EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18.10.2012 09:15:23
2	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18.10.2012 10:21:44

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
iŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar		481.602.662	1.068.926.482
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payı giderleri	20/22	257.455.139	228.653.166
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	17	46.881.421	29.260.770
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri	17	2.377.860	6.537.726
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	23	-551.914	-765.786
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar	23		-7.962.073
Sabit kıymet ihraç zararı	23	1.540.959	4.080.387
Şüpheli alacak karşılığındaki artış	8/9	1.155.281	34.399.005
Stok değer düşüş karşılığındaki (azalış)/artış	10	-280.888	5.726.347
Birikmiş izin karşılığındaki artış	18	5.973.205	4.580.247
Dava karşılığı gideri	15	38.298.597	33.712.864
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış/(azalış)	15	-155.633	358.678
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki azalış	15		-21.556.149
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	15	3.457.960	1.499.293
Faiz giderleri	25	193.026.214	191.879.426
Faiz gelirleri	24	-95.169.374	-130.499.812
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları		-209.668.341	621.528.085
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)	24/25	23.093.072	-66.933.507
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		749.036.220	2.003.425.149
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	32	467.123.387	-1.232.230.662
Ödenen faizler		-163.738.856	-168.957.320
Alınan faizler		94.166.454	136.985.723
Ödenen dava tutarları	15	-12.540.269	-4.192.171
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı	15	-415.650	-1.400.626
Ödenen vergiler	26	-77.197.722	-106.036.418
Ödenen kıdem tazminatı	17	-3.542.835	-14.133.806
Ödenen devlet hakkı	15	-3.704.424	-1.578.340
Ödenen personel borç karşılığı	15		-12.000.000
Ödenen kıdem teşvik primi	17	-484.828	-71.001
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı		1.048.701.477	599.810.528
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim	5	-16.301	-7.757
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit			50.712.250
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	12	-312.845.481	-287.615.470
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	13	-4.983.799	-2.369.553
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	12/13/23	610.471	1.164.475
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-317.235.110	-238.116.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Alınan krediler		2.775.284.573	1.960.826.462
Kredilerin geri ödemesi		-2.663.070.597	-3.439.327.516
Ödenen temettü		-290.280.511	-435.319.313
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-19.094.135	-9.062.974
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-197.160.670	-1.922.883.341
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		534.305.697	-1.561.188.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.100.335.205	2.866.694.086
Çevrim farkı (net)		-357.707	-1.208.624
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.634.283.195	1.304.296.594
Faiz tahakkukları	4	3.377.928	4.610.274
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.637.661.123	1.308.906.868