EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2011

Bilanço

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26.10.2011 17:31:27

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	31.12.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		6.144.645.562	6.324.667.258
Nakit ve Benzerleri	4	1.308.906.868	2.877.790.271
Finansal Yatırımlar	5	3.222.825	5.010.226
Ticari Alacaklar	8	1.175.603.186	715.838.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	29	9.276.511	78.337.709
Diğer Ticari Alacaklar	8	1.166.326.675	637.500.361
Diğer Alacaklar	9	243.114	34.197.110
Stoklar	10	3.500.073.397	2.502.954.372
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	18	156.596.172	177.378.552
(Ara Toplam)		6.144.645.562	6.313.168.601
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar			11.498.657
DURAN VARLIKLAR		7.343.082.532	7.216.305.378
Ticari Alacaklar	8	0	2.621.888
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	29	0	1.141.524
Diğer Ticari Alacaklar	8	0	1.480.364
Diğer Alacaklar	9	217.988	26.105.907
Finansal Yatırımlar	5	31.870.860	1.427.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	46.577.264	46.577.264
Maddi Duran Varlıklar	12	6.860.650.400	6.779.994.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	164.722.100	143.656.814
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	119.188.582	150.892.360
Diğer Duran Varlıklar	18	119.855.338	65.029.183
TOPLAM VARLIKLAR		13.487.728.094	13.540.972.636
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.449.856.461	3.763.668.823
Finansal Borçlar	6	1.433.991.753	3.053.838.952
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	2.851.320	4.793.603
Ticari Borçlar	8	629.410.516	359.941.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	29	9.217.022	9.911.442
Diğer Ticari Borçlar	8	620.193.494	350.030.460
Diğer Borçlar	9	61.471.139	40.320.600
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	29	7.185.202	1.715.000
Diğer Borçlar	9	54.285.937	38.605.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	52.937.061	7.115.721
Borç Karşılıkları	15	65.521.332	70.677.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	203.673.340	226.980.262
(Ara Toplam)		2.449.856.461	3.763.668.823
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.952.388.638	3.086.059.488
Finansal Borçlar	6	3.629.744.250	2.797.402.328
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	13.387.229	26.468.954
Ticari Borçlar	8	3.311.304	0
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	189.882.760	168.289.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	115.459.214	93.065.154
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	603.881	833.981
Ö Z K A Y N A K L A R	19	7.085.482.995	6.691.244.325
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		6.892.059.651	6.511.030.270
Ödenmiş Sermaye		2.150.000.000	1.600.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		731.967.735	731.967.735
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-74.637.969	-57.692.172
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		231.020.042	231.020.042
Değer Artış Fonları		27.113.078	25.241.672
Finansal Riskten Korunma Fonu		-35.974.117	-24.396.817
Yabancı Para Çevrim Farkları		-793.742	4.845.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.757.470.693	1.696.170.542
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		1.273.384.263	1.537.874.215
Net Dönem Karı/Zararı		832.509.668	765.999.660
AZINLIK PAYLARI		193.423.344	180.214.055
TOPLAM KAYNAKLAR		13.487.728.094	13.540.972.636