Quarterly Report • Nov 10, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第149期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | エンシュウ株式会社 |
| 【英訳名】 | ENSHU Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員 土 屋 隆 史 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 |
| 【電話番号】 | （053）447-2111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 管理本部長 勝 倉 宏 和 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 |
| 【電話番号】 | （053）447-2111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 管理本部長 勝 倉 宏 和 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01521 62180 エンシュウ株式会社 ENSHU Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E01521-000 2016-11-10 E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 E01521-000 2015-04-01 2016-03-31 E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 E01521-000 2015-09-30 E01521-000 2016-03-31 E01521-000 2016-09-30 E01521-000 2015-07-01 2015-09-30 E01521-000 2016-07-01 2016-09-30 E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01521-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01521-000 2015-03-31 E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E01521-000:MachineToolsRelatedReportableSegmentsMember E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E01521-000:MachineToolsRelatedReportableSegmentsMember E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E01521-000:TransportationEquipmentRelatedReportableSegmentsMember E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E01521-000:TransportationEquipmentRelatedReportableSegmentsMember E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01521-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第148期
第２四半期
連結累計期間 | 第149期
第２四半期
連結累計期間 | 第148期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 12,166 | 10,386 | 26,454 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △108 | △304 | 176 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | △151 | △340 | 66 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △47 | △760 | △475 |
| 純資産額 | (百万円) | 7,663 | 6,474 | 7,234 |
| 総資産額 | (百万円) | 32,206 | 28,578 | 32,952 |
| １株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△) | (円) | △2.39 | △5.40 | 1.05 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 23.8 | 22.7 | 22.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 625 | 241 | 1,209 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △597 | △125 | △1,147 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,683 | △2,157 | △392 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 1,775 | 825 | 3,017 |
| 回次 | 第148期 第２四半期 連結会計期間 |
第149期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △2.64 | △1.76 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0083747002810.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、為替相場が円高傾向で推移していることから、輸出企業を中心に企業収益を圧迫しており、中国をはじめとしたアジア新興国経済の下振れや欧州経済への警戒感など、世界経済の先行き不透明感から設備投資についても慎重な姿勢が見られるなど依然として厳しい状況が続きました。
このような情勢の中、当社グループは中国欧米だけでなく、国内への拡販を図るとともに、生産効率化や原価低減などの推進に取り組んでまいりました。
以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、輸送機器関連事業部門は増加したものの、工作機械関連事業部門が減少したことにより10,386百万円（前年同期比14.6％減）となりました。損益につきましては、営業損失は170百万円（前年同期は営業利益65百万円）となり、経常損失は304百万円（前年同期は経常損失108百万円）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は340百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失151百万円）となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
工作機械関連事業部門におきましては、大口システム案件がなかったことにより中国向けが大きく落ち込み、北米等の売上増でこれをカバーしきれず、売上高は5,158百万円（前年同期比26.3％減）となり、セグメント損失（営業損失）はコストダウン施策及びプロジェクト管理の徹底による効果は継続しているものの、売上高減少の影響が大きく268百万円（前年同期は営業利益205百万円）となりました。
輸送機器関連事業部門におきましては、国内及びベトナム現地法人ともに安定した売上を維持しており、売上高は5,192百万円（前年同期比1.9％増）、セグメント利益（営業利益）はベトナム現地法人の生産が軌道に乗ったことに加え、国内も労務費圧縮に加え、刃具、油、電力量等の変動費コスト管理が徹底されたことにより72百万円（前年同期は営業損失196百万円）となりました。
その他の部門におきましては、不動産賃貸事業により、売上高は35百万円（前年同期比47.4％減）となり、セグメント利益（営業利益）は25百万円（前年同期比55.6％減）となりました。
（２）財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,374百万円減少し28,578百万円となりました。この主な要因は、電子記録債権が801百万円増加したものの、現金及び預金が2,358百万円、受取手形及び売掛金が2,168百万円、有形固定資産が597百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,613百万円減少し22,104百万円となりました。この主な要因は、電子記録債務が1,135百万円、長期借入金が635百万円増加したものの、短期借入金が2,750百万円、支払手形及び買掛金が2,185百万円、その他の流動負債が341百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ760百万円減少し6,474百万円となりました。この主な要因は、退職給付に係る調整累計額が83百万円増加したものの、為替換算調整勘定が504百万円減少及び親会社株主に帰属する四半期純損失340百万円を計上したことによるものであります。この結果、自己資本比率は22.7％となりました。
（３）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金は、仕入債務が減少したものの、売上債権が減少したことにより、241百万円の獲得（前年同期比61.3％減）となりました。投資活動による資金は、設備投資により125百万円（前年同期比79.0％減）の使用、財務活動による資金は、借入金の返済により2,157百万円の使用（前年同期比28.2％増）となりました。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、825百万円と前連結会計年度末より2,192百万円減少いたしました。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（５）研究開発活動
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は108百万円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 63,534,546 | 同左 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数は 1,000株であります。 |
| 計 | 63,534,546 | 同左 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年７月１日～ 平成28年９月30日 |
― | 63,534,546 | ― | 4,640 | ― | 1,230 |
平成28年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県磐田市新貝2500番地 | 6,457 | 10.16 |
| エンシュウ取引先持株会 | 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 | 6,172 | 9.71 |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 静岡県浜松市東区市野町1126番地の１ | 2,000 | 3.14 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 1,572 | 2.47 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 | 1,455 | 2.29 |
| 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 | 1,414 | 2.22 |
| エンシュウ従業員持株会 | 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 | 1,010 | 1.59 |
| 前尾和男 | 和歌山県紀の川市 | 851 | 1.33 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 | 846 | 1.33 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ | 595 | 0.93 |
| 計 | ― | 22,374 | 35.21 |
(注) 株式数は千株未満を切り捨てて表示してあります。
| 平成28年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 450,000 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 62,766,000 | 62,766 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 318,546 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 63,534,546 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 62,766 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式251株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成28年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） エンシュウ株式会社 |
静岡県浜松市南区 高塚町4888番地 |
450,000 | ― | 450,000 | 0.71 |
| 計 | ― | 450,000 | ― | 450,000 | 0.71 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,285 | 926 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,783 | 3,614 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,536 | 2,337 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,923 | 2,985 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,487 | 2,514 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,262 | 1,215 | |||||||||
| その他 | 383 | 372 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △59 | △43 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,603 | 13,923 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,010 | 3,590 | |||||||||
| 土地 | 7,387 | 7,387 | |||||||||
| その他（純額） | 3,395 | 3,216 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,792 | 14,195 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 15 | 11 | |||||||||
| その他 | 191 | 159 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 206 | 170 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 380 | 316 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30 | △26 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 350 | 289 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,349 | 14,655 | |||||||||
| 資産合計 | 32,952 | 28,578 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,233 | 2,048 | |||||||||
| 電子記録債務 | ― | 1,135 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,759 | 5,009 | |||||||||
| 資産除去債務 | 69 | 69 | |||||||||
| 未払法人税等 | 66 | 51 | |||||||||
| 賞与引当金 | 347 | 348 | |||||||||
| その他 | 1,966 | 1,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,443 | 10,287 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,484 | 6,120 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,825 | 3,764 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 15 | 15 | |||||||||
| 資産除去債務 | 223 | 223 | |||||||||
| その他 | 1,725 | 1,693 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,274 | 11,816 | |||||||||
| 負債合計 | 25,717 | 22,104 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,640 | 4,640 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,230 | 1,230 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,587 | △1,928 | |||||||||
| 自己株式 | △66 | △66 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,216 | 3,876 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,666 | 3,666 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 619 | 115 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,268 | △1,184 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,018 | 2,598 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,234 | 6,474 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 32,952 | 28,578 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 12,166 | 10,386 | |||||||||
| 売上原価 | 10,572 | 9,211 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,594 | 1,174 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 1,529 | ※１ 1,345 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 65 | △170 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5 | 8 | |||||||||
| 受取配当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 13 | 5 | |||||||||
| その他 | 27 | 21 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 45 | 36 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 126 | 128 | |||||||||
| 為替差損 | 76 | 27 | |||||||||
| その他 | 16 | 13 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 219 | 169 | |||||||||
