AI assistant
Ericsson Nikola Tesla d.d. — Management Reports 2014
Feb 13, 2014
2119_10-k_2014-02-13_1f3d4816-75ea-44d8-a5e4-1e36bf0762a1.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izjava poslovodstva o stanju Ericsson Nikola Tesla Grupe te bilješke uz financijska izvješća za 2013. godinu
Osnovne značajke:
- Prihodi od prodaje: 1.345,2 milijuna kuna
- Bruto marža: 16,4%
- Operativna dobit: 127,2 milijuna kuna
- Neto dobit: 144,4 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 141,2 milijuna kuna
Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:
"Unatoč izazovnom poslovnom okruženju na svim tržištima, Ericsson Nikola Tesla je u 2013. godini ostvario odlične poslovne rezultate i osnažio svoju tržišnu poziciju. Tijekom godine nastavili smo raditi na nizu strateških projekata i inicijativa oslanjajući se na tehnološko liderstvo, znanje naših zaposlenika te partnerstvo s kupcima. Dobrim rezultatima pridonijele su aktivnosti usmjerene na poboljšanje učinkovitosti i optimizaciju troškova, što je rezultiralo porastom profitabilnosti.
Sukladno tome, operativna dobit bilježi porast od 9,1% dok je neto dobit veća za 13,7% u odnosu na prethodnu godinu. Bruto marža porasla je na 16,4% prvenstveno zbog povoljnijeg asortimana prodanih proizvoda i usluga. Povrat od prodaje (ROS) bilježi porast na 10,7%. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem 2013. godine iznose 521,2 milijuna kuna. Godinu smo završili sa solidnim novčanim tokom od poslovnih aktivnosti u iznosu od 141,2 milijuna kuna i konverzijom novca od 98%. Kompanija ima stabilnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.048,1 milijun kuna te udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 64%.
Prihodi od prodaje bilježe pozitivan trend na gotovo svim tržištima. Na domaćem tržištu telekom operatori su nastavili ulagati u tržište elektroničkih komunikacija prvenstveno zbog prelaska na nove tehnologije (IMS, proširenje 3G mreže, uvođenje LTE-a...). Tijekom 2013. godine ojačali smo tržišni udio na hrvatskom tržištu i ostvarili porast prihoda od prodaje unatoč neizvjesnoj ekonomskoj situaciji.
Na tržištima u regiji također je ostvaren značajan porast prihoda od prodaje, gdje smo između ostalog potpisali strateški ugovor u području transformacijskih sustava za operativnu podršku (OSS) na bosansko-hercegovačkom tržištu, radili na uvođenju 3G mreže na Kosovu te pustili u rad LTE mrežu u Crnoj Gori. Na tržištima Zajednice Neovisnih Država kompanija se repozicionira kako bi se prilagodila izazovnom i dinamičnom tržišnom okruženju. Prihodi od prodaje bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu, što je očekivano s obzirom na veliki ugovor s Rostelekom koji smo potpisali i gotovo u potpunosti realizirali u 2012. U tijeku su aktivnosti na projektima modernizacije i izgradnje mobilnih mreža s kupcima u Gruziji i Rusiji te na implementaciji pilot projekta informacijskog sustava zdravstvene skrbi u Armeniji.
Nastavljamo doprinositi ispunjenju vizije umreženog društva i Ericssonovom tehnološkom liderstvu inovativnim e-rješenjima poput e-Zdravstva, e-Poziva, e-Katastra i zemljišnih knjiga i dr.
Značajan dio naših aktivnosti odnosi se na istraživačko-razvojne te druge ekspertne aktivnosti unutar Ericssonovog tržišta. Tijekom godine ojačali smo svoju poziciju što je rezultiralo porastom volumena poslovanja i novim odgovornostima. Prihodi ostvareni od razvojno-istraživačkih aktivnosti u segmentima naprednih radio mreža, platformi i poslužitelja fiksnih mreža te od aktivnosti ostalih ekspertnih centara čine 42% ukupnih prihoda od prodaje.
U 2013. godini osnažili smo naše temeljno poslovanje, zaposlili 160 novih stručnjaka uglavnom za rad na poslovima istraživanja i razvoja te obilježili 60 godina partnerstva s korporacijom Ericsson. Poduzeli smo i važne korake u izgradnji liderske pozicije u novim i ciljanim ključnim područjima (4G/LTE, OSS/BSS, TV i medijska distribucija, usluge, rješenja u oblaku). Postupno povećavamo alokaciju resursa te kontinuirano razvijamo kompetencije u naznačenim ključnim područjima. Nadalje, ostajemo usmjereni na profitabilan rast, veću učinkovitost, daljnje poboljšanje obrtnog kapitala i konkurentnost.
