ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07.05.2015 17:45:41
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07.05.2015 18:35:34

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		465.421	74.305
Dönem Karı/Zararı		428.136	383.879
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		120.802	39.511
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6	60.393	59.073
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		-2.062	960
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		8.181	9.640
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-39.546	-34.154
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		-4.210	-1.989
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		9.015	-1.336
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		125.949	123.206
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	-366	-1.997
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		40.049	-63.053
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-76.601	-50.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-18.362	-279.179
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		20.743	-135.554
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.108	-468.472
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		161.042	-27.337
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-49.845	221.805
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-162.410	130.379
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		530.576	144.211
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-64.432	-69.198
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-723	-708
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-523.113	-98.059
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		81.940	255.152
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-560.926	-222.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	3.818	9.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-92.193	-178.026
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		4.210	1.989
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		40.038	34.925
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-17.323	112.370
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.605	162.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-19.280	-49.829
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-130
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-38
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-648	-623
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-75.015	88.616
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		224.779	59.219
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		149.764	147.835
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.263.141	2.712.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.412.905	2.860.822