EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 18, 2012

Bilanço

1	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18.10.2012 09:15:22
2	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18.10.2012 10:21:43

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		5.902.187.085	6.024.733.105
Nakit ve Benzerleri	4	1.637.661.123	1.102.710.213
Finansal Yatırımlar	5	180.120	9.232.974
Ticari Alacaklar	8	942.332.443	1.141.698.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	17.457.659	9.723.604
Diğer Ticari Alacaklar	8	924.874.784	1.131.974.398
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	259.095	277.962
Stoklar	10	3.199.237.260	3.628.497.829
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	18	122.517.044	142.316.125
(Ara Toplam)		5.902.187.085	6.024.733.105
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		7.353.948.539	7.365.849.568
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	253.927	219.483
Finansal Yatırımlar	5	9.491.911	47.541.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	46.577.264	46.577.264
Maddi Duran Varlıklar	12	6.975.654.022	6.911.644.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	154.056.438	164.152.691
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	73.137.496	110.735.816
Diğer Duran Varlıklar	18	94.777.481	84.978.204
TOPLAM VARLIKLAR		13.256.135.624	13.390.582.673
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.768.363.861	2.470.408.918
Finansal Borçlar		1.972.075.979	1.487.868.881
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	3.669.383	558.936
Ticari Borçlar	8	400.039.047	533.658.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	10.819.752	9.852.395
Diğer Borçlar	8	389.219.295	523.805.765
Diğer Borçlar	9	69.396.981	63.694.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28		341
Diğer Borçlar	9	69.396.981	63.694.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	9.573.673	44.693.617
Borç Karşılıkları	15	102.364.731	77.424.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	211.244.067	262.510.652
(Ara Toplam)		2.768.363.861	2.470.408.918
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.147.752.449	3.632.625.683
Finansal Borçlar	6	2.738.140.724	3.289.928.316
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	19.726.009	10.400.444
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	263.354.552	218.122.934
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	126.031.855	113.234.445
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	499.309	939.544
Ö Z K A Y N A K L A R	19	7.340.019.314	7.287.548.072
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		7.133.241.184	7.086.723.062
Ödenmiş Sermaye		3.090.000.000	2.150.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		342.195.166	731.967.735
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-103.599.856	-74.637.969
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		106.447.376	231.020.042
Değer Artış Fonları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları		26.128.134	27.228.155
Finansal Riskten Korunma Fonu		-34.404.786	-14.783.355
Yabancı Para Çevrim Farkları		109.092	-489.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.618.843.079	1.757.470.693
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		1.730.124.661	1.273.384.263
Net Dönem Karı/Zararı		357.398.318	1.005.562.503
AZINLIK PAYLARI		206.778.130	200.825.010
TOPLAM KAYNAKLAR		13.256.135.624	13.390.582.673