S vremenom očekujemo oporavak telekomunikacijske industrije na našim tržištima. Predviđa se daljnji rast potrebe za brzim i ultra brzim pristupom Internetu, multimedijalnim sadržajem kao i uslugama u oblaku. Značajno će rasti broj korisnika "smart" mobilnih korisničkih uređaja (smartphone i tableti). Snažno će porasti podatkovni promet u fiksnim i mobilnim mrežama. Širokopojasni pristup mobilnim tehnologijama nastavit će intenzivan rast daljnjom implementacijom 3G i 3,5G mobilnih tehnologija, a u Hrvatskoj i intenzivnijom implementacijom LTE tehnologije.
U rubnim i jezgrenim mrežama nastavlja se transformacija prema "all IP" konvergentnim mrežama sljedeće generacije. Također očekujemo modernizaciju OSS (operativni sustav podrške) i BSS (poslovni sustav podrške) sustava kao i IPTV platformi, a sve to će u konačnici omogućiti operatorima pružanje širokog spektra konvergencijskih usluga s naglaskom na veće zadovoljstvo krajnjih korisnika (user experience).
Dugoročni temelji naše industrije ostaju atraktivni i uz naše strateške inicijative dobro smo pozicionirani za daljnju podršku našim kupcima u transformacijskom ICT tržištu."
Financijski naglasci:
- Prihodi od prodaje manji su 29,7% u odnosu na 2012. godinu godine te iznose 1.345,2 milijuna kuna (2012.: 1.913,3 milijuna kuna). U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 25,3%, a izvoz 74,7% (Ericssonovo tržište 42,3%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 32,4%).
- Prodaja u segmentu mreža iznosi 769,1 milijun kuna (57,2% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 535,2 milijuna kuna (39,8% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 40,9 milijun kuna (3% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto dobit iznosi 220,1 milijun kuna (2012.: 211,6 milijuna kuna), što je porast od 4% u odnosu na prethodnu godine. Bruto marža bilježi porast na 16,4% (2012.: 11,1%) kao posljedica povoljnijeg asortimana prodanih proizvoda i usluga.
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 3,9% na 93,4 milijuna kuna (2012.: 97,2 milijuna kuna).
- Operativna dobit bilježi porast od 9,1% te iznosi 127,2 milijuna kuna (2012.: 116,6 milijuna kuna) prvenstveno kao rezultat asortimana prodanih proizvoda i usluga, daljnjeg porasta efikasnosti te upravljanja financijskim rizicima.
- Dobit od financijskih aktivnosti manja je 29,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 17,1 milijuna kuna (2012.: 24,4 milijuna kuna), kao rezultat manjih prihoda od kamata što je djelomično ublaženo dobicima od tečajnih razlika.
- Neto dobit porasla je 13,7% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 144,4 milijuna kuna (2012.: 126,9 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 10,7% (2012.: 6,6%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 141,2 milijuna kuna (2012.: 297,8 milijuna kuna). Konverzija novca iznosi 98%.
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 521,2 milijuna kuna (49,7% ukupne imovine), dok su krajem 2012. godine iznosila 657 milijuna kuna (56,2% ukupne imovine) .
-
Kompanija ima stabilnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.048,1 milijun kuna. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 64%.
-
Na dan bilance 31. prosinca 2013. ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za potraživanja iznosi 365 milijuna kuna (kraj 2012.: 385,3 milijuna kuna).
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 576,4 milijuna kuna (2012.: 567,1 milijun kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 477,7 milijuna kuna (2012.: 1.088,3 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2013. iznosi 71,8 milijuna kuna (kraj 2012. godine: 81,2 milijuna kuna), a stanje obveza 60,9 milijuna kuna (kraj 2012.: 115,7 milijuna kuna).
- Radi usklađivanja izvještaja sa zahtjevima MSFI-a te konsolidacije Ericsson Nikola Tesla Grupe, financijski podaci za prošlu godinu su reklasificirani kako bi bili usporedivi s tekućim izvještajnim razdobljem.
Poslovna situacija na glavnim tržištima
Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 341 milijun kuna prihoda od prodaje, 27% više u odnosu na prethodnu godinu.
