Entreprendre — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 14, 2016

ENTREPRENDRE

53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTES SEMESTRIELS

Période du 01/01/2016 au 30/06/2016

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92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N
30/06/2016 6 | | | Exercice N-1
30/06/2015 6 | Ecart N / N-1 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Brut | Amortissements et déprécations
(à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 2 409 078 | 1 713 331 | 695 747 | 727 671 | -31 924 | -4.39 |
| | Fonds commercial (I) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 22 397 | 22 397 | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 178 872 | 156 226 | 22 646 | 22 286 | 360 | 1.62 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 1 417 220 | 309 920 | 1 107 300 | 1 707 171 | -599 871 | -35.14 | |
| Créances rattachées à des participations | 608 358 | 608 358 | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 343 707 | | 343 707 | 343 707 | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 245 762 | | 245 762 | 102 009 | 143 753 | 140.92 | |
| | Total II | 5 225 393 | 2 810 232 | 2 415 162 | 2 902 843 | -487 682 | -16.80 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 132 | | 43 132 | 40 986 | 2 145 | 5.23 |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 8 060 909 | 669 888 | 7 391 021 | 7 194 929 | 196 092 | 2.73 |
| | Autres créances | 1 028 704 | | 1 028 704 | 888 807 | 139 897 | 15.74 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| Comptes de Régularisation | Disponibilités | 1 202 901 | | 1 202 901 | 1 061 255 | 141 646 | 13.35 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 702 210 | | 702 210 | 656 875 | 45 335 | 6.90 |
| | Total III | 11 337 856 | 669 888 | 10 667 968 | 10 142 852 | 525 115 | 5.18 |
| TOTAL | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Frigues de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 16 563 249 | 3 480 120 | 13 083 129 | 13 045 696 | 37 434 | 0.29 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 020200 en Euros.
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BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N
30/06/2016 6 | Exercice N-1
30/06/2015 6 | Ecart N / N-1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX
PROPRES | Capital (Dont versé : ) | 257 801 | 257 801 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 525 529 | 2 525 529 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 34 491 | 34 491 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | 9 536 | | 9 536 | |
| | Autres réserves | 1 265 612 | 1 130 572 | 135 039 | 11.94 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 109 285 | 352 555 | -243 269 | -69.00 |
| Subventions d'investissement
Provisions réglementées | | | | | |
| | Total I | 4 202 254 | 4 300 948 | -98 694 | -2.29 |
| AUTRES
FONDS
PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| PROVISIONS | Total II | | | | |
| | Provisions pour risques | 677 969 | 764 987 | -87 018 | -11.38 |
| DETTES (I) | Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | 677 969 | 764 987 | -87 018 | -11.38 |
| | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 5 838 | 3 129 | 2 709 | 86.57 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 520 600 | 600 950 | -80 350 | -13.37 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| Comptes de
Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 600 | 3 582 814 | 95 786 | 2.67 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 668 279 | 1 549 376 | 118 903 | 7.67 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Comptes de | Autres dettes | 87 285 | 231 179 | -143 894 | -62.24 |
| | Produits constatés d'avance (I) | 2 242 304 | 2 012 312 | 229 992 | 11.43 |
| | Total IV | 8 202 906 | 7 979 760 | 223 146 | 2.80 |
| COMPTES | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 13 083 129 | 13 045 696 | 37 434 | 0.29 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
8 202 906 7 979 760

Dossier N° 020200 en Euros.
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COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 6			Exercice N-1 30/06/2015 6	Ecart N / N-1
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de biens	7 332 567		7 332 567	7 252 376	80 190	1.11
Production vendue de services	1 042 018		1 042 018	1 238 144	-196 126	-15.84
Chiffre d'affaires NET	8 374 584		8 374 584	8 490 520	-115 936	-1.37
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits			60 490	1 163	59 327	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			8 435 074	8 491 683	-56 609	-0.67
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			946 028	777 340	168 687	21.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *			6 898 295	6 415 450	482 845	7.53
Impôts, taxes et versements assimilés			12 324	21 942	-9 618	-43.83
Salaires et traitements			268 212	274 773	-6 561	-2.39
Charges sociales			89 578	96 956	-7 378	-7.61
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 208	9 227	-6 019	-65.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			29 300		29 300
Dotations aux provisions
Autres charges			1 615	0	1 615	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 248 560	7 595 689	652 871	8.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			186 514	895 994	-709 480	-79.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dossier N° 020200 en Euros.
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COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N
30/06/2016 6 | Exercice N-1
30/06/2015 6 | Ecart N / N-1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 318 | | 318 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 7 567 | 3 360 | 4 206 | 125.19 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 51 | | 51 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 7 935 | 3 360 | 4 575 | 136.16 |
| Charges financieres | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 51 | 50 000 | -49 949 | -99.90 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 12 045 | 9 692 | 2 353 | 24.28 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 12 096 | 59 692 | -47 596 | -79.74 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | -4 161 | -56 332 | 52 171 | 92.61 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 182 353 | 839 662 | -657 309 | -78.28 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | | 4 000 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 3 500 | | 3 500 | |
| Total VII | 7 500 | | 7 500 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 | 34 315 | -32 793 | -95.56 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 617 | 11 000 | 13 617 | 123.79 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 275 300 | -275 300 | -100.00 |
| Total VIII | 26 139 | 320 615 | -294 476 | -91.85 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | -18 639 | -320 615 | 301 976 | 94.19 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) | 54 429 | 166 492 | -112 063 | -67.31 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 8 450 509 | 8 495 043 | -44 534 | -0.52 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 8 341 224 | 8 142 489 | 198 735 | 2.44 |
| 5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges) | 109 285 | 352 554 | -243 269 | -69.00 |

• Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
  : Redevance de crédit bail immobilier
  (3) Dont produits concernant les entreprises liées
  (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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