ENNOSTAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由富采公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,609,572 | -3,727,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,609,572 | -3,727,133 |
| 折舊費用 | 3,751,845 | 3,241,552 |
| 攤銷費用 | 175,728 | 186,752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184,438 | 413,035 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,221 | 173,340 |
| 利息費用 | 104,842 | 104,703 |
| 利息收入 | -31,669 | -60,522 |
| 股利收入 | -103,090 | -16,896 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 198,870 | -8,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,895 | 41,831 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -140 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -179,204 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -250,697 | -45,654 |
| 非金融資產減損損失 | 35,178 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,327 | -4,129 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,589 | 4,266 |
| 其他項目 | -90,044 | -105,954 |
| 收益費損項目合計 | 3,838,051 | 3,923,941 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,198 | -48,563 |
| 應收票據（增加）減少 | -235,255 | 548,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,604,478 | 674,766 |
| 其他應收款（增加）減少 | -129,025 | -145,987 |
| 存貨（增加）減少 | -1,580,112 | 225,502 |
| 預付款項（增加）減少 | -273,978 | -65,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 315,414 | -1,853 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 118,968 | 39,253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,416,664 | 1,226,297 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,793 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -727 | -379,428 |
| 應付帳款增加（減少） | 368,683 | 131,225 |
| 其他應付款增加（減少） | 742,524 | 260,727 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,563 | 187,198 |
| 其他營業負債增加（減少） | 146,788 | 30,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,302,624 | 229,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,114,040 | 1,456,078 |
| 調整項目合計 | -275,989 | 5,380,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,333,583 | 1,652,886 |
| 收取之利息 | 35,152 | 60,331 |
| 收取之股利 | 104,055 | 60,285 |
| 支付之利息 | -87,837 | -82,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,394 | -16,687 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,236,559 | 1,674,532 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -765,140 | -7,216 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 342,501 | 1,253 |
| 取得採用權益法之投資 | -112,285 | -558,136 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,306 | 288,223 |
| 處分待出售非流動資產 | 430,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,715,607 | -3,409,000 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160,115 | 345,397 |
| 存出保證金增加 | -626 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 91 |
| 取得無形資產 | -24,197 | -76,308 |
| 處分無形資產 | 12,310 | 140 |
| 因合併產生之現金流入 | 3,763,629 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -193,476 |
| 其他金融資產減少 | 195,000 | 0 |
| 其他投資活動 | 66,929 | 14,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 359,935 | -3,594,927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,194,389 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -268,989 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 208,362 |
| 應付短期票券減少 | -74,910 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,764,223 | 4,189,400 |
| 償還長期借款 | -993,333 | -1,578,491 |
| 存入保證金增加 | 33,462 | 32,893 |
| 租賃本金償還 | -114,750 | -80,070 |
| 員工購買庫藏股 | 190,327 | 0 |
| 非控制權益變動 | 625,645 | 744,038 |
| 其他籌資活動 | 0 | -8,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,625,053 | 3,238,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,225 | -59,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,104,322 | 1,259,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,228,011 | 5,252,823 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,332,333 | 6,511,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,332,333 | 6,511,825 |