Tijekom 2013. nastavljena je uspješna suradnja sa strateškim partnerom Vipnetom na raznim područjima. Nastavljeno je širenje i modernizacije radio pristupne infrastrukture, uključujući četvrtu generaciju mobilnih mreža (LTE), te testiranje novih funkcionalnosti koje doprinose povećanoj kvaliteti kao i novim uslugama za krajnje korisnike. Nastavljena je i suradnja na izgradnji i modernizaciji radijske transmisijske mreže kao i proširenja paketske jezgrene mreže. Uspješno su završeni pregovori i potpisan je ugovor o nastavku suradnje na području modernizacije i proširenja IMS sustava što otvara brojne mogućnosti za nova konvergentna rješenja i usluga.
Poslovna suradnja s Hrvatskim Telekomom (T-HT) rezultirala je uspješnom integracijom rješenja baziranog na IMS okosnici za pružanje usluga nove generacije, usmjerenih zahtjevnijim poslovnim korisnicima. Zajednički se nastavlja i program migracije na all-IP mrežu, kao strateške odrednice HT-a u svojoj transformaciji prema modernom operatoru, tako da se ubrzano povećava broj migriranih korisnika koji koriste all-IP okruženje kao primarnu telefonsku liniju. U samom smo završetku implementacije i izvršenja prihvatnih testova projekta integracije centraliziranog RCS (Rich Communication Suite) rješenja u IMS okolinu, čime će T-HT početi koristiti potencijale konvergentne arhitekture. Dodatno, Ericsson Nikola Tesla i T-HT paralelno rade i na nizu drugih projekata čime će se povećati efikasnost poslovanja.
Tijekom godine s mobilnim operatorom Tele2 kontinuirano smo radili na daljnjoj izgradnji 2G i 3G infrastrukture te uvođenju novih funkcionalnosti, s posebnim naglaskom na povećanje brzine i pokrivenost uslugom mobilnog širokopojasnog pristupa internetu. Uspješna suradnja s ovim operatorom potvrđena je i potpisivanjem ugovora o sveobuhvatnoj modernizaciji jezgrene mreže te ugovora o usluzi cjelovite podrške za sve nove čvorove. U četvrtom tromjesečju je dovršena modernizacija jezgrenih čvorova Tele2 mreže, kojom je operatoru omogućeno efikasno uvođenje novih usluga umreženog društva.
Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo, glavne aktivnosti su na projektima nadogradnje nacionalnog ICT sustava vezanog za informatizaciju zdravstva, nastavak informatizacije zemljišno-knjižne administracije i nadogradnje/proširenja komunikacijske infrastrukture komunalnih i transportnih poduzeća.
Na izvoznim tržištima (bez Ericssonovog tržišta) prihodi od prodaje iznose 435,5 milijuna kuna, što je smanjenje od 60% u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica manjih prihoda s tržišta Zajednice Neovisnih Država.
Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje porasli su 25% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 256,6 milijuna kuna.
Nastavljena je suradnja s operatorima u regiji na nadogradnji i modernizaciji njihovih mreža. S BH Telecomom, najvećim telekom operatorom u Bosni i Hercegovini, kontinuirano se radi na širenju i modernizaciji 2G i 3G mreža te je u tijeku pilot projekt vezan uz uvođenje LTE tehnologije (4G). Treba istaknuti ugovor s BH Telecomom u području sustava za operativnu podršku telekom operatora (OSS). U četvrtom tromjesečju potpisan je i ugovor o modernizaciji dijela jezgrene mreže ovog operatora. U okviru ugovora planirana je nadogradnja i povećanje kapaciteta postojećeg MSS komutacijskog podsustava. Ugovor obuhvaća i najnoviju verziju E/// IP Multimedia sustava koji će ovom operatoru omogućiti ponudu novih multimedijskih usluga i daljnji razvoj u smjeru IP-fikacije i konvergencije.
S HT Mostarom radi se na proširenju pokrivanja cijelog područja BiH s novim 3G baznim stanicama kao i na njihovom povezivanju s radio relejnim sustavima (Mini link). U Crnoj Gori glavne aktivnosti su na nadogradnji i modernizaciji mobilne jezgrene mreže, IMS jezgrene mreže, širenju i optimizaciji performansi radio pristupne mreže te uvođenju LTE tehnologije.
Na Kosovu glavne aktivnosti su vezane za uvođenje 3G tehnologije. Početkom godine s operatorom Ipkom potpisan je okvirni ugovor kojim se definiraju strateški odnosi za sljedeće razdoblje. Također su realizirani i ranije ugovoreni projekti vezani za hardversku i softversku nadogradnju pojedinih čvorova
postojeće mreže odnosno modernizaciju elemenata mreže koji su u Ipkovoj mobilnoj mreži zaduženi za prijenos podataka, kao i uvođenje novih WiFi rješenja.
