ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05.11.2015 17:56:59
2	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05.11.2015 18:18:10

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		778.653	882.485
Dönem Karı/Zararı		1.144.101	1.158.266
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		408.156	106.996
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6	220.128	165.123
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		26	1.682
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		34.069	22.120
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-148.962	-101.391
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		-18.802	-11.214
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		8.859	7.275
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		316.251	294.590
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	-8.896	-7.411
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		256.511	-119.557
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-251.028	-144.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-505.346	-116.211
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.631	-29.889
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		217.911	6.264
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		449.229	-124.767
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-560.989	-42.022
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-616.128	74.203
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.046.911	1.149.051
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-263.918	-262.838
Durdurulan Faaliyet Vergi Ödemeleri		0	-1.505
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-4.340	-2.223
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.845.559	-152.098
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		484.311	885.339
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-2.247.082	-824.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	57.601	37.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-313.240	-368.253
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		18.802	11.214
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		154.049	106.836
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-480.159	-589.649
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		917	186.387
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-80.512	-108.503
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-458
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-394.763	-662.030
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-5.801	-5.045
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.547.065	140.738
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		818.839	45.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-728.226	186.717
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.263.141	2.712.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.534.915	2.899.704