EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2012

Bilanço

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08.05.2012 12:17:18
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08.05.2012 12:21:34

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		5.787.848.490	6.026.987.737
Nakit ve Benzerleri	4	1.080.614.898	1.102.710.213
Finansal Yatırımlar	5	1.368.501	9.232.974
Ticari Alacaklar	8	1.060.820.775	1.141.698.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	10.963.891	9.723.604
Diğer Ticari Alacaklar	8	1.049.856.884	1.131.974.398
Diğer Alacaklar	9	246.729	277.962
Stoklar	10	3.500.792.266	3.628.497.829
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	18	144.005.321	144.570.757
(Ara Toplam)		5.787.848.490	6.026.987.737
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		7.363.207.509	7.365.849.568
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	219.483	219.483
Finansal Yatırımlar	5	25.621.359	47.541.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	46.577.264	46.577.264
Maddi Duran Varlıklar	12	6.930.844.379	6.911.644.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	162.729.414	164.152.691
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	92.859.421	110.735.816
Diğer Duran Varlıklar	18	104.356.189	84.978.204
TOPLAM VARLIKLAR		13.151.055.999	13.392.837.305
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.627.045.671	2.472.663.550
Finansal Borçlar	6	1.450.403.142	1.487.868.881
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	2.576.397	558.936
Ticari Borçlar	8	467.811.614	533.658.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	9.225.034	9.852.395
Diğer Ticari Borçlar	8	458.586.580	523.805.765
Diğer Borçlar	9	366.712.935	65.949.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28	582	341
Diğer Borçlar	9	366.712.353	65.948.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	19.376.684	44.693.617
Borç Karşılıkları	15	87.172.232	77.424.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	232.992.667	262.510.652
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.417.729.405	3.632.625.683
Finansal Borçlar	6	3.069.112.203	3.289.928.316
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	11.272.222	10.400.444
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	228.534.339	218.122.934
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	108.063.007	113.234.445
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	747.634	939.544
Ö Z K A Y N A K L A R	19	7.106.280.923	7.287.548.072
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	19	6.912.631.691	7.086.723.062
Ödenmiş Sermaye		2.150.000.000	2.150.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		731.967.735	731.967.735
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-74.637.969	-74.637.969
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		231.020.042	231.020.042
Değer Artış Fonları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları		26.735.231	27.228.155
Finansal Riskten Korunma Fonu		-21.792.566	-14.783.355
Yabancı Para Çevrim Farkları		-274.778	-489.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.835.511.592	1.757.470.693
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		1.910.149.026	1.273.384.263
Net Dönem Karı/Zararı		123.953.378	1.005.562.503
AZINLIK PAYLARI		193.649.232	200.825.010
TOPLAM KAYNAKLAR		13.151.055.999	13.392.837.305