ERG S.A.

Capital/Financing Update • Oct 7, 2022

Zarząd ERG S.A. [dalej "Spółka"] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy obrotowy na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 6.000 tys. zł. Kredyty został udzielony do dnia 30 listopada 2022 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma marży banku i stawki bazowej WIBOR 1M. Zabezpieczeniem Kredytu są: i_ hipoteka umowna łączna do kwoty 21.478,50 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej należących do Spółki, ii_ przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie, iii_ weksel in blanco oraz iv_pełnomocnictwo wraz z blokadą do rachunku. Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.