Quarterly Report • Feb 7, 2025
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
1937 yılında Sümerbank tarafından kurulan, Sümerbank Ereğli Dokuma Fabrikası, Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın alınmış, 1998 yılından itibaren, Albayrak Grubu firmalarından olan Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. ünvanı altında faalivetlerine devam etmektedir.
Şirketimiz Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş 11.12.1998 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Albayrak Grubu bünyesine katıldıktan sonra modernize edilen tesislerde; hali hazırda Kamuflajlı Kumaş, Kamuflajlı Eğitim Elbisesi, Kamuflajlı Rüzgâr Ceketi, Kamuflajlı Gömlek vb. güvenlik güçlerinin kullandığı kıyafetlerin üretimi yapılmaktadır. Şirket Millî Savunma Bakanlığı vb. kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelere katılmak veya açılan ihaleleri kazanmış firmalara üretim yapmak suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Tümosan Motor ve Traktör Sanavi A.Ş. ("Tümosan") 1975 yılında motor parçaları, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş, ancak daha sonraları faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor sağlaması yanında, diğer dizel motor araç üreten firmalara da uzun yıllar dizel motor üretimi gerçekleştirmiştir.
EREĞLITEKSTILTURIZM SAN. VETIC. A.Ş. Yenidoğan Mb-Kizilay Sk. No. 39 / 1 Bayrampaşa/ IST. Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994 Ticaret Sicil 409662 0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstil.com
Tümosan, 18 Ağustos 1998 tarihinde özellestirme kapsam ve programına alınmış ve Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'na ait Sirket hisseleri, Özellestirme İdaresi Baskanlığı'na devredilmiş bir $v1$ icerisinde ve de özellestirme islemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Tümosan'ın 24 Nisan 2000 tarihinde özelleştirme ihalesine 4 firma katılmış, ihale sonucunda Anadolu Ortak Girisim Grubu birinci sırada ve Konya Selçuklu Ortak Girişim Grubu ikinci sırada yer almıştır. İhale sonucunda alıcı olarak belirlenen girisimcilere sırası ile yöneltilen satış sözleşmesinin belirlenen imzalanmaması sürelerde nedeniyle teminatları irat kaydedilmiş ve ihale olumlu olarak sonuçlandırılamamıstır.
Ihale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, 7 Subat 2003 tarihinde Sümer Holding'e bağlanmıştır. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkılmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. 5 Aralık 2012 tarihinde Şirket'in %26 hissesi Borsa İstanbul A.Ş'de halka arz edilmiştir. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin hisse senetleri 5 Aralık 2012'den itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.
Tümosan esas sözleşmesinin üçüncü maddesine göre her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör, hasat makinesi, ekim ve dikim makineleri, ilaçlama makineleri, ot ve saman biçme ve balya makineleri, malzeme elleçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere ait parça, yedek parça, techizat ve ekipmanların AR-GE calısmalarını, üretimini, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik alabilir. Motor ve tarım makine, teçhizatı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir. Bunları kiralayabilir
Tümosan'ın merkezi ve fabrikası, aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:
Tümosan Genel müdürlük: Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No:28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye
Tümosan Fabrika: Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1 Selçuklu/Konya/Türkiye
EREGLITEKSTILTURIZM SAN. VETIC. A.S. Yenidogan Mh. Kizilay Sk. No. 39 - Bayrampaşa/ IST. Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994 Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstll.com
Şirketimiz Ereğli Tekstil, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle toplam çalışan personel sayısı 465 'dir.
Karnawall Maroc SA.'nın %51 oranındaki hissesini 3 Subat 2023 tarihinde 200.129.552 TL bedelle devralmıştır.
Karnawall Maroc Entegre tesisleri olan bir Tekstil fabrikasıdır. Fas krallığı sınırları içinde olup, kendi mevzuatlarına bağlı üretim sahasındadır.
