EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26.10.2011 17:31:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 -30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI	Not
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar		1.068.926.482	807.827.281
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payı giderleri	20/22	228.653.166	216.668.576
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	17	29.260.770	25.942.360
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri	17	6.537.726	2.296.698
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan (kar)/zarar	23	-765.786	41.445
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan (kar)	23	-7.962.073
Sabit kıymet ihraç zararı	23	4.080.387	8.966.509
Hammadde fiyat farkı karşılığındaki artış			183.265.027
Şüpheli alacak karşılığındaki artış	8/9	34.399.005	21.966.769
Stok değer düşüş karşılığındaki artış	10	5.726.347	1.308.485
Birikmiş izin karşılığındaki artış	18	4.580.247	5.554.540
Dava karşılığı gideri	15	33.712.864	13.942.435
Engelli istihdam eksikliği karşılığındaki artış	15	358.678	37.533
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki (azalış)	15	-21.556.149
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	15	1.499.293
Faiz giderleri	25	191.879.426	155.760.992
Faiz gelirleri	24	-130.499.812	-88.060.450
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları)		621.528.085	-106.480.419
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (karlar)/zararlar	24/25	-66.933.507	14.098.841
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		2.003.425.149	1.263.136.622
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	33	-1.232.230.662	-1.245.746.007
Ödenen faizler		-168.957.320	-96.007.205
Alınan faizler		136.985.723	79.507.705
Ödenen dava tutarları	15	-4.192.171	-5.094.545
Ödenen engelli istihdamı eksiliği ceza tutarı	15	-1.400.626	-1.327.014
Ödenen vergiler	27	-106.036.418	-16.157.504
Ödenen kıdem tazminatı	17	-14.133.806	-6.856.593
Ödenen devlet hakkı	15	-1.578.340
Ödenen personel borç karşılığı		-12.000.000
Ödenen kıdem teşvik primi	17	-71.001	-321.382
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		599.810.528	-28.865.923
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim	5		22.588
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim	5	-7.757	-12.936
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit		50.712.250
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	12	-287.615.470	-208.385.455
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	13	-2.369.553	-1.137.690
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	12/13/23	1.164.475	1.038.649
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-238.116.055	-208.474.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Alınan krediler		1.960.826.462	3.056.171.193
Kredilerin geri ödemesi		-3.439.327.516	-1.742.979.619
Ödenen temettü		-435.319.313
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-9.062.974	-5.560.553
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı		-1.922.883.341	1.307.631.051
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-1.561.188.868	1.070.290.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	2.866.694.086	1.063.284.367
Çevrim farkı (net)		-1.208.624	1.757.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.304.296.594	2.135.331.696
Faiz tahakkukları	4	4.610.274	11.005.745
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4	1.308.906.868	2.146.337.441