Equinox

AGM Information • Dec 12, 2022

Obrazložitev predlogov sklepov za 4. skupščino delničarjev družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Lovro Jurgec.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Matej Vitežnik in g. Jernej Jagarinec.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

Obrazložitev predloga sklepa:

Izvršni direktor otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednik skupščine in preštevalci glasov. Prav tako se imenuje notar, ki prisostvuje skupščini in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. 1. RS, št. 65/2009 s sprem.; ZGD-1) sestavi notarsko overjen prepis zapisnika skupščine in prilog.

2. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

• 2.1. Bilančni dobiček družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 in je sestavljen iz:
  • prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obdobij (do vključno leta 2019) na podlagi delitvenega načrta: 17.099.712,65 EUR;
  • čiste izgube leta 2020: 1.779.728,16 EUR;
  • popravka vrednosti nepremičnine v breme prenesenega dobička preteklih let (izguba): -1.587.018,63 EUR;
  • prenesenega čistega dobička leta 2021: 667.407,37 EUR;
• 2.2. Del bilančnega dobička, ki predstavlja čisti dobiček družbe v letu 2021 ter znaša 667.407,37 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička in predstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem.
• 2.3. Iz preostalega bilančnega dobička, ki po oblikovanju rezerv iz točke 2.2 znaša 13.732.965,86 EUR, se delničarjem izplača dividenda v višini 2.565.232,67 EUR oziroma 1,43 EUR na EQUINOX NEPREMIČNINE

delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 19. 1. 2023 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD -Klirinško depotna družba d.o.o. Družba izplača dividendo dne 20. 1. 2023.

2.3. Preostali bilančni dobiček družbe v višini 11.167.733,19 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev predloga sklepa:

Delnica družbe je začela kotirati na Ljubljanski borzi dne 31. 1. 2022. Od dne 31. 1. 2022 do dne 6. 12. 2022 je bilo z delnico 439 poslov in 72.857 lotov prometa, oziroma 3,117 mio EUR. Porast cene v tem času uvršča delnico med bolj donosne v letošnjem letu na Ljubljanski borzi. Povprečna cena delnice od začetka kotacije do dne 6. 12. 2022 je znašala 42,785 EUR (ang. volume weighted average price). Prikaz izračuna povprečne cene:

EQNX SV Equity	Actions .	Export Settings .		Price and Volume Dashboard
10:30 01/31/22 日	Price Filter	-		Calculation Bloomberg Definition	- 12
S 17:00 12/06/22 @	Vol Filter		Amount		a Parti
Calculation	WAP		Volume Value Traded	Trades Avq Size	Std Dev
Bloomberg (i)	C 42.7850		72,857 3.117MLN	439	166 4.690320
E Custom	d 42.7850		72.857 3 117MLN	439	166 4.690320
1) Summary	2 Top Trades (AOR)	3) Volume at Price (VAP)		4 Trade Summary Matrix (TSM)
10) Market Overview 11 By Trade Side 13) By Trade Category 14) By BEVS
Volume at Price Transaction Cost Analysis
	Track		Avg Exec Px	49.6000 Amount	Buy
		10000	Benchmark	Price	CDS BbS
		-8000	Arrival	37-2500	12.35 -3315 4
		0009	VWAP	42.7850	-6.82 -1592.9
		-4000	PWP 20%	.00000	-49.60 0.0
		-2000	TWAP 1 min	44.6007	-5.00 -1120.9
			Day WAP	42.7850	-6.82 -1592.9
36.00 38.00 40.00 42.00	44,00 46.00 48.00 50.00		Prev Close	50.0000	0.40 80.0
P 2 Top Trades Trade Summary Matrix
Date Time	Volume Price	Exch -	Price Buckets	Trades	Volume -
01/31 10:44:32	9,373 37.50 1	SV	Totals	374	58,789
05/23 14:48:53	7,100 42.00	SV	51		334
02/02 10:14:06	4,818 41.00	SV	50	108	9,283
02/01 10:14:14	1,160 38.20	SV	49	22	1,838
01/31 10:50:44	1,076 37.001.	SV	48	39	6,122
06/21 14:54:29	737 48.00	SV	47	4	804
02/01 12-18:03	782 39.00	SV	46	11	794
11.48.16 01/21	000 27 50	CV	AC	14	1 521

Kot glavno merilo in osnova za izplačilo dividend delničarjem, družba uporablja kazalec FFO (anlg. Funds From Operations), ki je sicer najširše spremljan kazalec poslovanja nepremičninskih družb. Izračun FFO je čisti poslovni izid družbe, h kateremu se prišteje amortizacija in od katerega se odštejejo ali prištejejo vsi enkratni dogodki, ki jih je družba imela v poslovnem letu. Družba ocenjuje, da bo FFO za leto 2022 znašal 2,86 EUR na delnico, kar je 7,92% več kot smo načrtovali v začetku leta. Družba bo za dividende namenila 50% FFO ali 1,43 EUR na delnico. Glede na povprečno ceno delnice 42,785 EUR, bo znašala dividendna donosnost delnice 3,34%,

Družba za dividende namenja izključno bilančni dobiček, ki ga je družba ustvarila do vključno leta 2019.

EQUINOX NEPREMIČNINE

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

• 3.1 Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru družbe pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitev lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:
• a) Upravni odbor družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic ne sme, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 179.386 delnic.
• b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja za 36 mesecev od datuma sprejema tega sklepa.
• c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu ali izven organiziranega trga vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 20,00 EUR na delnico ter ne sme biti višja od 100,00 EUR na delnico.
• d) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene:
  • za zamenjavo v lastniške deleže v drugih družbah ali v okviru pridobivanja naložb;
  • za odprodajo strateškemu partnerju;
  • za prodajo na organiziranem trgu.
• e) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko d) tega sklepa v celoti izključi.
• f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Obrazložitev predloga sklepa:

Odkupi lastnih delnic so instrument, ki je v tujini zelo razširjen. Družbe na tak način poleg izplačila dividend delničarjem vračajo del kapitala. Glavni namen pridobivanja lastnih delnic je zapisana v točki 3.1. alineja d), hkrati pa pomeni tudi povečevanje vrednosti za delničarje.

Ljubljana, 9. 12. 2022

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivc

EQUINOX NEPREMIČNINE