ENNOSTAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由富采公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -344,348 | -1,605,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -344,348 | -1,605,750 |
| 折舊費用 | 1,199,086 | 1,123,975 |
| 攤銷費用 | 62,517 | 66,093 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,336 | 471,076 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,238 | 345,905 |
| 利息費用 | 32,641 | 30,033 |
| 利息收入 | -12,842 | -16,157 |
| 股利收入 | -38,246 | -8,144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,427 | -10,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,462 | -3,662 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -88 |
| 處分投資損失（利益） | 4,058 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -277 | -3,277 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,589 | 4,266 |
| 其他項目 | -39,066 | -37,066 |
| 收益費損項目合計 | 1,294,745 | 1,962,954 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -195,041 | 36,118 |
| 應收票據（增加）減少 | -124,823 | 19,265 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,691 | 331,056 |
| 其他應收款（增加）減少 | -66,495 | -64,184 |
| 存貨（增加）減少 | -1,379,539 | -241,997 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,507 | -52,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,572 | -3,350 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 259,249 | 16,950 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,517,261 | 41,095 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 369 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,384 | -386,171 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,789 | 169,409 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,956 | 44,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | -120,421 | -32,382 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,763 | 7,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,032 | -197,359 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,644,293 | -156,264 |
| 調整項目合計 | -349,548 | 1,806,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -693,896 | 200,940 |
| 收取之利息 | 14,059 | 13,617 |
| 收取之股利 | 38,246 | 8,144 |
| 支付之利息 | -27,177 | -22,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | 36,903 | -9,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -631,865 | 190,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,099,573 | -7,216 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,437 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,637 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,735,667 | -641,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,167 | 10,688 |
| 存出保證金減少 | 273 | -371 |
| 取得無形資產 | -12,384 | -14,820 |
| 處分無形資產 | 1,025 | 88 |
| 因合併產生之現金流入 | 3,763,629 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 112,642 | -50,444 |
| 其他投資活動 | 66,929 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,091,241 | -703,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,131 | -280,614 |
| 應付短期票券增加 | 322,952 | 257,366 |
| 舉借長期借款 | 941,700 | 950,000 |
| 償還長期借款 | -10,288 | -16,911 |
| 存入保證金減少 | -521 | 25,620 |
| 租賃本金償還 | -35,904 | -38,361 |
| 非控制權益變動 | 0 | 400,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,243,070 | 1,297,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 169,613 | 10,772 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,872,059 | 795,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,228,011 | 5,252,823 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,100,070 | 6,048,049 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,100,070 | 6,048,049 |