ENNOSTAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,100,070 | 9.90 | 5,228,011 | 9.41 | 6,048,049 | 10.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 203,555 | 0.28 | 170,770 | 0.31 | 805,289 | 1.38 |
| 應收票據淨額 | 1,218,813 | 1.70 | 1,086,061 | 1.96 | 1,867,990 | 3.21 |
| 應收帳款淨額 | 8,702,804 | 12.14 | 6,288,351 | 11.32 | 6,268,036 | 10.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 662,558 | 0.92 | 215,223 | 0.39 | 200,239 | 0.34 |
| 其他應收款淨額 | 286,736 | 0.40 | 163,487 | 0.29 | 205,351 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 33,622 | 0.05 | 8,556 | 0.02 | 203 | 0.00 |
| 存貨 | 5,691,665 | 7.94 | 3,167,004 | 5.70 | 3,477,776 | 5.97 |
| 預付款項 | 1,166,085 | 1.63 | 987,233 | 1.78 | 992,082 | 1.70 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,083 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 814,608 | 1.14 | 531,435 | 0.96 | 335,862 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 25,880,516 | 36.09 | 17,846,131 | 32.14 | 20,201,960 | 34.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,987 | 0.12 | 179,275 | 0.32 | 156,137 | 0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,253,464 | 7.33 | 4,384,300 | 7.90 | 3,753,157 | 6.44 |
| 採用權益法之投資 | 1,939,245 | 2.70 | 1,645,575 | 2.96 | 719,636 | 1.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,599,635 | 35.70 | 21,085,475 | 37.97 | 19,998,864 | 34.32 |
| 使用權資產 | 2,029,802 | 2.83 | 1,664,289 | 3.00 | 1,565,437 | 2.69 |
| 投資性不動產淨額 | 717,520 | 1.00 | 216,341 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,196,037 | 7.25 | 4,132,191 | 7.44 | 7,440,321 | 12.77 |
| 遞延所得稅資產 | 4,016,553 | 5.60 | 3,949,334 | 7.11 | 3,965,345 | 6.80 |
| 其他非流動資產 | 986,066 | 1.38 | 426,097 | 0.77 | 478,025 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 45,822,309 | 63.91 | 37,682,877 | 67.86 | 38,076,922 | 65.34 |
| 資產總額 | 71,702,825 | 100.00 | 55,529,008 | 100.00 | 58,278,882 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,559,335 | 2.17 | 1,537,574 | 2.77 | 1,387,553 | 2.38 |
| 應付短期票券 | 891,471 | 1.24 | 568,519 | 1.02 | 596,513 | 1.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,811 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 9,618 | 0.01 | 11,002 | 0.02 | 8,660 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,177,024 | 5.83 | 1,998,922 | 3.60 | 1,634,452 | 2.80 |
| 應付帳款－關係人 | 259,050 | 0.36 | 174,250 | 0.31 | 217,754 | 0.37 |
| 其他應付款 | 4,663,182 | 6.50 | 4,387,779 | 7.90 | 2,646,708 | 4.54 |
| 本期所得稅負債 | 25,594 | 0.04 | 14,004 | 0.03 | 2,713 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 109,138 | 0.15 | 113,241 | 0.20 | 108,340 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 983,385 | 1.37 | 338,871 | 0.61 | 247,232 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 12,686,608 | 17.69 | 9,144,162 | 16.47 | 6,849,925 | 11.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,628,987 | 5.06 | 3,200,725 | 5.76 | 1,941,930 | 3.33 |
| 遞延所得稅負債 | 1,706,486 | 2.38 | 1,736,775 | 3.13 | 1,611,382 | 2.76 |
| 租賃負債－非流動 | 1,563,230 | 2.18 | 1,173,065 | 2.11 | 1,269,508 | 2.18 |
| 其他非流動負債 | 527,332 | 0.74 | 562,985 | 1.01 | 629,090 | 1.08 |
| 非流動負債合計 | 7,426,035 | 10.36 | 6,673,550 | 12.02 | 5,451,910 | 9.35 |
| 負債總額 | 20,112,643 | 28.05 | 15,817,712 | 28.49 | 12,301,835 | 21.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,859,527 | 9.57 | 10,887,014 | 19.61 | 10,887,014 | 18.68 |
| 股本合計 | 6,859,527 | 9.57 | 10,887,014 | 19.61 | 10,887,014 | 18.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 42,916,979 | 59.85 | 35,015,440 | 63.06 | 37,984,477 | 65.18 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 195,387 | 0.34 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 64,570 | 0.12 | 105,198 | 0.18 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 978,202 | 1.76 | 975,526 | 1.67 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 57,244 | 0.10 | 73,496 | 0.13 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 42,916,979 | 59.85 | 36,115,456 | 65.04 | 39,334,084 | 67.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 161,423 | 0.28 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 318,465 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -260,786 | -0.36 | -7,908,188 | -14.24 | -5,242,310 | -9.00 |
| 保留盈餘合計 | -260,786 | -0.36 | -7,908,188 | -14.24 | -4,762,422 | -8.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -30,311 | -0.04 | -730,022 | -1.31 | -854,394 | -1.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 188,897 | 0.26 | -271,742 | -0.49 | -466,166 | -0.80 |
| 其他權益合計 | 158,586 | 0.22 | -1,001,764 | -1.80 | -1,320,560 | -2.27 |
| 庫藏股票 | -492,150 | -0.69 | -485,137 | -0.87 | -325,490 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,182,156 | 68.59 | 37,607,381 | 67.73 | 43,812,626 | 75.18 |
| 非控制權益 | 2,408,026 | 3.36 | 2,103,915 | 3.79 | 2,164,421 | 3.71 |
| 權益總額 | 51,590,182 | 71.95 | 39,711,296 | 71.51 | 45,977,047 | 78.89 |
| 負債及權益總計 | 71,702,825 | 100.00 | 55,529,008 | 100.00 | 58,278,882 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,727,127 | | 14,051,755 | | 10,364,755 | |