ENNOSTAR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,481,836 | 8.85 | 5,228,011 | 9.41 | 6,275,818 | 10.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 212,725 | 0.29 | 170,770 | 0.31 | 152,090 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 1,170,303 | 1.60 | 1,086,061 | 1.96 | 1,340,672 | 2.30 |
| 應收帳款淨額 | 11,322,044 | 15.46 | 6,288,351 | 11.32 | 5,784,129 | 9.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 608,999 | 0.83 | 215,223 | 0.39 | 217,273 | 0.37 |
| 其他應收款淨額 | 150,892 | 0.21 | 163,487 | 0.29 | 190,071 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 30,369 | 0.04 | 8,556 | 0.02 | 1,687 | 0.00 |
| 存貨 | 5,853,417 | 7.99 | 3,167,004 | 5.70 | 3,340,208 | 5.74 |
| 預付款項 | 1,249,286 | 1.71 | 987,233 | 1.78 | 939,644 | 1.61 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 250,796 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 787,527 | 1.08 | 531,435 | 0.96 | 290,414 | 0.50 |
| 流動資產合計 | 28,118,194 | 38.40 | 17,846,131 | 32.14 | 18,532,006 | 31.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,686 | 0.09 | 179,275 | 0.32 | 152,886 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,647,963 | 7.71 | 4,384,300 | 7.90 | 3,484,195 | 5.98 |
| 採用權益法之投資 | 1,870,067 | 2.55 | 1,645,575 | 2.96 | 2,120,917 | 3.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,826,838 | 33.91 | 21,085,475 | 37.97 | 20,286,497 | 34.84 |
| 使用權資產 | 1,949,169 | 2.66 | 1,664,289 | 3.00 | 1,551,005 | 2.66 |
| 投資性不動產淨額 | 701,854 | 0.96 | 216,341 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,071,136 | 6.93 | 4,132,191 | 7.44 | 7,378,488 | 12.67 |
| 遞延所得稅資產 | 4,073,434 | 5.56 | 3,949,334 | 7.11 | 4,006,308 | 6.88 |
| 其他非流動資產 | 900,168 | 1.23 | 426,097 | 0.77 | 715,353 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 45,106,315 | 61.60 | 37,682,877 | 67.86 | 39,695,649 | 68.17 |
| 資產總額 | 73,224,509 | 100.00 | 55,529,008 | 100.00 | 58,227,655 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,509,978 | 3.43 | 1,537,574 | 2.77 | 1,166,276 | 2.00 |
| 應付短期票券 | 847,723 | 1.16 | 568,519 | 1.02 | 581,021 | 1.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,829 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,790 | 0.01 | 11,002 | 0.02 | 10,401 | 0.02 |
| 應付帳款 | 3,938,843 | 5.38 | 1,998,922 | 3.60 | 1,293,292 | 2.22 |
| 應付帳款－關係人 | 252,754 | 0.35 | 174,250 | 0.31 | 286,113 | 0.49 |
| 其他應付款 | 4,890,733 | 6.68 | 4,387,779 | 7.90 | 3,206,391 | 5.51 |
| 本期所得稅負債 | 44,995 | 0.06 | 14,004 | 0.03 | 2,101 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 123,395 | 0.17 | 113,241 | 0.20 | 115,703 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 652,196 | 0.89 | 338,871 | 0.61 | 836,011 | 1.44 |
| 流動負債合計 | 13,271,236 | 18.12 | 9,144,162 | 16.47 | 7,497,309 | 12.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,917,406 | 5.35 | 3,200,725 | 5.76 | 2,432,535 | 4.18 |
| 遞延所得稅負債 | 1,808,174 | 2.47 | 1,736,775 | 3.13 | 1,623,679 | 2.79 |
| 租賃負債－非流動 | 1,482,684 | 2.02 | 1,173,065 | 2.11 | 1,254,578 | 2.15 |
| 其他非流動負債 | 626,529 | 0.86 | 562,985 | 1.01 | 599,511 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 7,834,793 | 10.70 | 6,673,550 | 12.02 | 5,910,303 | 10.15 |
| 負債總額 | 21,106,029 | 28.82 | 15,817,712 | 28.49 | 13,407,612 | 23.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,852,514 | 9.36 | 10,887,014 | 19.61 | 10,887,014 | 18.70 |
| 股本合計 | 6,852,514 | 9.36 | 10,887,014 | 19.61 | 10,887,014 | 18.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 42,787,798 | 58.43 | 35,015,440 | 63.06 | 35,015,440 | 60.14 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 64,570 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23,726 | 0.03 | 978,202 | 1.76 | 981,230 | 1.69 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 57,244 | 0.10 | 73,496 | 0.13 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 42,811,524 | 58.47 | 36,115,456 | 65.04 | 36,070,166 | 61.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 439,373 | 0.60 | -7,908,188 | -14.24 | -2,401,929 | -4.13 |
| 保留盈餘合計 | 439,373 | 0.60 | -7,908,188 | -14.24 | -2,401,929 | -4.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -158,717 | -0.22 | -730,022 | -1.31 | -961,783 | -1.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 283,693 | 0.39 | -271,742 | -0.49 | -568,380 | -0.98 |
| 其他權益合計 | 124,976 | 0.17 | -1,001,764 | -1.80 | -1,530,163 | -2.63 |
| 庫藏股票 | -485,137 | -0.66 | -485,137 | -0.87 | -325,490 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,743,250 | 67.93 | 37,607,381 | 67.73 | 42,699,598 | 73.33 |
| 非控制權益 | 2,375,230 | 3.24 | 2,103,915 | 3.79 | 2,120,445 | 3.64 |
| 權益總額 | 52,118,480 | 71.18 | 39,711,296 | 71.51 | 44,820,043 | 76.97 |
| 負債及權益總計 | 73,224,509 | 100.00 | 55,529,008 | 100.00 | 58,227,655 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,025,877 | | 14,051,755 | | 10,364,755 | |