Ereğli Tekstil firmamız ortak olmadan önce Sadece konfeksiyon üretimi faaliyetinde bulunan bir fabrikaydı. Bizim ortaklığımız ile birlikte Entegre üretim sahasına sahip olunmaya başlandı ve yatırımlar devam etmektedir. Bu sebeple yeniden yapılanma süreçleri devam etmektedir. Kendi pazarında lider fabrikalardan biri olan Karnawall Maroc suanda pamuktan iplik üretimine ve sonrasında kumas üretimine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca yeni dokuma makinaları da alınarak dokuma tesisini faaliyeti artırılmıştır. Ev tekstil ürünlerinde de üretim alanı oluşturup bu minvalde ürün yelpazesini giderek artırmaya başlamıştır.
Fabrika da 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle 389 personelle faaliyette bulunulmaktadır.
Karnawall Fabrika:
12050, Route Principale de Rabat, Km2, Skhirat-Temara-Rabat-FAS
Ereğli Tekstil'in merkezi ve fabrikası aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:
Genel Müdürlük: Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampaşa- / İstanbul
Fabrika: Sümer Mah. Sümer Cad.No:10 Ereğli / KONYA
Şirket'in 5.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş. | 2.250.000,00 | 45,00 | |||
| BAYRAM ALBAYRAK | 448.980 | 8,98 | |||
| MUHAMMET MESUT ALBAYRAK | 448.980 | 8,98 | |||
| KAZIM ALBAYRAK | 448.980 | 8,98- |
| MUZAFFER ALBAYRAK | 448.980 | 8,98 |
|---|---|---|
| MUSTAFA ALBAYRAK | 448.980 | 8,98 |
| FARUK ALBAYRAK | 250.000 | |
| NURİ ALBAYRAK | 198.980 | 3,98 |
| ASİYE COSKUNER | 56.120 | 1,12 |
| Toplam | 5.000.000,00 | 100,00 |
Şirket sermayesinin %45'ine sahip olan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | ||
| BAYRAM ALBAYRAK | 17.271.129,00 | 14,61 | ||
| MESUT MUHAMMET ALBAYRAK | 17.271.129,24 | 14,61 | ||
| FARUK ALBAYRAK | 14.851.734,54 | 12,56 | ||
| ALBAYRAK SİSTEM YAPI VE TİCARET A.Ş. | 12.453.995,72 | 10,53 | ||
| MUSTAFA ALBAYRAK | 17.271.129,00 | 14,61 | ||
| MUZAFFER ALBAYRAK | 17.271.129,00 | 14,61 | ||
| KAZIM ALBAYRAK | 17.271.129,00 | 14,61 | ||
| NURÍ ALBAYRAK | 2.419.394,46 | 2,05 | ||
| ASİYE COŞKUNER | 2.158.874,36 | 1,83 | ||
| Toplam | 118.239.644,32 | 100 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK Tarihi |
Görev Süresi | |
| Muzaffer ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 25.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | |
| Mustafa ALBAYRAK | Başkan Vekili | 25.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | |
| Faruk ALBAYRAK | Üye | 25.06.2024 | 3 Y 1 | |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK |
Üye | 25.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ |
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VETİC. A.Ş. Yepidogan Mh, Kizilay Sk, No. 39 / 1 Bayrampaşa/ IST Marmara Kurwallar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstil.com
Esas sözlesmenin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' hakkında bilgi veren 7.maddesine göre; $\bullet$ Sirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri cercevesinde secilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim
kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır.
Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür.
| Finansal Duran Varlıklar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
||
| Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 21.000.000 | 30,48 | ||
| Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. | 118.500.000 | 31,50 |
| Bağlı Ortaklıklar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
|||
| Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. | 115.000.000 | 60,87 | |||
| Tümosan Döküm A.Ş. | 10.000.000 | 60,87 | |||
| TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San.ve Tic. A.S. | 10.000.000 | 60,87 | |||
| Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Tic. A.Ş. | 1.000.000 | 60,87 | |||
| Karnawall Maroc SA | 200.129.552 | 51,00 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|||
| Muzaffer ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 29.01.2014 | |||
| Faruk ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.01.2014 |
Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket'in MKK Üye Kodu: 71428
| $\mathbf{z}$ . | SERMAYEYE ILIŞKIN BILGILER | |
|---|---|---|
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 4.000.000 TL | |
| 2.2. Artırım Kaynakları | ||
| (Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri | ||
| belirtilecektir.) | ||
| - ÖZEL FONLAR * | $: 1.000.000$ TL | |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 5.000.000 TL | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | ||
| 2.4. Sermayenin | ||
| - Tescil Tarihi | : 04 Haziran 2010 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 16 Haziran 2010 SAYI:7586 | |
| 2.5. | Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: | |
| Ilişkin Mali Müşavirlik Raporunun |
||
| Tarih ve Sayısı | 29 Ocak 2024 SAYI: 2024/0126 |
* 5811 Sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun " kapsamında oluşturulan özel fonlar hesabındaki 1 milyon TL sermayeye ilave edilmiştir.
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Bağımsız Denetim Konsolide/Solo Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | TMS/TFRS Konsolide |
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. |
Olumlu | |
| 31.12.2023 | TMS/TFRS | Konsolide | Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. |
|
| 30.06.2024 | TMS/TFRS | Konsolide | Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.S. |
Olumlu |
Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.222.759.741 | 6.925.149.381 | 7.374.594.893 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.237.375.534 | 524.294.853 | 411.258.675 |
| Finansal Yatırımlar | 518.624.435 | 636.718.263 | 768.568.109 |
| Ticari Alacaklar | 730.693.463 | 2.184.269.232 | 1.754.422.097 |
| Diğer Alacaklar | 88.817.244 | 236.458.645 | 461.383.271 |
| Stoklar | 2.223.219.129 | 2.743.620.244 | 3.459.717.616 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 219.432.505 | 264.186.139 | 216.047.613 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | $\mathbf{0}$ | 531.455 | 202 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 204.597.431 | 335.070.550 | 303.197.310 |
| Duran Varlıklar | 5.108.520.803 | 8.371.793.290 | 7.833.161.899 |
| Ticari Alacaklar (UV) | 0 | $\bf{0}$ | 0 |
| Diğer Alacaklar (UV) | 349.568 | 212.151 | 170.082 |
| Finansal Yatırımlar (UV) | 3.839.521 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 501.312.668 | 1.655.093.520 | 1.608.457.243 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 93.271.707 | 93.271.708 | 93.271.708 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.149.261.539 | 5.765.516.382 | 5.493.036.630 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 307.856.489 | 802.552.355 | 579.421.869 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 52.629.311 | 55.147.174 | 49.042.168 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 1.423.305 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | 8.338.894 |
| Toplam Varlıklar | 10.331.280.544 | 15.296.942.671 | 15.207.756.792 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.250.776.703 | 5.127.363.872 | 5.562.489.958 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.911.429.845 | 2.502.201.923 | 3.321.118.341 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 50.214.619 | 38.215.157 | 55.804.098 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 1.642.087 | 2.197.171 | 1.867.716 |
| Ticari Borçlar | 1.607.612.883 | 1.794.211.395 | 1.277.260.515 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 34.791.577 | 61.868.203 | 76.485.364 |
| Diğer Borçlar | 37.891.289 | 323.739.361 | 506.326.956 |
| Ertelenmiş Gelirler | 375.576.496 | 211.841.823 | 157.345.050 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 154.105.509 | 103.084.838 | 74.304.655 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 77.512.398 | 86.601.643 | 91.977.263 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $\bf{0}$ | 3.402.358 | $\mathbf{0}$ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 673.715.334 | 2.389.477.249 | 2.312.478.113 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 55.166.441 | 1.572.568.909 | 1.441.829.319 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 16.408.026 | 16.039.285 | 11.939.872 |
