EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11.11.2013 21:26:47
2	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11.11.2013 21:30:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		851.101.606	1.142.766.136
Dönem Karı/Zararı		983.704.114	499.093.629
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		426.036.263	238.023.268
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21/23	301.205.277	242.192.474
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	16	34.165.841	29.390.454
Kıdem teşvik prim karşılığı (geliri)/gideri	16	-1.649.666	3.422.005
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	24	-1.023.734	-551.914
Sabit kıymet ihraç zararı	24	1.270.231	1.540.959
Şüpheli alacak karşılığındaki artış	8/9	3.424.405	1.155.281
Stok değer düşüş karşılığındaki artış/(azalış)	10	1.951.849	-280.888
Birikmiş izin karşılığındaki artış	16	4.978.694	8.272.402
Dava karşılığındaki artış	17	60.904.543	38.298.597
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış/(azalış)	17	509.206	-155.633
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	17	1.938.520	3.457.960
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış	17	3.340.926	0
Faiz giderleri	26	159.805.564	193.026.214
Banka mevduatlarından faiz gelirleri	25	-56.576.132	-51.303.345
Vadeli satış faiz gelirleri	24	-33.545.965	-43.866.029
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları)		-16.208.169	-209.668.341
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)	25/26	-38.455.127	23.093.072
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	33	-558.638.771	405.649.239
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-47.855.313	447.348.419
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-333.731.288	202.746.453
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklarla İlgili Düzeltmeler		-33.926.625	28.870.802
- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar ve Duran Varlıklarla İlgili Düzeltmeler		-79.116.528	26.561.296
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-74.023.681	-133.619.113
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar ve Yükümlülüklerle İlgili Düzeltmeler		108.047.043	-104.380.340
- Diğer Uzun Vadeli Borçlar ve Yükümlülüklerle İlgili Düzeltmeler		15.270.909	14.858.535
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri		22.264.370	24.492.257
Ödenen dava tutarları	17	-5.801.951	-12.540.269
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı	17	-1.466.772	-415.650
Ödenen kurumlar vergisi	27	-104.020.033	-77.197.722
Ödenen kıdem tazminatı	16	-16.830.265	-3.542.835
Ödenen devlet hakkı	17	-3.643.868	-3.704.424
Ödenen birikmiş izin tutarı	16	-2.923.734	-2.299.197
Ödenen kıdem teşvik primi	16	-881.035	-1.528.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		851.101.606	1.142.766.136
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-218.321.547	-317.235.110
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal yatırımlardaki değişim		84.594	-16.301
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	13	-217.422.943	-312.845.481
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	14	-2.277.830	-4.983.799
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	13/14/24	1.294.632	610.471
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-671.968.255	-287.847.401
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-116.302.736	-290.280.511
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-17.442.482	-19.094.135
Alınan krediler		3.535.186.158	2.775.284.573
Kredilerin geri ödemesi		-3.982.679.211	-2.663.070.597
Ödenen faizler		-164.736.774	-156.555.616
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri	4/25	70.890.340	62.490.957
Vadeli mevduat faiz tahakkukları	4	3.116.450	3.377.928
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-39.188.196	537.683.625
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	4	116.494.679	-357.707
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		77.306.483	537.325.918
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.827.697.701	1.100.335.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.905.004.184	1.637.661.123