ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	FİKRET GÜLER	İCRA KURULU ÜYESİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14.11.2012 09:35:39
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14.11.2012 10:47:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Dönem karı		874.515	599.012
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile net kar arasındaki mutabakat:
- Amortisman ve itfa ve tükenme payları		143.528	146.263
- Kıdem tazminatı karşılığı		5.774	26
- Şüpheli alacak karşılığı		4.675	2.219
- Ertelenmiş elektrik satış gelirleri düzeltmesi		-87.905	-25.142
- Durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılması sonucu elde edilen kazanç	20	-68.822	0
- Vadeli işlem rayiç değer gideri, net		4.763	-58
- Faiz giderleri ve ertelenmiş finansal giderlerin itfa payı		23.288	128.496
- Faiz ve vade farkı gelirleri		-73.326	-53.454
- Temettü gelirleri		-7.062	-7.706
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net		-631	135
- Maddi varlık satış karı, net	14	-1.560	-6.395
- Vergi gideri		191.855	179.137
		1.009.092	962.533
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari ve diğer alacaklardaki azalış		89.095	70.897
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış		31.899	1.430
Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının varlıklar içindeki payındaki artış		-47.784	-185.133
Stoklardaki artış		-104.808	-155.243
Diğer cari/ dönen varlıklar ve diğer cari olmayan / duran varlıklardaki artış		-79.080	-45.328
Ticari ve diğer borçlardaki (azalış) / artış		-30.702	71.548
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki artış / (azalış)		46.471	-12.574
Müşterek yönetime tabi ortaklıklarının kısa ve uzun vadeli yükümlülükler içindeki payındaki (azalış) / artış		-63.548	61.801
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülüklerindeki artış		118.498	-4.431
		-39.959	-197.033
Ödenen vergi	21	-156.601	-140.511
Ödenen kıdem tazminatı		-2.927	-1.633
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi		809.605	623.356
Yatırım faaliyetlerinden nakit akımları
Finansal yatırımlar		-453.436	87.022
Maddi varlık satışından sağlanan nakit	14	27.136	22.049
Alınan maddi varlıklar, maddi olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller	6	-200.141	-161.766
Alınan faiz		72.976	59.477
Durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılması sonucu elde edilen nakit	20	301.602	0
Temettü gelirleri		7.062	7.706
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-244.801	14.488
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Kısa vadeli kredilerdeki net (azalış) / artış		20.798	29.023
Alınan uzun vadeli krediler		138.840	204.001
Ödenen uzun vadeli krediler		-213.894	-332.956
Ödenen faiz		-20.213	-135.656
Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettüler		-27.203	-11.605
Ödenen temettüler		-226.365	-187.483
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-328.037	-434.676
Yabancı para çevrim farkları		-49.284	316.336
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim		187.483	519.504
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	7	1.426.472	924.631
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	7	1.613.955	1.444.135