U segmentu ICT rješenja za industriju i društvo radi se na integraciji i proširenju ICT infrastrukture Operativno komunikacijskog centra (OKC) 112 u BiH.
Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 178,9 milijuna kuna, što je smanjenje od 80% u odnosu na prethodnu godinu. Pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu je očekivan s obzirom na veliki ugovor o isporuci opreme za 2G i 3G generaciju mobilnih mreža Rostelekomu, koji smo potpisali i gotovo u potpunosti realizirali u 2012. U tijeku su aktivnosti na projektima modernizacije i izgradnje mobilnih mreža s kupcima u Gruziji i Rusiji. U Armeniji je potpisan ugovor za isporuku pilot projekta umreženog informacijskog sustava zdravstvene skrbi (sustav eZdravstva). Implementacija ovog sustava uključuje i izvedbu središnjeg bolničkog informacijskog sustava.
Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 568,7 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 3% u odnosu na prethodnu godinu.
Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle uspješno nastavlja s radom na razvoju novih funkcionalnosti te širi svoj portfelj i odgovornosti na globalnoj razini. U segmentu jezgrenih mreža razvijen je niz novih funkcionalnosti vezanih za internet protokole uz visoku kvalitetu isporuka. Na poslovima upravljanja korisničkim podacima (User data management) naši su razvojno-istraživački timovi pridonijeli završetku razvoja nove generacije proizvoda. Prototip virtualnog prikaza opreme (Cabinet Viewer prototype) realiziran u Ericssonu Nikoli Tesli uvršten je u standardnu Ericssonovu proizvodnu liniju.
Jedinica za razvoj radio platforme je preuzela aktivnosti verifikacije IP sigurnosti mikro RBS proizvoda, te je i općenito proširila odgovornosti u djelokrugu ispitnih ciklusa kontinuirane integracije. Na području nepokretnih jezgrenih mreža, gdje imamo globalnu odgovornost za razvoj, isporuku i održavanje softverskih paketa i pružanje usluga kupcima diljem svijeta, široka ekspertna znanja pridonijela su kontinuitetu odličnih rezultata. Treba istaknuti projekte za Morocco Telecom, MoC Kuwait, CTM Macao, Telenor Sweden.
Proširena su i istraživanja vezana za "računarstvo u oblaku" koja su financijski potpognuta od strane EU fondova a u strateškom su fokusu za daljnji razvoj telekomunikacijskih funkcionalnosti i usluga. Nastavljena je rad na projektu pod nazivom eWall za razvoj podrške životu starijih osoba.
Udaljeni nadzor pacijenata razvijen za AT&T u sklopu kojeg je Ericsson Nikola Tesla razvio m2m SE (m2m Service Enablement) platformu, pušten je u komercijalnu upotrebu.
Stručnjaci centara za usluge i rješenja radili su na brojnim projektima za sljedeće kupce: A1 Austrija, Deutsche Telecom, KPN Group Belgija, Eircom Irska, EPT Luksemburg, Magyar Telecom Mađarska, Mobistar Belgija, Polkomtel Poljska, Swisscom Švicarska, Telefonica O2 Velika Britanija, Telenor Švedska, Vodafore Češka, Vodafone Gruzija, Vodafone Nizozemska te Vodafone Njemačka. Možemo istaknuti preuzimanje posla u segmentu mobilnih sustava (SWAP) za EPT Luksemburg, IPTV projekt za Telenor Švedska, VoLTE IP BB dizajn i integraciju mreža za Deutsche Telecom, aktivnosti na području LTE sustava za Swisscom Švicarska, Telefonicu O2 Velika Britanija i Vodafone Njemačka te OSS/BSS projekte za mnogobrojene kupce u Regiji Zapadna i Srednja Europa.
Stručnjaci centara također su pružali konzultantske usluge te usluge optimizacije, konfiguracije i dimenzioniranja za A1 Austrija, EE Velika Britanija, H3G Austrija, MCCI Iran, Mosaic Irska, One Makedonija i P4 Poljska, Slovak Telecom, Telefonica Velika Britanija, Tele2 Norveška, Ufone Pakistan i Vodafone Nizozemska. Usluge vezane za upravljanje mobilnim mrežama kao i pripadajući alati za optimizaciju mreža isporučeni su u Španjolsku, Švicarsku, Italiju, Njemačku i Japan. Jedan od naših proizvoda Smart laptop prepoznat je na globalnoj razini i u tijeku je program implementacije u sve Ericssonove regije.
