ERG S.A.

Capital/Financing Update • Nov 24, 2022

Zarząd ERG S.A. [dalej "Spółka"] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy obrotowy na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 7.000 tys. zł, z czego kwota 6.000 tys. zł przeznaczona jest na spłatę kredytu obrotowego o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2022. Kredyt został udzielony do dnia 30.06.2029 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma marży banku i stawki bazowej WIBOR 1M. Zabezpieczeniem Kredytu są: i_ hipoteka umowna łączna do kwoty 21.478,50 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej należących do Spółki wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynkach i urządzeniach, ii_ przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie, iii_ zastaw rejestrowy na linii do wytłaczania folii, iv_ przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia linii do wytłaczania folii stanowiącej zabezpieczenie, v_ weksel in blanco, vi_ oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.