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Capital/Financing Update • Nov 7, 2022

엔지켐생명과학/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.11.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-11-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	10,762
만기일	2025-11-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		40,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		40,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-11-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 일부 행사 -처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 행사 신청분 말소
5. 취득자금의 원천		보유자금 및 예금담보대출
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환사채의 주당 전환가액은 2022년 8월 18일 무상증자 배정으로 인해 10,762원으로 조정되었습니다. - 상기 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다.(이자율 0%) - 상기 취득일자는 1차 조기상환 원리금 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-11-04 전환사채권발행결정(제2회차)