Enter Air S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 21, 2016

Zarząd Spółki Enter Air S.A. przekazuje uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki ("Oferta"):

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją wyniosły 4.290.902,99 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), w tym:

(i) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 2.762.720,69 zł;

(ii) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;

(iii) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.264.281,46 zł;

(iv) koszty promocji Oferty: 263.900,84 zł;

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii C o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 4.290.902,99 zł.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii C wynosi 0,61 zł.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).