ERG S.A.

Capital/Financing Update • Feb 12, 2021

Zarząd ERG S.A. [dalej "Spółka"] - w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 oraz raportu bieżącego numer 3/2021 - informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z ING Bank Śląski S.A. umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji na kwotę 14.319.000 zł. Umowa kredytu zawarta została celem współfinansowania kosztów realizacji inwestycji zakupu i montażu nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka informowała w raportach bieżących numer 2/2021 i 3/2021.

Kredyty został udzielony do dnia 31 marca 2029 roku.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma marży banku i stawki bazowej WIBOR 1M.

Zabezpieczeniem Kredytu są: i) hipoteka umowna łączna do kwoty 21.478,50 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej należących do Spółki, ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie oraz iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 21.478,50 tys. zł

Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.