740 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 74.240.486 | 76.086.523 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 7.439.745 | 11.320.107 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 972.924 | 2.579.181 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 107.115 | 99.334 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 8.337.421 | 7.403.441 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 8.297.421 | 7.363.441 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 40.000 | 40.000 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 10.503.492 | 11.789.235 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 6.273.938 | 7.485.733 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 4.229.554 | 4.303.502 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 894.364.954 | 537.239.532 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 51.506.038 | 30.946.083 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.930 | 5.185 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 51.470.692 | 30.922.400 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe |
039 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 040 | 31.416 | 18.498 |
| 7. Biološka imovina | 041 042 |
||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 321.685.979 | 275.249.664 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 71.819.083 | 81.849.371 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 246.151.673 | 190.571.947 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 1.201.552 | 915.708 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 2.513.672 | 1.912.638 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 109.844.746 | 44.080.515 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 109.844.746 | 44.080.515 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | ||
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 411.328.191 | 186.963.270 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1.155.697 | 1.956.083 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.048.089.580 | 699.584.715 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 671.136.220 | 335.466.574 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 133.165.000 | 133.165.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 15.710.740 | 22.942.695 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.658.250 | 6.658.250 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 18.623.622 | 24.746.708 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 9.571.133 | 8.462.264 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 377.905.054 | 92.009.269 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 377.905.054 | 92.009.269 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 144.355.426 | 87.349.610 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 144.355.426 | 87.349.610 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 4.765.612 | 14.587.602 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 68.365 | 31.935 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 4.133.330 | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 4.697.246 | 10.422.337 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 223.128.563 | 200.649.596 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 60.936.236 | 41.661.457 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 308.019 | 355.803 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 68.633.562 | 53.384.032 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 73.802.627 | 73.635.920 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 19.448.119 | 31.612.383 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | ||
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 149.059.185 | 148.880.943 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.048.089.580 | 699.584.715 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 671.136.220 | 335.466.574 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. RAČUN DOBITI I GUBITKA
AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 1.362.591.134 396.868.262 1.333.205.263 408.779.162 112 1.345.226.490 390.855.771 1.314.867.901 403.404.925 113 17.364.643 6.012.492 18.337.362 5.374.237 114 1.235.352.049 363.774.960 1.251.769.920 383.014.062 115 -17.757.067 16.041.930 27.223.406 20.607.378 116 728.877.105 205.996.167 589.108.170 168.067.366 117 443.469.193 102.980.445 324.005.828 93.836.566 118 119 285.407.912 103.015.722 265.102.341 74.230.801 120 454.391.520 117.674.084 538.443.632 159.154.563 121 235.129.363 63.984.969 275.311.905 91.402.702 122 159.706.641 38.697.268 185.992.179 44.283.105 123 59.555.515 14.991.847 77.139.548 23.468.756 124 40.281.798 11.192.682 46.279.682 12.522.640 125 23.802.324 9.049.352 31.921.423 6.397.810 126 944.850 545.752 14.003.764 15.333.833 127 128 944.850 545.752 14.003.764 15.333.833 129 130 4.811.520 3.274.993 4.789.845 930.471 131 17.284.499 4.570.492 6.903.488 3.645.256 132 133 13.868.805 3.707.922 6.199.593 3.488.456 134 135 136 3.415.694 862.569 703.895 156.801 137 163.136 104.179 8.342 7.719 138 139 163.136 104.179 8.342 7.719 140 141 142 143 144 145 146 1.379.875.633 401.438.754 1.340.108.750 412.424.419 147 1.235.515.185 363.879.138 1.251.778.262 383.021.781 148 144.360.447 37.559.616 88.330.488 29.402.638 149 144.360.447 37.559.616 88.330.488 29.402.638 150 0 0 0 0 151 5.021 5.021 980.877 980.877 152 144.355.426 37.554.595 87.349.611 28.421.761 153 144.355.426 37.554.595 87.349.611 28.421.761 154 0 0 0 0 155 144.355.426 37.554.595 87.349.611 28.421.761 156 157 144.355.426 37.554.595 87.349.611 28.421.761 158 0 0 0 0 159 12.792 3.565 77.542 32.792 160 161 162 163 164 165 166 167 12.792 3.565 77.542 32.792 168 144.368.218 37.558.160 87.427.153 28.454.553 169 144.368.218 37.558.160 87.427.153 28.454.553 Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Pripisana manjinskom interesu I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 1. Pripisana imateljima kapitala matice 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 2. Pripisana manjinskom interesu III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
| Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 144.360.447 | 88.330.488 | |||
| 2. Amortizacija | 002 | 40.281.798 | 46.279.682 | |||
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | |||||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 10.631.136 | 31.402.506 | |||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 20.559.955 | ||||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 15.700.201 | ||||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 195.273.381 | 202.272.832 | |||
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 30.333.097 | 25.889.139 | |||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | |||||
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 18.238.144 | ||||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 5.524.027 | ||||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 54.095.268 | 25.889.139 | |||
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) |
013 | 141.178.112 | 176.383.693 | |||
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) |
014 | |||||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 4.956.591 | 193.390 | |||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 140.000.000 | 112.000.000 | |||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 11.800.210 | 5.950.798 | |||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | |||||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 999.228 | ||||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 156.756.801 | 119.143.416 | |||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 63.805.802 | 45.259.159 | |||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 103.000.000 | 45.900.000 | |||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | |||||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 166.805.802 | 91.159.159 | |||
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | ||||||
| AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 27.984.257 | ||||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | ||||||
| AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 10.049.002 | ||||
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | |||||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | |||||
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 1.835.290 | ||||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 1.835.290 | 0 | |||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.669.299 | ||||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 225.851.290 | 424.933.178 | |||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | |||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 5.754.187 | 2.768.045 | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.031.648 | ||||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 233.274.776 | 428.732.870 | |||
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | |||||
| AKTIVNOSTI (030-036) | ||||||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) |
038 | 231.439.486 | 428.732.870 | |||
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | |||||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 100.310.375 | 224.364.920 | |||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 511.638.566 | 411.328.191 | |||
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | |||||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 100.310.375 | 224.364.920 | |||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 411.328.191 | 186.963.270 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od 31.12.2014 1.1.2014 do |
|||
|---|---|---|---|
| AOP | Prethodna | Tekuća | |
| Naziv pozicije | godina | godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 133.165.000 | 133.165.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 15.710.740 | 22.942.695 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 377.905.054 | 92.009.269 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 144.355.426 | 87.349.610 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 671.136.220 335.466.574 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 12.792 | 77.542 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 12.792 | 77.542 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 12.792 | 77.542 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | ||
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje
1. Izvještavanje po segmentu
| Mreže | Profesionalne usluge | Rješenja podrške | Neraspoređeno | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2014. 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2013. | ||||||||||
| '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | |
| Prihodi od prodaje - bruto | 705.800 | 775.217 | 578.096 | 539.336 | 46.434 | 40.986 | 0 | 0 | 1.330.330 | 1.355.539 |
| Prodaja među segmentima | -5.603 | -6.151 | -8.808 | -4.113 | -1.051 | -49 | 0 | 0 | -15.462 | -10.313 |
| Prihodi od prodaje - neto | 700.197 | 769.066 | 569.288 | 535.223 | 45.383 | 40.937 | 0 | 0 | 1.314.868 | 1.345.226 |
| Operativna dobit/gubitak | 40.780 | 51.013 | 69.729 | 106.430 | 4.204 | 1.545 | -33.277 | -31.749 | 81.436 | 127.239 |
2. Transakcije s povezanim društvima
| '000 kn | 31.12.2014. 31.12.2013. '000 kn |
|
|---|---|---|
| Prodaja proizvoda i usluga | 634.549 | 576.379 |
| Nabava proizvoda i usluga | 367.853 | 477.683 |
3. Potraživanja i obveze prema povezanim društvima
| 31.12.2014. '000 kn |
31.12.2013 '000 kn |
|
|---|---|---|
| Potraživanja | 86.649 | 71.819 |
| Obveze | 46.461 | 60.936 |
4. Ostale bilješke objavljene su u izvješću Uprave o poslovanju.