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Capital/Financing Update • Dec 6, 2021

엔지스테크널러지/사채원리금미지급발생/(2021.12.06)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	7,959,730,000
이자(원)	1,231,440,882
합계(원)	9,191,170,882
자기자본(원)	25,943,247,653
자기자본대비(%)	35.43
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2021-12-03
3. 미지급사유 및 대책		가. 회생절차개시 신청(2021.04.26)에 대한 기한의 이익상실에 의한 원리금 및 이자 지급 연체이며, 서울회생법원의 보전처분결정 및 포괄적 금지명령(2021.04.27)에 의해 채무를 연장 및 변제를 할 수 없었습니다. 나.회사의 회생절차개시 및 관련 계획에 따라 연체사실 해소 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 미지급 발생일자는 사채 만기일자입니다. 나. 상기 당사의 자기자본(원)은 당사의 2019년도 말 연결재무제표상의 자본총계 수치입니다. 다. 상기 원리금액은 당사 회생절자 개시에 따른 채권자가 신고한 확정채권 금액입니다.
※ 관련공시	2021-04-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2020-03-03 전환가액의조정(제6회차) 2019-09-03 전환가액의조정(제6회차) 2019-03-04 전환가액의조정(제6회차) 2018-12-03 증권 발행결과(자율공시) 2018-12-03 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-10-04 전환사채권발행결정(제6회차)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식무보증사모전환사채	6	13,000,000,000	2018-12-03	2021-12-03	6,459,730,000	642,125,814	7,101,855,814	-
무기명식무보증사모전환사채	7	1,500,000,000	2018-10-12	2021-10-12	1,500,000,000	589,315,068	2,089,315,068	-