Entreprendre — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

ENTREPRENDRE

COMPTES SEMESTRIELS

1er SEMESTRE 2017

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ENTREPRENDRE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2017			Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles
	Frais d'établissement
	Frais de développement
	Concessions, brevets et droits similaires	2 409 078	1 784 853	624 225	695 747	71 522-	10.28-
	Fonds commercial (I)
	Autres immobilisations incorporelles	22 397	22 397
	Avances et acomptes
	Immobilisations corporelles
	Terrains
	Constructions
	Installations techniques, matériel et outillage
	Autres immobilisations corporelles	179 817	157 529	22 288	22 646	358-	1.58-
	Immobilisations en cours
	Avances et acomptes
	Immobilisations financières (2)
	Participations mises en équivalence
	Autres participations	1 217 220	792 120	425 100	1 107 300	682 200-	61.61-
	Créances rattachées à des participations	610 858	610 858
Autres titres immobilisés	345 707		345 707	343 707	2 000	0.58
Prêts
Autres immobilisations financières	239 490		239 490	245 762	6 273-	2.55-
Total II	5 024 566	3 367 756	1 656 809	2 415 162	758 352-	31.40-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours
	Matières premières, approvisionnements
	En-cours de production de biens
	En-cours de production de services
	Produits intermédiaires et finis
	Marchandises
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 128		1 128	43 132	42 004-	97.39-
	Créances (3)
	Clients et comptes rattachés	6 324 184	620 781	5 703 403	7 391 021	1 687 618-	22.83-
	Autres créances	1 194 577		1 194 577	1 028 704	165 872	16.12
Capital souscrit - appelé, non versé
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	300 000	100 000	33.33
	Disponibilités	1 539 064		1 539 064	1 202 901	336 162	27.95
	Charges constatées d'avance (3)	615 825		615 825	702 210	86 385-	12.30-
	Total III	10 074 777	620 781	9 453 996	10 667 968	1 213 972-	11.38-
Comptes de	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
	Primes de remboursement des obligations (V)
	Ecarts de conversion actif (VI)
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 099 343	3 988 538	11 110 805	13 083 129	1 972 324-	15.08-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

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ENTREPRENDRE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N
30/06/2017 | Exercice N-1
30/06/2016 | Ecart N / N-1 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Euros | % | |
| CAPITAUX
PROPRES | Capital (Dont versé : ) | 257 801 | 257 801 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 525 529 | 2 525 529 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 34 491 | 34 491 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | 149 072 | 9 536 | 139 536 | NS |
| | Autres réserves | 1 065 562 | 1 265 612 | 200 050- | 15.81- |
| | Report à nouveau | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 85 748 | 109 285 | 23 538- | 21.54- |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Total I | | 4 118 203 | 4 202 254 | 84 052- | 2.00- |
| AUTRES
FONDS
PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| Total II | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | 398 589 | 677 969 | 279 380- | 41.21- |
| | Provisions pour charges | | | | |
| Total III | | 398 589 | 677 969 | 279 380- | 41.21- |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 2 478 | 5 838 | 3 360- | 57.55- |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 390 950 | 520 600 | 129 650- | 24.90- |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 826 | 3 678 600 | 40 226 | 1.09 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 380 923 | 1 668 279 | 287 356- | 17.22- |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | | 156 107 | 87 285 | 68 822 | 78.85 |
| Comptes de
Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 944 730 | 2 242 304 | 1 297 574- | 57.87- |
| | Total IV | 6 594 014 | 8 202 906 | 1 608 892- | 19.61- |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 11 110 805 | 13 083 129 | 1 972 324- | 15.08- |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
6 594 014
8 202 906

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92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017			Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de biens	5 932 274		5 932 274	7 332 567	1 400 293-	19.10-
Production vendue de services	1 090 739	158	1 090 897	1 042 018	48 879	4.69
Chiffre d'affaires NET	7 023 013	158	7 023 171	8 374 584	1 351 413-	16.14-
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				60 490	60 490-	100.00-
Autres produits
Total des Produits d'exploitation (I)			7 023 171	8 435 074	1 411 903-	16.74-
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			863 485	946 028	82 542-	8.73-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *			5 647 520	6 898 295	1 250 775-	18.13-
Impôts, taxes et versements assimilés			9 069	12 324	3 255-	26.41-
Salaires et traitements			261 440	268 212	6 772-	2.52-
Charges sociales			83 932	89 578	5 646-	6.30-
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			625	3 208	2 583-	80.50-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				29 300	29 300-	100.00-
Dotations aux provisions
Autres charges			2	1 615	1 613-	99.88-
Total des Charges d'exploitation (II)			6 866 074	8 248 560	1 382 486-	16.76-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			157 097	186 514	29 417-	15.77-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N
30/06/2017 | Exercice N-1
30/06/2016 | Ecart N / N-1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | 318 | 318- | 100.00- |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 1 483 | | 1 483 | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 944 | 7 567 | 6 623- | 87.53- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | 51 | 51- | 100.00- |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 2 426 | 7 935 | 5 509- | 69.43- |
| Charges financieres | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 51 | 51- | 100.00- |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 11 048 | 12 045 | 997- | 8.28- |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 11 048 | 12 096 | 1 048- | 8.66- |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 8 622- | 4 161- | 4 461- | 107.23- |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 148 475 | 182 353 | 33 878- | 18.58- |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 | 4 000- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 15 089 | 3 500 | 11 589 | 331.11 |
| Total VII | 15 089 | 7 500 | 7 589 | 101.19 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108 | 1 522 | 414- | 27.20- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 830 | 24 617 | 9 213 | 37.43 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 34 938 | 26 139 | 8 799 | 33.66 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 19 849- | 18 639- | 1 210- | 6.49- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 42 878 | 54 429 | 11 551- | 21.22- |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 7 040 686 | 8 450 509 | 1 409 823- | 16.68- |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 6 954 939 | 8 341 224 | 1 386 285- | 16.62- |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 85 748 | 109 285 | 23 538- | 21.54- |

• V compris : Redevance de crédit bail mobilier
  Redevance de crédit bail immobilier
  (3) Dont produits concernant les entreprises liées
  (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées