ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07.11.2014 21:56:52
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07.11.2014 22:06:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		882.485	1.093.244
Dönem Karı/Zararı		1.158.266	967.851
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		106.996	424.511
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6	165.123	163.105
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		1.682	3.248
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		22.120	16.894
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-101.391	-76.162
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		-11.214	-14.471
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		7.275	-1.602
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		294.590	308.463
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	-7.411	-1.461
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-119.557	130.471
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-144.221	-103.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-116.211	-72.096
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-29.889	-165.056
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.264	284.400
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-124.767	-50.012
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-42.022	-25.516
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		74.203	-115.912
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.149.051	1.320.266
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-262.838	-224.703
Durdurulan Faaliyet Vergi Ödemeleri		-1.505	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-2.223	-2.319
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-152.098	-603.137
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		885.339	1.459.747
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-824.573	-1.427.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	37.339	27.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-368.253	-371.826
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		11.214	14.471
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		106.836	89.011
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Hisse Alımı		0	-394.531
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-589.649	-533.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		186.387	293.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-108.503	-514.714
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-458	-201
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-662.030	-300.964
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-5.045	-11.526
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		140.738	-43.518
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		45.979	373.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		186.717	330.026
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.712.987	1.807.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.899.704	2.137.365