Entreprendre — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2016

S.A.S. S.E.A.C.

ENTREPRENDRE S.A.

53 Rue du Chemin Vert

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

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ENTREPRENDRE S.A.
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Présenté en Euros
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| ACTIF | Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois) | | | | Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 2 304 505,00 | 1 608 758,00 | 695 747,00 | 5,87 | 716 809,00 | 6,02 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 126 969,87 | 124 467,40 | 2 502,47 | 0,02 | 9 295,00 | 0,08 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 177 963,67 | 155 520,77 | 22 442,90 | 0,19 | 23 251,06 | 0,20 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 1 417 271,00 | 309 971,00 | 1 107 300,00 | 9,34 | 1 250 171,00 | 10,49 |
| Créances rattachées à des participations | 608 357,54 | 608 357,54 | | | | |
| Autres titres immobilisés | 353 242,86 | | 353 242,86 | 2,98 | 394 901,11 | 3,31 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 96 690,00 | | 96 690,00 | 0,82 | 87 990,00 | 0,74 |
| TOTAL (I) | 5 084 999,94 | 2 807 074,71 | 2 277 925,23 | 19,21 | 2 482 417,17 | 20,83 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 35 875,23 | | 35 875,23 | 0,30 | 34 405,48 | 0,29 |
| Clients et comptes rattachés | 7 079 770,90 | 640 588,28 | 6 439 182,62 | 54,29 | 7 154 632,37 | 60,04 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 16 697,02 | | 16 697,02 | 0,14 | 11 897,02 | 0,10 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 87 093,00 | | 87 093,00 | 0,73 | 380 483,00 | 3,19 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 625 223,40 | | 625 223,40 | 9,27 | 504 876,00 | 4,24 |
| . Autres | 33 500,00 | 3 500,00 | 30 000,00 | 0,25 | 30 000,00 | 0,25 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 10,12 | 463 438,98 | 3,89 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 522 248,00 | | 522 248,00 | 4,40 | 214 325,81 | 1,80 |
| Charges constatées d'avance | 625 563,00 | | 625 563,00 | 5,27 | 639 312,62 | 5,37 |
| TOTAL (II) | 10 225 970,55 | 644 088,28 | 9 581 882,27 | 80,79 | 9 433 371,28 | 79,17 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 15 310 970,49 | 3 451 162,99 | 11 859 807,50 | 100,00 | 11 915 788,45 | 100,00 |

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BILAN PASSIF
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
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| PASSIF | Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois) | Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois) |
| --- | --- | --- |
| Capitaux propres | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 257 801,46 ) | 257 801,46 | 2,17 | 257 801,46 | 2,16 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 2 525 528,74 | 21,29 | 2 525 528,74 | 21,19 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 34 491,00 | 0,29 | 34 491,00 | 0,29 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | 1 194,40 | 0,01 | | |
| Autres réserves | 1 129 377,89 | 9,52 | 1 045 349,20 | 8,77 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 359 410,16 | 3,03 | 226 400,08 | 1,90 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 4 307 803,65 | 38,32 | 4 089 570,48 | 34,32 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | 677 969,00 | 5,72 | 755 190,00 | 6,34 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | 677 969,00 | 5,72 | 755 190,00 | 6,34 |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | 2 570,00 | 0,02 | 2 655,00 | 0,02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 570 000,00 | 4,81 | 600 000,00 | 5,04 |
| . Associés | 950,00 | 0,01 | 950,00 | 0,01 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 735,88 | 27,72 | 3 244 045,41 | 27,22 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 48 288,78 | 0,41 | 44 856,41 | 0,38 |
| . Organismes sociaux | 53 893,03 | 0,45 | 54 373,15 | 0,46 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 175 063,16 | 9,91 | 1 114 200,00 | 9,35 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009,00 | 0,18 | 26 618,00 | 0,22 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 171 514,00 | 1,45 | 95 861,00 | 0,80 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 543 011,00 | 13,91 | 1 887 469,00 | 15,84 |
| TOTAL(IV) | 6 874 034,85 | 57,98 | 7 071 027,97 | 59,34 |
| Ecart de conversion passif | (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 11 859 807,50 | 100,00 | 11 915 788,45 | 100,00 |

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Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros
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COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%
---	---	---	---	---
Ventes de marchandises
Production vendue biens	14 314 218,58	813 299,71	15 127 518,29	87,17
Production vendue services	2 129 295,37	97 560,00	2 226 855,37	12,83
Chiffres d'Affaires Nets	16 443 513,95	910 859,71	17 354 373,66	100,00
Production stockée
---	---	---	---	---
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	162 393,87	0,94	49 404,47	0,29
Autres produits	6 459,63	0,04	2 953,00	0,02
Total des produits d'exploitation (I)	17 523 227,16	100,97	17 247 486,33	100,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 628 044,93	9,38	1 311 826,38	7,63
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes	12 641 292,28	72,84	13 563 512,94	78,88
Impôts, taxes et versements assimilés	57 750,62	0,33	61 488,24	0,30
Salaires et traitements	566 531,17	3,26	549 626,53	3,20
Charges sociales	164 816,38	0,95	158 537,81	0,92
Dotations aux amortissements sur immobilisations	18 667,69	0,11	9 751,81	0,06
Dotations aux provisions sur immobilisations	107 034,00	0,62	201 911,00	1,17
Dotations aux provisions sur actif circulant	288 934,99	1,66	32 875,00	0,19
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges	132 111,99	0,76	345,72	0,00
Total des charges d'exploitation (II)	15 605 184,05	89,92	15 889 875,43	92,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 918 043,11	11,05	1 357 610,90	7,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations			25,00	0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances	381,08	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	7 143,10	0,04	5 326,06	0,03
Reprises sur provisions et transferts de charges	170 001,00	0,98
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (V)	177 525,18	1,02	5 351,06	0,03
Dotations financières aux amortissements et provisions	303 471,00	1,75	150 000,00	0,87
Intérêts et charges assimilées	19 364,28	0,11	21 017,55	0,12
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements
Total des charges financières (VI)	322 835,28	1,86	171 017,55	0,99
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-145 310,10	-0,83	-165 666,49	-0,95
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 772 733,01	10,21	1 191 944,41	6,93

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Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois) | Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois) | Variation
absolue
(12 / 12) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000,00 | 0,29 | 166,67 | 0,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 000,00 | 4,28 | 12 000,00 | 0,07 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 793 000,00 | 4,57 | 12 166,67 | 0,07 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 992,85 | 3,72 | 99 936,00 | 0,58 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 001,00 | 3,00 | 50 631,00 | 0,29 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665 779,00 | 3,84 | 727 000,00 | 4,23 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 772,85 | 10,55 | 877 567,00 | 5,10 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -1 037 772,85 | -5,97 | -865 400,33 | -5,02 |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 375 550,00 | 2,16 | 100 144,00 | 0,58 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 18 493 752,34 | 106,57 | 17 265 004,06 | 100,41 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 18 134 342,18 | 104,49 | 17 038 603,98 | 99,09 |
| RÉSULTAT NET | 359 410,16
Bénéfice | 2,07 | 226 400,08
Bénéfice | 1,32 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

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