Globalnom centru kompetencija dodijeljene su nove odgovornosti u segmentu IMS, IP i User Data Management. Smart Rollout Support alat razvijen u našem centru postao je službeni NRO (network rollout tool) za Ericssonovu Regiju Zapadna i Srednja Europa.
Ostale informacije
Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. prosinca 2013.)
| Broj dionica | Udio u tem. | |
|---|---|---|
| kapitalu % | ||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 653.473 | 49,07 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond | 123.444 | 9,27 |
| Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond |
32.961 | 2,48 |
| PBZ d.d. / State Street client account | 31.467 | 2,36 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond |
30.615 | 2,30 |
| Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG |
22.802 | 1,71 |
| PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian | 18.284 | 1,37 |
| Societe Generale-Splitska banka d.d. / AZ obvezni mirovinski fond | 15.376 | 1,15 |
| PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta | 12.969 | 0,97 |
| Societe Generale-Splitska banka d.d. | 8.062 | 0,61 |
| Ostali dioničari | 382.197 | 28,71 |
Podaci o cijeni dionice u 2013. godini:
| Najviša (kn) | Najniža (kn) | Zadnja (kn) | Tržišna kap. (u mil. kn) |
|---|---|---|---|
| 1.584,00 | 1.234,00 | 1.470,00 | 1.957,5 |
Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45 Zagreb
OIB: 84214771175 Matični broj: 03272699
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08. i 146/08) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje
I Z J A V U
Poslovodstva o odgovornosti
Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.
Revidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
Direktor:
Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.
Za dodatne informacije obratite se:
Snježana Bahtijari Orhideja Gjenero
Direktorica Kompanijskih komunikacija Menadžer za odnose s investitorima
Ericsson Nikola Tesla d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45 Krapinska 45 HR-10 002 Zagreb HR-10 002 Zagreb Tel.: + 385 1 365 4556 Tel.: +385 1 365 4431 Mob.: +385 91 365 4556 Mob.: +385 91 365 4431 Fax: +385 1 365 3156 Fax: +385 1 365 3156 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi: http://www.ericsson.com/hr
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle
Ericsson Nikola Tesla d.d. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2013. godine
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| HRK '000 | HRK '000 | |
| Prihodi od prodaje | 1.345.226 | 1.913.304 |
| Trošak prodanih proizvoda | -1.125.093 | -1.701.672 |
| Bruto dobit | __ 220.133 |
__ 211.632 |
| Troškovi prodaje | -60.694 | -61.095 |
| Administrativni troškovi | -32.676 | -36.080 |
| Ostali poslovni prihodi | 2.120 | 3.586 |
| Ostali poslovni troškovi | -1.644 | -1.432 |
| Dobitak iz poslovanja | __ 127.239 |
__ 116.611 |
| Financijski prihodi | __ 17.284 |
__ 24.487 |
| Financijski rashodi | -163 | -80 |
| Neto financijski prihodi | __ 17.121 |
__ 24.407 |
| Dobit prije oporezivanja | __ 144.360 |
__ 141.018 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Dobit za godinu | __ 144.355 |
__ 126.913 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | __ 13 |
__ 5 |
| Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu | _ 144.368 _ |
_ 126.918 _ |
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2013. godine
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| HRK '000 | HRK '000 | |
| IMOVINA | ||
| Dugotrajna imovina | ||
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 131.616 | 117.026 |
| Nematerijalna imovina | 2.112 | 4.314 |
| Zajmovi i potraživanja | 18.801 | 30.413 |
| Vlasničke vrijednosnice | 40 __ |
40 |
| Ukupno dugotrajna imovina | 152.569 __ |
_ 151.793 _ |
| Kratkotrajna imovina | ||
| Zalihe | 51.506 | 33.268 |
| Potraživanja od kupaca | 246.152 | 227.586 |
| Potraživanja od povezanih društava | 71.819 | 81.190 |
| Ostala potraživanja | 3.715 | 15.169 |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 109.845 | 145.365 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 1.156 | 3.655 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 411.328 | 511.639 |
| Ukupno kratkotrajna imovina | __ 895.521 |
__ 1.017.872 |
| UKUPNO IMOVINA | __ 1.048.090 |
__ 1.169.665 |
| KAPITAL I OBVEZE | __ | __ |
| Kapital i rezerve | ||
| Dionički kapital | 133.165 | 133.165 |
| Vlastite dionice | -9.571 | -6.928 |
| Zakonske rezerve | 6.658 | 20.110 |
| Zadržana dobit | 540.884 __ |
608.381 |
| Ukupno kapital i rezerve | 671.136 __ |
_ 754.728 _ |
| Dugoročne obveze | ||
| Uzeti zajmovi | 68 | 12 |
| Primanja zaposlenih | 4.697 | 4.452 |
