ENNOSTAR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由富采公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,599 | -2,547,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,599 | -2,547,033 |
| 折舊費用 | 2,464,569 | 2,193,365 |
| 攤銷費用 | 119,922 | 128,283 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 144,293 | 451,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57,452 | 178,269 |
| 利息費用 | 65,309 | 73,548 |
| 利息收入 | -23,149 | -29,631 |
| 股利收入 | -65,536 | -8,312 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 77,339 | -11,344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,514 | 19,445 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,357 | 343 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -140 |
| 處分投資損失（利益） | -247,772 | 1,433 |
| 非金融資產減損損失 | 53,409 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,459 | -4,777 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,589 | 4,266 |
| 其他項目 | -76,158 | -70,292 |
| 收益費損項目合計 | 2,581,501 | 2,926,020 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -60,659 | 27,796 |
| 應收票據（增加）減少 | -56,463 | 532,949 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,779,329 | 783,552 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,607 | -32,865 |
| 存貨（增加）減少 | -1,631,526 | -118,446 |
| 預付款項（增加）減少 | -105,006 | -5,819 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 151,737 | -1,341 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 69,072 | 13,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,452,781 | 1,199,784 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,644 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5 | -379,995 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,396 | -101,174 |
| 其他應付款增加（減少） | 424,962 | -96,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58,554 | 151,647 |
| 其他營業負債增加（減少） | 131,664 | 30,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 672,215 | -394,714 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,780,566 | 805,070 |
| 調整項目合計 | -1,199,065 | 3,731,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -823,466 | 1,184,057 |
| 收取之利息 | 26,773 | 31,419 |
| 收取之股利 | 65,499 | 46,401 |
| 支付之利息 | -50,682 | -52,974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,465 | -15,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -835,341 | 1,193,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -765,140 | -7,216 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,258 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -61,698 | -460,247 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,306 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,817,307 | -1,622,964 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,712 | 24,333 |
| 存出保證金減少 | 1,191 | 227 |
| 取得無形資產 | -26,643 | -28,213 |
| 處分無形資產 | 549 | 140 |
| 因合併產生之現金流入 | 3,763,629 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 89,141 | -9,189 |
| 其他投資活動 | 66,930 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 315,928 | -2,103,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 979,605 | -485,306 |
| 應付短期票券減少 | -24,818 | 247,819 |
| 舉借長期借款 | 1,760,272 | 1,950,000 |
| 償還長期借款 | -1,047,786 | -118,203 |
| 存入保證金增加 | 2,199 | 25,329 |
| 租賃本金償還 | -65,789 | -52,641 |
| 非控制權益變動 | 217,695 | 484,589 |
| 其他籌資活動 | 0 | -8,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,821,378 | 2,043,187 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,140 | -110,361 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,253,825 | 1,022,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,228,011 | 5,252,823 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,481,836 | 6,275,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,481,836 | 6,275,818 |