| 経常損失（△） | △108 | △304 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 2 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 0 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 2 | 3 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産廃棄損 | 0 | 9 | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | 9 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △106 | △310 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 33 | 18 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 11 | 10 | |||||||||
| 法人税等合計 | 44 | 29 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △151 | △340 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | ― | ― | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △151 | △340 |
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △151 | △340 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 88 | △504 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 15 | 83 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 103 | △420 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △47 | △760 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △47 | △760 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― |
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △106 | △310 | |||||||||
| 減価償却費 | 583 | 542 | |||||||||
| のれん償却額 | 2 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △45 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 126 | 128 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 61 | 304 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 1,212 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △48 | △384 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △261 | △836 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △21 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | ― | 103 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 438 | 55 | |||||||||
| その他 | △139 | △434 | |||||||||
| 小計 | 771 | 395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △124 | △129 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △27 | △31 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 140 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △603 | △270 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597 | △125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 350 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,890 | △3,150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,099 | △1,314 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △43 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,683 | △2,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,652 | △2,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,427 | 3,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 1,775 | ※１ 825 |
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(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|||
| 給料及び賞与 | 439 | 百万円 | 429 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 65 | 69 | ||
| 退職給付費用 | 26 | 38 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 1,775百万円 | 926百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | ― | △101 |
| 現金及び現金同等物 | 1,775百万円 | 825百万円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 （デリバディブ取引関係）
デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的とした為替予約取引であり、投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。
前連結会計年度末（平成28年３月31日）
| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 通貨 | 為替予約取引 | |||
| 売建 | ||||
| 米ドル | 3,216 | △10 | △10 | |
| ユーロ | 914 | △1 | △1 | |
| タイバーツ | 16 | △0 | △0 | |
| 中国元 | 236 | △1 | △1 |
（注）時価については、取引先金融機関から提示された価格を使用しております。
当第２四半期連結会計期間末（平成28年９月30日）
| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 通貨 | 為替予約取引 | |||
| 売建 | ||||
| 米ドル | 2,658 | △5 | △5 | |
| ユーロ | 926 | △1 | △1 | |
| タイバーツ | 59 | △0 | △0 | |
| 中国元 | 237 | △1 | △1 |
（注）時価については、取引先金融機関から提示された価格を使用しております。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
|||
| 工作機械 関連事業 |
輸送機器 関連事業 |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 7,002 | 5,096 | 12,099 | 67 | 12,166 | ― | 12,166 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
6 | ― | 6 | ― | 6 | △6 | ― |
| 計 | 7,009 | 5,096 | 12,105 | 67 | 12,173 | △6 | 12,166 |
| セグメント利益又は損失(△) | 205 | △196 | 8 | 57 | 66 | △0 | 65 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。
２ セグメント利益又は損失の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)2 |
|||
| 工作機械 関連事業 |
輸送機器 関連事業 |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 5,158 | 5,192 | 10,351 | 35 | 10,386 | ― | 10,386 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
14 | ― | 14 | ― | 14 | △14 | ― |
| 計 | 5,173 | 5,192 | 10,365 | 35 | 10,400 | △14 | 10,386 |
| セグメント利益又は損失(△) | △268 | 72 | △196 | 25 | △170 | ― | △170 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。
２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失金額(△) | △2円39銭 | △5円40銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △151 | △340 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) |
△151 | △340 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 63,095,150 | 63,084,779 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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