ENNOSTAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,332,333 | 14.51 | 5,228,011 | 9.41 | 6,511,825 | 10.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 209,169 | 0.27 | 170,770 | 0.31 | 189,630 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 1,303,301 | 1.67 | 1,086,061 | 1.96 | 1,340,481 | 2.23 |
| 應收帳款淨額 | 11,956,070 | 15.30 | 6,288,351 | 11.32 | 5,947,942 | 9.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 824,622 | 1.06 | 215,223 | 0.39 | 238,354 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 244,534 | 0.31 | 163,487 | 0.29 | 290,595 | 0.48 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 29,896 | 0.04 | 8,556 | 0.02 | 2,133 | 0.00 |
| 存貨 | 5,807,885 | 7.43 | 3,167,004 | 5.70 | 3,016,426 | 5.02 |
| 預付款項 | 1,419,486 | 1.82 | 987,233 | 1.78 | 1,006,308 | 1.68 |
| 其他流動資產 | 519,165 | 0.66 | 531,435 | 0.96 | 479,045 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 33,646,461 | 43.07 | 17,846,131 | 32.14 | 19,022,739 | 31.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,371 | 0.08 | 179,275 | 0.32 | 155,946 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,902,464 | 6.28 | 4,384,300 | 7.90 | 4,110,006 | 6.85 |
| 採用權益法之投資 | 2,662,877 | 3.41 | 1,645,575 | 2.96 | 1,657,215 | 2.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,462,416 | 31.31 | 21,085,475 | 37.97 | 21,786,208 | 36.29 |
| 使用權資產 | 1,952,370 | 2.50 | 1,664,289 | 3.00 | 1,509,037 | 2.51 |
| 投資性不動產淨額 | 693,616 | 0.89 | 216,341 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,848,465 | 6.21 | 4,132,191 | 7.44 | 7,362,182 | 12.26 |
| 遞延所得稅資產 | 4,080,082 | 5.22 | 3,949,334 | 7.11 | 3,948,721 | 6.58 |
| 其他非流動資產 | 806,253 | 1.03 | 426,097 | 0.77 | 486,482 | 0.81 |
| 非流動資產合計 | 44,473,914 | 56.93 | 37,682,877 | 67.86 | 41,015,797 | 68.32 |
| 資產總額 | 78,120,375 | 100.00 | 55,529,008 | 100.00 | 60,038,536 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,722,870 | 6.05 | 1,537,574 | 2.77 | 1,400,324 | 2.33 |
| 應付短期票券 | 796,300 | 1.02 | 568,519 | 1.02 | 552,312 | 0.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 951 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 10,246 | 0.01 | 11,002 | 0.02 | 10,913 | 0.02 |
| 應付帳款 | 4,058,201 | 5.19 | 1,998,922 | 3.60 | 1,539,968 | 2.56 |
| 應付帳款－關係人 | 448,782 | 0.57 | 174,250 | 0.31 | 275,285 | 0.46 |
| 其他應付款 | 5,266,917 | 6.74 | 4,387,779 | 7.90 | 4,365,828 | 7.27 |
| 本期所得稅負債 | 72,835 | 0.09 | 14,004 | 0.03 | 4,480 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 112,666 | 0.14 | 113,241 | 0.20 | 115,045 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 635,944 | 0.81 | 338,871 | 0.61 | 1,074,142 | 1.79 |
| 流動負債合計 | 16,125,712 | 20.64 | 9,144,162 | 16.47 | 9,338,297 | 15.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,977,350 | 5.09 | 3,200,725 | 5.76 | 3,011,647 | 5.02 |
| 遞延所得稅負債 | 1,867,426 | 2.39 | 1,736,775 | 3.13 | 1,668,295 | 2.78 |
| 租賃負債－非流動 | 1,470,937 | 1.88 | 1,173,065 | 2.11 | 1,211,896 | 2.02 |
| 其他非流動負債 | 642,750 | 0.82 | 562,985 | 1.01 | 564,645 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 7,958,463 | 10.19 | 6,673,550 | 12.02 | 6,456,483 | 10.75 |
| 負債總額 | 24,084,175 | 30.83 | 15,817,712 | 28.49 | 15,794,780 | 26.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,852,514 | 8.77 | 10,887,014 | 19.61 | 10,887,014 | 18.13 |
| 股本合計 | 6,852,514 | 8.77 | 10,887,014 | 19.61 | 10,887,014 | 18.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 42,963,671 | 55.00 | 35,015,440 | 63.06 | 35,015,440 | 58.32 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 64,570 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 274,076 | 0.35 | 978,202 | 1.76 | 978,202 | 1.63 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 57,244 | 0.10 | 55,171 | 0.09 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 43,237,747 | 55.35 | 36,115,456 | 65.04 | 36,048,813 | 60.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,727,013 | 2.21 | -7,908,188 | -14.24 | -3,292,119 | -5.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,727,013 | 2.21 | -7,908,188 | -14.24 | -3,292,119 | -5.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -162,553 | -0.21 | -730,022 | -1.31 | -868,504 | -1.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 252,182 | 0.32 | -271,742 | -0.49 | -520,586 | -0.87 |
| 其他權益合計 | 89,629 | 0.11 | -1,001,764 | -1.80 | -1,389,090 | -2.31 |
| 庫藏股票 | -294,810 | -0.38 | -485,137 | -0.87 | -325,490 | -0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 51,612,093 | 66.07 | 37,607,381 | 67.73 | 41,929,128 | 69.84 |
| 非控制權益 | 2,424,107 | 3.10 | 2,103,915 | 3.79 | 2,314,628 | 3.86 |
| 權益總額 | 54,036,200 | 69.17 | 39,711,296 | 71.51 | 44,243,756 | 73.69 |
| 負債及權益總計 | 78,120,375 | 100.00 | 55,529,008 | 100.00 | 60,038,536 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,125,877 | | 14,051,755 | | 10,364,755 | |