ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	08.05.2014 17:33:50
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	08.05.2014 18:26:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		74.305	275.623
Dönem Karı/Zararı		383.879	298.722
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		39.511	91.163
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6	59.073	45.941
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		960	2.773
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		9.640	7.450
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-34.154	-23.575
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		-1.989	-3.578
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-1.336	3.715
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		123.206	82.622
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	-1.997	-1.503
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-63.053	11.422
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-50.839	-34.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-279.179	-45.496
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-135.554	-152.314
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-468.472	182.721
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-27.337	38.840
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		221.805	-138.510
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		130.379	23.767
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		144.211	344.389
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-69.198	-66.980
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-708	-1.786
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-98.059	-45.909
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		255.152	307.148
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-222.097	-157.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	9.998	9.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-178.026	-69.670
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		1.989	3.578
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		34.925	28.834
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Durdurulan Faaliyetlerin Elden Çıkarılması Sonucu Elde Edilen Nakit
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Hisse Alımı		0	-167.680
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		112.370	16.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		162.990	110.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-49.829	-91.737
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-130	-511
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-38	0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-623	-1.555
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		88.616	246.541
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		59.219	-49.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		147.835	197.358
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.712.987	1.807.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.860.822	2.004.697