EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Earnings Release • May 8, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08.05.2012 12:17:20
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08.05.2012 12:21:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar		170.242.725	338.466.525
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri	20/22	90.203.452	78.343.621
Kıdem tazminatı karşılığı giderleri	17	10.527.938	8.391.149
Kıdem teşvik prim karşılığı giderleri	17	1.000.488	1.393.950
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	23	-23.344	-430.562
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar	23		-7.962.073
Sabit kıymet ihraç zararı	23	196.751	4.038.679
Şüpheli alacak karşılığındaki azalış	8/9	-354.989	-352.867
Stok değer düşüş karşılığındaki azalış	10	-4.653.614	-2.090.163
Birikmiş izin karşılığındaki artış	18	982.809	258.097
Dava karşılığı gideri	15	14.885.938	1.804.665
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış/(azalış)	15	88.846	-104.682
Personel borç karşılıklarındaki artış	15		11.538.321
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	15	992.140	503.793
Faiz giderleri	25	60.183.661	69.417.814
Faiz gelirleri	24	-30.348.581	-46.047.783
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları		-222.096.010	32.765.502
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)	24	16.770.639	-16.143.804
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		108.598.849	473.790.182
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	32	113.056.490	-63.745.073
Ödenen faizler		-26.735.982	-46.779.570
Alınan faizler		28.728.910	49.184.596
Ödenen dava tutarları	15	-5.524.126	-685.838
Ödenen engelli istihdami eksikliği ceza tutarı	15	-694.716	-996.060
Ödenen vergiler	26	-44.694.209	-7.796.031
Ödenen kıdem tazminatı	17	-1.117.021	-1.373.140
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı		171.618.195	401.599.066
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim	5	-2.336	-2.061
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit			34.143.200
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	12	-101.947.005	-82.345.476
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	13	-4.138.108	-1.790.879
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	12/13/23	23.798	460.628
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-106.063.651	-49.534.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Alınan krediler		317.612.860	552.980.258
Kredilerin geri ödemesi		-387.653.492	-1.781.573.886
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-19.094.135	-8.485.012
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-89.134.767	-1.237.078.640
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-23.580.223	-885.014.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.100.335.205	2.866.694.086
Çevrim farkı (net)		-134.763	-1.261.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.076.620.219	1.980.418.660
Faiz tahakkukları	4	3.994.679	7.959.372
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.080.614.898	1.988.378.032