Quarterly Report • May 14, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | FİKRET GÜLER | İCRA KURULU ÜYESİ | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 14.05.2013 16:04:19 |
| 2 | İLHAN GÜCÜYENER | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 14.05.2013 16:25:05 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31032013 | 31032012 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Dönem karı | 298.722 | 335.946 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile net kar arasındaki mutabakat: | |||
| - Amortisman ve itfa ve tükenme payları | 45.941 | 49.645 | |
| - Kıdem tazminatı karşılığı | 3.387 | 2.196 | |
| - Şüpheli alacak karşılığı | 46 | 788 | |
| - Dava Karşılıkları | 4.063 | 0 | |
| - Ertelenmiş elektrik satış gelirleri düzeltmesi | -34.104 | -26.332 | |
| - Vadeli işlem rayiç değer gideri, net | 3.715 | -5.096 | |
| - Faiz giderleri ve ertelenmiş finansal giderlerin itfa payı | 5.259 | 9.065 | |
| - Faiz ve vade farkı gelirleri | -29.716 | -22.792 | |
| - Temettü gelirleri | -3.578 | -1.701 | |
| - Stok değer düşüklüğü karşılığı, net | 2.727 | -1.045 | |
| - Maddi varlık satış karı, net | -1.503 | -888 | |
| - Faiz Tahakkuku | 882 | 833 | |
| - Vergi gideri | 82.622 | 40.542 | |
| 378.463 | 381.161 | ||
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | |||
| Ticari ve diğer alacaklardaki azalış | 182.721 | 105.514 | |
| Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış | 16.890 | 42.268 | |
| Stoklardaki artış | -152.314 | -98.500 | |
| Diğer cari/ dönen varlıklar ve diğer cari olmayan / duran varlıklardaki artış | 21.950 | -94.841 | |
| Ticari ve diğer borçlardaki azalış | -138.510 | -66.076 | |
| Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki artış / (azalış) | -12.818 | 48.941 | |
| Borç karşılıkları ve diğer yükümlülüklerindeki artış | 36.585 | 71.111 | |
| -45.496 | 8.417 | ||
| Ödenen vergi | -66.980 | -48.061 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -1.786 | -1.258 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi | 264.201 | 340.259 | |
| Yatırım faaliyetlerinden nakit akımları | |||
| Finansal yatırımlar | 161.405 | -301.319 | |
| Maddi varlık satışından sağlanan nakit | 9.046 | 2.466 | |
| Alınan maddi varlıklar, maddi olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller | -69.670 | -54.492 | |
| Alınan faiz | 28.834 | 21.958 | |
| Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alımı | -167.680 | 0 | |
| Temettü gelirleri | 3.578 | 1.701 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -34.487 | -329.686 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| Kısa vadeli kredilerdeki net (azalış) / artış | 10.323 | -10.949 | |
| Alınan uzun vadeli krediler | 23.226 | 45.494 | |
| Ödenen uzun vadeli krediler | -15.167 | -29.669 | |
| Ödenen faiz | -1.555 | -3.908 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit | 16.827 | 968 | |
| Yabancı para çevrim farkları | -49.183 | -39.653 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim | 197.358 | -28.112 | |
| Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 1.807.339 | 1.536.938 | |
| Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 2.004.697 | 1.508.826 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.