| Ticari Borçlar | $\bf{0}$ | 605.383 | 0 |
| Diğer Borçlar (UV) | 716.741 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 34.845.100 | 38.865.340 | 50.392.416 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 566.579.026 | 761.398.332 | 808.316.506 |
| Özkaynaklar | 5.406.788.509 | 7.780.101.550 | 7.332.788.721 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.417.386.227 | 5.322.329.370 | 4.972.177.222 |
| Ödenmiş Sermaye | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 89.130.682 | 89.130.682 | 89.130.682 |
| Diğer Yedekler | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 144.904.491 | 144.904.491 | 144.904.491 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler | $-4.212.847$ | 239.326.849 | 248.047.667 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 95.980.986 | 95.980.986 | 97.971.091 |
| Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) | 2.763.410.500 | 3.086.582.914 | 4.745.996.257 |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 323.172.415 | 1.661.403.448 | $-358.872.966$ |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.989.402.282 | 2.457.772.180 | 2.360.611.499 |
| Toplam Özkavnaklar ve Yükümlülükler | 10 331 280 546 | 15 296 942 671 | 15 207 756 792 |
EREGL TEKSTIL TURIZM SAN. VETIC. AS. Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39 / 1 Bayrampaşa/ IST. Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994 Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstil.com
| Kar veya Zarar Tablosu (TL) | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8.690.260.090 | 11.595.375.912 | 5.081.513.158 | 2.842.671.091 |
| Satışların Maliyeti (-) | $-7.213.685.736$ | $-8.519.081.063$ | $-3.808.720.418$ | $-2.152.266.692$ |
| Brüt Kar/(Zarar) | 1.476.574.354 | 3.076.294.849 | 1.272.792.740 | 690.404.399 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 379.339.347 | 1.458.174.041 | 535.677.203 | 39.223.853 |
| Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar | 465.927.590 | 2.698.728.751 | 369.087.058 | 275.234.211 |
| Finansman Giderleri Net | $-363.868.810$ | $-78.934.325$ | $-205.221.939$ | $-519.669.778$ |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | 928.765.217 | 2.619.794.426 | 508.626.087 | $-244.435.567$ |
| Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı | 512.162.759 | 1.915.580.149 | 297.849.582 | $-377.828.510$ |
| Ana Ortaklık Payları | 323.172.411 | 1.661.403.448 | 167.656.949 | -358.872.966 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 188.990.348 | 254.176.701 | 130.192.633 | $-18.955.544$ |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| JCR Avrasya | 27.03.2024 | $BBB+(TR)$ / | Yatırım yapılabilir | |
| Derecelendirme A.S. | Stabil Görünüm | seviyededir. |
27.03.2024 Tarihli Basın Açıklamasında JCR Eurasia Rating, 'Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin içinde olduğu konsolide yapısını ve 'Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları' nı periyodik gözden geçirilme sürecinde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)' ve 'J2 (tr) / (Stabil Görünüm)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiş, ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
| Türü | İhraç Tutarı -TL | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) | İhraç Şekli |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | 290.000.000 | 11.10.2024 | 24.01.2025 | %55,00 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 700.000.000 | 29.11.2024 | 28.11.2025 | $TLREF+%2$ | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 200.000.000 | 29.11.2024 | 07.03.2025 | %53,00 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 150.000.000 | 06.12.2024 | 27.03.2025 | %53,00 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 380,000,000 | 13.12.2024 | 11.04.2025 | %56,00 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Toplam | 1.720.000.000 |
8
| Türü | Ihraç Tavanı ve Tavanın | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||
|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | ||
| Tahvil, Finansman Bonosu |
2.000.000.000 TL, 14.11.2024 tarih ve 58/1619 sayılı |
570.000.000 | TL |
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Şirket kısa vadeli finansal borçlarının, kısa veya uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi için ödemeler yapmayı planlamaktadır. Bunun dışında kalan fonun, yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. |
%100 |
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.
Borçlanma araçlarının borsa da işlem görmesi için Borsa'ya 25/12/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.