Ennogie Solar Group — AGM Information 2020

Apr 16, 2020

Ordinær generalforsamling, d. 16. april 2020

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

1. BESTYRELSENS BERETNING

• Bestyrelsen besluttede i april 2018 at undersøge de strategiske muligheder
• Siden er stort set alle aktier solgt og størstedelen af kapitalen udloddet
• Tilbage er en aktiepost i Rias A/S (DKK 26m pr. 31/12/19)
• I 2018 udloddede selskabet DKK 198m
• I 2019 udloddede selskabet DKK 37m
• Resultatet for 2019 blev tæt ved nul
• Overskudslikviditet medfører forslag om udlodning af DKK 10m / DKK 2,7 pr. aktie
• Strategic Investments A/S ny hovedaktionær
• Ejer efter købstilbud ca. 60%
• Ny ledelse og omkostningsstruktur
• Samme bestyrelse som Strategic Investments A/S fra 25. september 2019
• Aftale om selskabsadministration med Strategic Investments A/S
• Ny CEO pr. 1/12/19

1. BESTYRELSENS BERETNING

• Omkostningsbase reduceret til DKK 1,5-2m p.a.
• Forventninger til 2020
• Omkostninger på DKK 1,5-2m
• Nulresultat ved afkast af Rias A/S på 6-8%
• Strategien uændret at sælge børsplatformen
• Skattemæssige underskud på samlet DKK 197m
• Det er uvist om og hvornår en transaktion kan gennemføres
• Delårsrapport for 1. kvartal 2020 offentliggjort d.d.
• Resultat for 1. kvartal 2020 før og efter skat DKK -3,3m
• Indre værdi faldt 9% fra DKK 10,1 til DKK 9,2
• Rias A/S faldt 11,5%. OMXCXC20 faldt 23,9%

1. BESTYRELSENS BERETNING

Motivering af bestyrelsens forslag

• (3) Bestyrelsen indstiller et udbytte på DKK 2,7 pr. aktie for 2019
• (5a) Forslag om uændrede bestyrelseshonorarer
• (5b) Forslag om ændret formål
• (5c) Forslag om ændrede krav for vedtægtsændringer
• (6) Forslag om genvalg af bestyrelsen

• (7) KPMG P/S indstilles til genvalg

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

	Note	2019	2018
		t.kr.	t.kr.
Dagsværdireguleringer af kapitalandele	4	2.311	-33.363
Aktieudbytter	4	96.408	15.241
Dagsværdireguleringer af tilknyttede virksomheder		-95.185	-7.031
Investeringsresultat		3.534	-25.153
Finansielle poster, netto	4	-176	-382
Andre eksterne omkostninger	5	1.717	2.256
Personale omkostninger	5	1.737	1.949
Resultat før skat		-96	-29.740
Skat af årets resultat	6	0	7.000
Årets resultat		-96	-36.740
Anden totalindkomst		0	0
Totalindkomst		-96	-36.740
Resultatdisponering:
Foreslået udbytte		10.097	0
Overført til egenkapitalen		-10.193	-36.740
Årets resultat		-96	-36.740

Aktiver	Note	2019	2018
		t.kr.	t.kr.
Langfristede aktiver
Andre langfristede aktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	8	1.413	96.598
Udskudt skatteaktiv	10	0	0
Andre langfristede aktiver i alt		1.413	96.598
Langfristede aktiver i alt		1.413	96.598
Kortfristede aktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele	7	0	0
Andre tilgodehavender		2.435	2.454
Likvide beholdninger		8.741	33.438
Aktiver bestemt for salg	17	25.590	29.196
Kortfristede aktiver i alt		36.766	65.088
Aktiver i alt		38.179	161.686

Passiver	Note	2019	2018
		t.kr.	t.kr.
Egenkapital
Aktiekapital	9	3.750	75.000
Egne aktier	11	-561	-760
Overført resultat		24.543	1.080
Foreslået udbytte		10.097	0
Egenkapital i alt		37.829	75.320
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder		18	85.646
Anden gæld		332	720
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		350	86.366
Passiver i alt		38.179	161.686

Egenkapitalopgørelse

	Aktie-	Egne	Overført	Foreslået
(t.kr.)	kapital	aktier	resultat	Udbytte	I alt
Saldo pr. 01.01.18	77.500	-8.490	227.575	15.031	311.616
Totalindkomst	0	0	-36.740	0	-36.740
Køb af egne aktier	0	-1.361	0	0	-1.361
Annullering af egne aktier	-2.500	9.090	-6.590	0	0
Udloddet udbytte	0	0	-183.165	-15.031	-198.196
Bevægelser med aktionrerne	-2.500	7.730	-189.755	0	-199.557
Egenkapital pr. 31.12.18	75.000	-760	1.080	0	75.320
Totalindkomst	0	0	-10.193	10.097	-96
Nedsættelse af aktiekapital	-71.250	199	71.051	0	0
Udloddet udbytte	0	0	-37.395	0	-37.395
Bevægelser med aktionrerne	-71.250	199	33.656	0	-37.395
Egenkapital pr. 31.12.19	3.750	-561	24.543	10.097	37.829

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

3. FORSLAG TIL FORDELING AF ÅRETS OVERSKUD ELER DÆKNING AF TAB

Resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller at der udloddes udbytte på DKK 2,7, svarede til et samlet udbytte på DKK 10m for 2019.

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt
• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

5 (a) Aflønning af bestyrelse

"Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastsættes til et grundbeløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelsesmedlemmer modtager grundbeløbet og formanden modtager to gange grundbeløbet."

5 (b) Ændring af selskabets formål

Da selskabets tidligere aktivitet er afviklet foreslår bestyrelsen at selskabets formål jf. vedtægternes §2 ændres til:

"Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt efter bestyrelsens skøn at udøve virksomhed beslægtet hermed."

5 (b) Ændring kravene til vedtægtsændringer

Bestyrelsen forslår kravene for vedtagelse af vedtægtsændringer jf. vedtægternes §10 ændret til:

"Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller om selskabets opløsning ved likvidation eller sammenslutning med et andet selskab kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital."

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Bestyrelsen indstiller til genvalg

• Peter Ott
• Katja Nowak Nielsen
• Lars Stoltze

Liste over den nuværende bestyrelses tillidshverv fremgår af årsrapporten på siderne 15.

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER

Revisor indstilles til genvalg

KPMG P/S

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
• 1. Eventuelt

Tak for i dag!