| Ukupno dugoročne obveze | __ 4.766 |
__ 4.464 |
| Kratkoročne obveze | __ | __ |
| Obveze prema povezanim društvima | 60.936 | 115.690 |
| Uzeti zajmovi | 309 | 1.710 |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 148.426 | 123.615 |
| Rezerviranja | 13.458 | 18.566 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 149.059 | 150.892 |
| Ukupno kratkoročne obveze | __ 372.188 |
__ 410.473 |
| Ukupno obveze | __ 376.954 |
__ 414.937 |
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | _ 1.048.090 _ |
__ 1.169.665 |
| __ |
Ericsson Nikola Tesla d.d. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za period 31. prosinca 2013. godine
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| HRK '000 | HRK '000 | |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | ||
| Dobit prije oporezivanja | 144.360 | 141.018 |
| _ | _ | |
| Ispravci: | ||
| Amortizacija | 40.282 | 44.619 |
| Umanjenja vrijednosti – neto | 955 | 1.738 |
| Neto povećanje rezerviranja | 5.178 | 16.837 |
| (Dobitak)/gubitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | -448 | -202 |
| Neto dobitak od promjene financijske imovine | -1.479 | -2.536 |
| Amortizacija diskonta | -2.003 | -3.021 |
| Prihodi od kamata | -10.036 | -20.625 |
| Rashodi od kamata | 163 | 80 |
| Dobici od tečajnih razlika | -1.332 | -3.206 |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | 3.645 | 5.257 |
| _ | _ | |
| 179.286 | 179.959 | |
| (Povećanje)/smanjenje potraživanja | 10.631 | 65.424 |
| (Povećanje)/smanjenje zaliha | -18.238 | -10.563 |
| Povećanje/(smanjenje) obveza | -30.333 | 63.137 |
| _ | _ | |
| Novac od poslovnih aktivnosti | 141.346 | 297.957 |
| _ | _ | |
| Plaćene kamate | -163 | -80 |
| (Uplata)/povrat poreza na dobit | -5 | -113 |
| _ | _ | |
| Neto novac od poslovnih aktivnosti | 141.178 | 297.764 |
| _ | _ | |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | ||
| Primljene kamate | 11.800 | 22.258 |
| Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 4.957 | 4.919 |
| Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine | -63.806 | -33.073 |
| Depoziti naplaćeni/(plasirani) kod financijskih institucija - neto | - | 594 |
| Prodaja/kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun | 37.000 | -74.572 |
| dobiti i gubitka | ||
| _ | _ | |
| Neto novac korišten za investicijske aktivnosti | -10.049 | -79.874 |
| _ | _ | |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | ||
| Otplata uzetih zajmova | -1.669 | -1.710 |
| Kupnja vlastitih dionica | -5.754 | -2.463 |
| Plaćena dividenda | -225.851 | -225.695 |
| _ | _ | |
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | -233.274 | -229.867 |
| _ | _ | |
| Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima | 1.835 | -1.689 |
| _ | _ | |
| Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata | -100.310 | -13.666 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 511.639 | 525.305 |
| _ | _ | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 411.329 | 511.639 |
| _ | _ |
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01.2013. | do | 31.12.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||||
| Matični broj (MB): | 03272699 | ||||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 080002028 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
84214771175 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | |||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 10000 | ZAGREB | |||||
| Ulica i kućni broj: Krapinska 45 | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: www.ericsson.hr | |||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 133 | ZAGREB | |||||
| Šifra i naziv županije: | 21 | GRAD ZAGREB | Broj zaposlenih: | 1.743 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
2630 | ||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| Libratel d.o.o. | Zagreb, Selska 93 | 01449613 | |||||
| ETK BH d.o.o | Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića broj 1 | 65-01-0996-11 | |||||
| Knjigovodstveni servis: | |||||||
| Osoba za kontakt: Tatjana Ricijaš | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||||
| Telefon: +385 (0)1 365 3343 | Telefaks: | +365 (0)1 365 3174 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Prezime i ime: Kovačević Gordana | |||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||||
| Dokumentacija za objavu: 2. Izvještaj poslovodstva i bilješke 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih izvještaja izdavatelja. |
1. Konsolidirani Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama kapitala) | ||||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
stanje na dan 31.12.2013.
| Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| oznaka | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 001 002 |
151.793.131 | 152.568.929 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 4.314.288 | 2.111.635 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 4.314.288 | 2.111.635 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 117.026.086 | 131.616.381 |
| 1. Zemljište | 011 | 15.605.344 | 15.605.344 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 33.638.278 | 33.250.765 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 55.093.421 | 74.240.486 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 7.603.522 | 7.439.745 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 4.970.624 | 972.924 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 114.897 | 107.115 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 8.280.633 | 8.337.421 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 8.240.633 | 8.297.421 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 40.000 | 40.000 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 22.172.124 | 10.503.492 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 18.507.944 | 6.273.938 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 3.664.180 | 4.229.554 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 1.014.216.518 | 894.364.954 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 33.267.894 | 51.506.038 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 273.218 | 3.930 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 32.976.178 | 51.470.692 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe |
039 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 040 041 |
18.498 | 31.416 |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 323.944.621 | 321.685.979 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 308.775.785 | 317.970.756 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 13.240.507 | 1.201.552 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.928.329 | 2.513.672 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 145.365.438 | 109.844.746 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 145.365.438 | 109.844.746 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | ||
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 511.638.566 | 411.328.191 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 3.655.168 | 1.155.697 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.169.664.817 | 1.048.089.580 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 754.728.491 | 671.136.220 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 133.165.000 | 133.165.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 34.916.456 | 15.710.740 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 20.109.780 | 6.658.250 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 21.734.610 | 18.623.622 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 6.927.934 | 9.571.133 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 459.733.583 | 377.905.054 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 459.728.504 | 377.905.054 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 126.913.452 | 144.355.426 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 126.913.452 | 144.355.426 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 4.464.270 | 4.765.612 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 12.271 | 68.365 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 4.451.999 | 4.697.246 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 259.580.249 | 223.128.563 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.710.458 | 308.019 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 168.331.065 | 129.569.798 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 76.526.486 | 73.802.627 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 13.012.240 | 19.448.119 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | ||
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 150.891.807 | 149.059.185 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.169.664.817 | 1.048.089.580 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 754.728.491 | 671.136.220 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | ||
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013. RAČUN DOBITI I GUBITKA
AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 1.929.412.213 352.588.969 1.362.591.134 396.868.262 112 1.913.303.985 348.517.256 1.345.226.490 390.855.771 113 16.108.228 4.071.712 17.364.643 6.012.492 114 1.812.801.722 314.181.136 1.235.352.049 363.774.960 115 -11.061.521 2.103.650 -17.757.067 16.041.930 116 1.294.604.570 171.707.560 728.877.105 205.996.167 117 1.031.770.716 95.811.979 443.469.193 102.980.445 118 119 262.833.854 75.895.581 285.407.912 103.015.722 120 446.242.472 119.614.044 454.391.520 117.674.084 121 236.339.675 60.729.078 235.129.363 63.984.969 122 149.659.773 43.452.792 159.706.641 38.697.268 123 60.243.024 15.432.173 59.555.515 14.991.847 124 44.619.253 12.159.738 40.281.798 11.192.682 125 31.020.738 4.774.054 23.802.324 9.049.352 126 1.822.839 644.365 944.850 545.752 127 128 1.822.839 644.365 944.850 545.752 129 130 5.553.372 3.177.724 4.811.520 3.274.993 131 26.182.966 9.595.998 17.284.499 4.570.492 132 133 20.626.132 8.376.974 13.868.805 3.707.922 134 135 136 5.556.834 1.219.024 3.415.694 862.569 137 1.775.159 0 163.136 104.179 138 139 1.775.159 163.136 104.179 140 141 142 143 144 145 146 1.955.595.179 362.184.967 1.379.875.633 401.438.754 147 1.814.576.881 314.181.136 1.235.515.185 363.879.138 148 141.018.298 48.003.831 144.360.447 37.559.616 149 141.018.298 48.003.831 144.360.447 37.559.616 150 0 0 0 0 151 -14.104.846 -14.104.846 5.021 5.021 152 126.913.452 33.898.985 144.355.426 37.554.595 153 126.913.452 33.898.985 144.355.426 37.554.595 154 0 0 0 0 155 126.913.452 33.898.985 144.355.426 37.554.595 156 157 126.913.452 33.898.985 144.355.426 37.554.595 158 0 0 0 0 159 5.079 5.079 12.792 3.565 160 161 162 163 164 165 166 167 5.079 5.079 12.792 3.565 168 126.918.531 33.904.064 144.368.218 37.558.160 169 126.918.531 33.904.064 144.368.218 37.558.160 Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Pripisana manjinskom interesu I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 1. Pripisana imateljima kapitala matice 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 2. Pripisana manjinskom interesu III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.
| Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 141.018.298 | 144.360.447 | |||
| 2. Amortizacija | 002 | 44.619.253 | 40.281.798 | |||
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 63.137.254 | ||||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 65.423.530 | 10.631.136 | |||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | |||||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | |||||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 314.198.334 | 195.273.381 | |||
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 30.333.097 | ||||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | |||||
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 10.563.227 | 18.238.144 | |||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 5.871.362 | 5.524.027 | |||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 16.434.589 | 54.095.268 | |||
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) |
013 | 297.763.745 | 141.178.112 | |||
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) |
014 | |||||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 4.919.453 | 4.956.591 | |||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 37.000.000 | ||||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 22.258.369 | 11.800.210 | |||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | |||||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 593.711 | ||||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 27.771.533 | 53.756.801 | |||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 33.072.845 | 63.805.802 | |||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 74.572.345 | ||||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | |||||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 107.645.190 | 63.805.802 | |||
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | ||||||
| AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | |||||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | ||||||
| AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 79.873.657 | 10.049.002 | |||
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | |||||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | |||||
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 1.835.290 | ||||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 1.835.290 | ||||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.708.979 | 1.669.299 | |||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 225.695.060 | 225.851.290 | |||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | |||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 2.462.870 | 5.754.187 | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.689.584 | ||||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 231.556.493 | 233.274.776 | |||
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | |||||
| AKTIVNOSTI (030-036) | ||||||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) |
038 | 231.556.493 | 231.439.486 | |||
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | |||||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 13.666.405 | 100.310.375 | |||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 525.304.971 | 511.638.566 | |||
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | |||||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 13.666.405 | 100.310.375 | |||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 511.638.566 | 411.328.191 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od 31.12.2013 1.1.2013 do |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekuća |
| godina | godina | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 133.165.000 | 133.165.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 34.916.456 | 15.710.740 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 459.733.583 | 377.905.054 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 126.913.452 | 144.355.426 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 754.728.491 671.136.220 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 5.079 | 12.792 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 5.079 | 17.279 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 5.079 | 17.279 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | ||
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje
1. Izvještavanje po segmentu
| Mreže | Profesionalne usluge | Rješenja podrške | Neraspoređeno | Ukupno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2012. | |||||||||||||
| '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | '000 kn | ||||
| Prihodi od prodaje - bruto | 775.217 | 1.250.541 | 539.336 | 523.312 | 40.986 | 146.396 | 0 | 0 | 1.355.539 | 1.920.249 | |||
| Prodaja među segmentima | -6.151 | -2.170 | -4.113 | -4.771 | -49 | -4 | 0 | 0 | -10.313 | -6.945 | |||
| Prihodi od prodaje - neto | 769.066 | 1.248.371 | 535.223 | 518.541 | 40.937 | 146.392 | 0 | 0 | 1.345.226 | 1.913.304 | |||
| Operativna dobit/gubitak | 51.013 | 62.642 | 106.430 | 79.721 | 1.545 | 5.479 | -31.749 | -31.231 | 127.239 | 116.611 |
2. Transakcije s povezanim društvima
| '000 kn | 31.12.2013. 31.12.2012. '000 kn |
|
|---|---|---|
| Prodaja proizvoda i usluga | 576.379 | 567.117 |
| Nabava proizvoda i usluga | 477.683 | 1.088.279 |
3. Potraživanja i obveze prema povezanim društvima
| 31.12.2013. '000 kn |
31.12.2012 '000 kn |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potraživanja | 71.819 | 81.190 | ||
| Obveze | 60.936 | 115.690 |
- 4. Na dan bilance 31.12.2013. ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za potraživanja iznosi 365,0 milijuna kuna (31.12.2012: 385,3 milijuna kuna).
- 5. Društvo je prepravilo Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine zbog usklade Izvještaja s direktivama Ericsson grupacije baziranim na MSFI-ima.
- 6. Ostale bilješke objavljene su u izvješću Uprave o stanju Društva i Grupe.