Entreprendre — Annual Report 2013

May 2, 2014

ENTREPRENDRE S.A.

53 Rue du Chemin Vert

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

S.A. S.E.A.C.

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ENTREPRENDRE S.A.
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
BILAN ACTIF
Présenté en Euros
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| ACTIF | Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois) | | | | Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 2 304 505,00 | 1 429 861,00 | 874 644,00 | 8,00 | 1 002 134,00 | 10,90 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 105 440,87 | 100 795,31 | 4 645,56 | 0,04 | 2 012,52 | 0,02 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 178 062,63 | 152 110,32 | 25 952,31 | 0,24 | 27 933,72 | 0,30 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Créances rattachées à des participations | 608 357,54 | 608 357,54 | | | 315,51 | 0,60 |
| Autres titres immobilisés | 563 707,71 | 20 001,00 | 543 706,71 | 4,97 | 443 560,71 | 4,82 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 95 850,00 | | 95 850,00 | 0,88 | 95 850,00 | 1,04 |
| TOTAL (I) | 3 865 923,75 | 2 321 125,17 | 1 544 798,58 | 14,13 | 1 571 806,46 | 17,09 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 39 217,86 | | 39 217,86 | 0,36 | 49 010,54 | 0,53 |
| Clients et comptes rattachés | 6 716 394,71 | 394 676,00 | 6 321 718,71 | 57,82 | 5 182 483,36 | 56,36 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 16 908,30 | | 16 908,30 | 0,15 | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 343 318,00 | | 343 318,00 | 3,14 | 460 103,00 | 5,00 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 462 393,84 | | 462 393,84 | 4,23 | 243 309,57 | 2,65 |
| . Autres | 52 760,00 | | 52 760,00 | 0,48 | 32 175,00 | 0,35 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 863 438,98 | | 863 438,98 | 7,60 | 688 438,98 | 7,49 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 723 966,37 | | 723 966,37 | 6,62 | 398 238,04 | 4,33 |
| Charges constatées d'avance | 564 986,00 | | 564 986,00 | 5,17 | 570 373,15 | 6,20 |
| TOTAL (II) | 9 783 384,06 | 394 676,00 | 9 388 708,06 | 85,87 | 7 624 131,64 | 82,01 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 13 649 307,81 | 2 715 801,17 | 10 933 506,64 | 100,00 | 9 195 938,10 | 100,00 |

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BILAN PASSIF
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
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| PASSIF | Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois) | Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois) |
| --- | --- | --- |
| Capitaux propres | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 257 801,46 ) | 257 801,46 | 2,36 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 2 525 528,74 | 23,10 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 34 491,00 | 0,32 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 911 022,70 | 6,33 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 441 233,24 | 4,04 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL(I) | 4 170 077,14 | 36,14 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL(II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | 40 190,00 | 0,37 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | 40 190,00 | 0,37 |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| . Emprunts | | |
| . Découverts, concours bancaires | 2 354,00 | 0,92 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| . Divers | 600 000,00 | 5,49 |
| . Associés | 950,00 | 0,01 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 016,13 | 29,81 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| . Personnel | 41 245,00 | 0,38 |
| . Organismes sociaux | 63 697,42 | 0,58 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 197 542,95 | 10,95 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 25 766,00 | 0,24 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 143 201,00 | 1,31 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 1 389 467,00 | 12,71 |
| TOTAL(IV) | 6 723 239,50 | 61,48 |
| Ecart de conversion passif | (V) | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 10 933 506,64 | 100,00 |

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Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois) | | Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois) | | Variation
sur 12 mois
(12 / 12) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | 12 762 102,37 | 864 587,87 | 13 626 690,24 | 81,86 | 15 583 290,81 | 84,36 | -1 956 600 | |
| Production vendue services | 2 827 645,94 | 192 449,09 | 3 020 095,03 | 16,14 | 2 888 693,30 | 15,64 | 131 402 | 4,55 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 15 589 748,31 | 1 057 036,96 | 16 646 785,27 | 100,00 | 18 471 984,11 | 100,00 | -1 825 199 | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | 444 739,42 | 2,67 | 61 816,35 | 0,33 | 382 923 | 619,46 | |
| Autres produits | | 1 243,13 | 0,01 | 10 750,27 | 0,06 | -9 507 | -88,43 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 17 092 767,82 | 102,68 | 18 544 550,73 | 100,39 | -1 451 783 | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 179,54 | 7,34 | 1 375 445,30 | 7,45 | -153 266 | -11,13 | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 13 447 970,11 | 69,78 | 14 725 219,69 | 79,72 | -1 277 249 | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 433,71 | 0,40 | 92 506,61 | 0,50 | -11 073 | -11,96 | | |
| Salaires et traitements | 822 486,99 | 4,94 | 996 369,43 | 5,39 | -173 883 | -17,44 | | |
| Charges sociales | 247 314,19 | 1,49 | 288 317,47 | 1,56 | -41 003 | -14,21 | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 488,35 | 0,08 | 21 767,72 | 0,12 | -11 279 | -51,81 | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 174 347,00 | 1,05 | 269 935,00 | 1,46 | -95 588 | -35,40 | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 394 676,00 | 2,37 | 92 269,05 | 0,50 | 302 407 | 327,74 | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | 2,15 | 0,00 | 48 268,51 | 0,26 | -48 266 | -99,99 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | 16 400 898,04 | 98,52 | 17 910 098,78 | 96,90 | -1 509 200 | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 691 869,78 | 4,16 | 634 451,95 | 3,43 | 57 418 | 9,05 | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | 208,82 | 0,00 | | | 208 | N/S | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 676,64 | 0,20 | 62 966,84 | 0,34 | -29 290 | -46,51 | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 450,00 | 0,27 | | | 44 450 | N/S | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | 78 335,46 | 0,47 | 62 966,84 | 0,34 | 15 369 | 24,41 | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 315,51 | 0,00 | 59 450,00 | 0,32 | -59 135 | -99,46 | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 674,55 | 0,04 | 10 687,64 | 0,05 | -4 013 | -37,54 | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | 6 990,06 | 0,04 | 70 137,64 | 0,38 | -63 147 | -90,02 | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | 71 345,40 | 0,43 | -7 170,80 | -0,03 | 78 515 | N/S | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | 763 215,18 | 4,58 | 627 281,15 | 3,40 | 135 934 | 21,67 | | |

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Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois) | Exercice précédent
31/12/2012
(12 mois) | Variation
sur 12 mois
(12 / 12) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000,00 | 0,02 | -4 000 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 433,00 | 6 214,55 | 0,03 | 56 219 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 500,00 | 188 464,00 | 1,02 | -101 964 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 148 933,00 | 198 678,55 | 1,08 | -49 745 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 515,28 | 126 806,80 | 0,69 | -57 291 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 531,66 | 100 920,18 | 0,55 | 97 611 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000,00 | 68 500,00 | 0,37 | -52 500 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 046,94 | 296 226,98 | 1,60 | -12 180 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -135 113,94 | -97 548,43 | -0,52 | -37 565 |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 186 868,00 | 162 439,00 | 0,88 | 24 429 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 17 320 036,28 | 18 806 196,12 | 101,81 | -1 486 160 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 16 878 803,04 | 18 438 902,40 | 99,82 | -1 560 099 |
| RÉSULTAT NET | 441 233,24 | 367 293,72 | 1,99 | 73 940 |
| Dont Crédit-bail mobilier | 557,96 | 3 217,05 | 6,02 | -2 660 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

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