AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

Erbud S.A.

Capital/Financing Update • Oct 17, 2025

5602_rns_2025-10-17_dbe85d25-bc91-4428-b7e1-9bc756746ddb.html

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Report Content Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o zawarciu aneksu nr 20 do Umowy Kredytowej U0002139462604 Limitu Wierzytelności z dnia 27 września 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Emitent był zobowiązany do ustanowienia zabezpieczeń w terminie określonym jego treścią. Obowiązek ten został zrealizowany w dniu 17 października 2025r.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może korzystać z linii wielocelowej do maksymalnej wysokości 100 mln PLN z podziałem na:

- kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30 mln PLN,

- limit na gwarancję w wysokości 80 mln PLN.

Zapadalność linii przypada na dzień 28.09.2026 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Strony postanowiły o zmniejszeniu zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z kontraktów budowlanych ze 150% do 80% na rzecz poręczenia linii przez podmiot zależny ONDE S.A.