Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 11, 2025
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
2024 YILI
Enerya Enerji A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grup'un 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Dipnotlarda EK 1'de sunulan düzeltilmiş FAVÖK Grup yönetiminin sorumluluğundadır. EK 1 düzeltilmiş FAVÖK hesaplamalarını içermekte olup ekli konsolide finansal tabloların bir parçası değildir. Konsolide finansal tablolar üzerindeki görüşümüz, düzeltilmiş FAVÖK hesaplamasını içermemekte ve bu hususta tarafımıza dair herhangi bir güvence verilmemektedir.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Exclusive Member of GGI Global Alliance AG
Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2025
| 1. | GENEL BİLGİLER3 | |
|---|---|---|
| 2. | YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN | |
| MALİ HAKLAR7 | ||
| 3. | ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI7 | |
| 4. | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER7 | |
| 5. | FİNANSAL DURUM19 | |
| 6. | RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 22 |
|
| 7. | DİĞER HUSUSLAR 26 |
|
| KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI30 | ||
| BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI 32 |
||
| BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI 33 |
||
| BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI 34 |
||
| BİLANÇO VE GELİR TABLOSU 36 |
| Raporun ilgili Olduğu Hesap Dönemi: 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Şirketin Ticaret Unvanı: | ENERYA ENERJİ A.Ş. |
|||
| Şirketin Ticaret Sicil Numarası: | 598378 | |||
| Şirketin Merkezinin Adresi: | İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3/4 Ataşehir, İstanbul |
|||
| Şirketin Şubeleri: | ||||
| Aksaray Şubesi Aydın Şubesi Erzincan Şubesi Konya Şubesi Nevşehir Şubesi Niğde Şubesi Denizli Şubesi Ereğli Şubesi Karaman Şubesi Antalya Şubesi |
Şirinyalı Mah. | Hacı Hasanlı Mah. Gündoğdu Cad. (29. Cad.) No:26, Aksaray Yedi Eylül Mah. İzmir Bulvarı Yeşim Apt. No:39/A, Aydın Atatürk Mah. Nerim Tonbul Cad. No:26, Erzincan Musalla Bağları Mah. Nalçacı Cad. No:110 Selçuklu, Konya 15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 100/Z01-Z02, Nevşehir Ahmetpınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı C Blok Merkez, Niğde Karşıyaka Mah. Ankara Yolu Üzeri No:134, Denizli Namık Kemal Mah. Atatürk Cad. Ali Çetinkaya Apt. No:37/A Ereğli, Konya Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Sok. No:4/1-2, Karaman 1507. Sok., Demir İş Merkezi No: 19 Muratpaşa/Antalya |
||
| Şirketin İletişim Bilgileri: | Telefon E -Posta İnternet |
444 8 429 [email protected] www.enerya.com.tr |
Enerya Enerji A.Ş. ("Şirket" veya "ENERY") 18 Temmuz 2006 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve 28 Ağustos 2006 tarih ve 6628 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Pay Grubu |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı |
Oy Hakkı |
|---|---|---|---|---|
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | A | 29.700.000 | %20,48 | %56,04 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | B | 75.939.926 | %52,37 | %28,66 |
| Ahlatcı Holding A.Ş. | A | 300.000 | %0,21 | %0,57 |
| Ahlatcı Holding A.Ş. | B | 60.074 | %0,04 | %0,02 |
| Halka Açık | B | 39.000.000 | %26,90 | %14,72 |
| Toplam | 145.000.000 | %100,00 | %100,00 |
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
(A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK.nun 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca Ana Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.
Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından çift sayı olacak şekilde seçilecek en az 8 (sekiz) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir.
31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıda yer almaktadır.
| Yönetim Kurulu Üyesi (*) |
Görevi | İlk Göreve Başlama Tarihi |
|---|---|---|
| Ahmet AHLATCI | Yönetim Kurulu Başkanı | 29.01.2021 |
| Ahmet Emin AHLATCI | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 29.01.2021 |
| Ateş AHLATCI | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.01.2021 |
| Kasım KAHRAMAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.01.2021 |
| Tuncay KARAHAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.01.2021 |
| Ali İhsan SILKIM | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 |
| Ramazan TUNÇ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 |
| Özden KOÇ* | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2023 |
(*) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güner Sibel AHLATCI ve Sayın Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞÇI 04.06.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olup, 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişi olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
| Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel | Görevi |
|---|---|
| Kasım KAHRAMAN | Genel Müdür |
| Ahmet KIZAK | Genel Müdür Yardımcısı |
| Uygur ERBİL | Genel Müdür Yardımcısı |
| Özkan PALA | Genel Müdür Yardımcısı |
| Erol KAYA | Genel Müdür Yardımcısı |
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmektedir.
| Yönetim Kurulu Üyesi | Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler |
|---|---|
| Ahmet AHLATCI | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da Üyelikleri |
| Ahmet Emin AHLATCI | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ya da Üyelikleri |
| Ateş AHLATCI | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri |
| Kasım KAHRAMAN | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri |
| Tuncay KARAHAN | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri |
| Ali İhsan SILKIM | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gazbir-Gazmer Yönetim Kurulu Üyeliği |
| Özden KOÇ | Grup dışında görevi bulunmamaktadır. |
| Ramazan TUNÇ | Grup dışında görevi bulunmamaktadır. |
Ahmet KIZAK Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 24 kez toplanmıştır. Gerçekleştirilen toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin ortalama katılım oranı %86,93'dür.
Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin görev ve çalışma esasları www.enerya.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Komite Üyeleri aşağıda yer almaktadır.
| Komite | Komite Üyeleri | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|---|
| Ramazan TUNÇ | Başkan | Bağımsız | |
| Denetim Komitesi | Ali İhsan SILKIM | Üye | Bağımsız |
| Özden KOÇ | Üye | Bağımsız | |
| Özden KOÇ | Başkan | Bağımsız | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Ali İhsan SILKIM | Üye | Bağımsız |
| Ramazan TUNÇ | Üye | Bağımsız | |
| Özden KOÇ | Başkan | Bağımsız | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Ali İhsan SILKIM | Üye | Bağımsız |
| Ramazan TUNÇ | Üye | Bağımsız |
31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam çalışan sayısı 1.110'dur. Enerya Enerji A.Ş.'ye ait organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.
Şirket çalışanlarına 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.
e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler
Bulunmamaktadır.
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi içerisinde Şirket'te ve Bağlı Ortaklıkları'nda Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 66.141.258 TL'dir.
01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi içerisinde Şirket'te ve Bağlı Ortaklıkları'nda Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri toplamı 1.862.481,47 TL'dir.
01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
Şirketimiz, Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede faaliyet gösteren 9 doğal gaz dağıtım şirketinin ("Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri") hâkim ortağı konumundadır.
Şirketimiz sahip olduğu Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri'ne operasyonel ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen dağıtım lisansı uyarınca;
Niğde 29 Eylül 2035 tarihine kadar
Denizli 16 Şubat 2036 tarihine kadar
olmak üzere 10 ayrı bölge sınırları dahilinde münhasıran doğal gaz dağıtım hakkına sahip olup; bu tarihlere kadar doğal gaz dağıtım ve perakende satış faaliyetleri sürdüreceklerdir.
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri müşterilerine doğal gazı, Şehir Giriş İstasyonları (RMSA'lar), orta basınç dağıtım hatları, B tipi basınç düşürme istasyonları, alçak basınç dağıtım hatları, C tipi basınç düşürme istasyonları, düşük basınç dağıtım hatları, bağlantı/servis hatları ve servis parçası/kutularından oluşan dağıtım altyapısı aracılığı ile ulaştırırlar. Dağıtım hatları RMSA istasyonlarından başlar ve müşterilerin bulundukları noktalarda sona erer. Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri dağıtım hatlarını oluştururken, istasyonları birbirine ve müşterilerin bulundukları noktalara bağlamak için çelik ve polietilen borular kullanırlar. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri'ne ait 10 bölgede toplam 63 adet RMSA, 839 adet RMSB, 362 adet RMSC, 37 adet CNG istasyonu ve 5 adet LNG istasyonu bulunmakta olup, doğal gaz dağıtım hizmetinde kullanılmaktadır.
| 63 adet RMSA, |
|||
|---|---|---|---|
| 839 adet RMSB, |
|||
| 362 adet RMSC, |
|||
| 37 adet CNG istasyonu |
|||
| 5 adet LNG istasyonu |
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri'nin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 2.075.005 adet (2.260.988 Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS))1 mesken, ticari, sınai ve taşıma hizmeti verilen müşterisi bulunmaktadır. Şirketlerimiz toplamındaki aktif gaz kullanıcı sayısı 1.736.101 adet olarak gerçekleşmiştir.
1 Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS): Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde tanımlanan bağımsız bölüm brüt alanına göre tespit edilen, ilk 200 m2 alan için 1 (bir) kabul edilen ve ilave her 100 m2 'ye kadar alan için 1 (bir) arttırılarak ifade edilen alan ölçüsünü ifade eder.
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin gaz hacmi, abone sayısı ve ilçe sayılarına aşağıda yer verilmektedir.
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) pay fiyatı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladığı tarih olan 23 Ağustos 2023 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar %163 oranında yükseliş ve 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ise %129 yükseliş kaydetmiştir. Şirket'in piyasa değeri 31 Aralık 2024 tarihinde 37.229 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
| Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladığı Tarihten 31 Aralık 2024 Tarihine Kadar Hisse Performansı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ağustos 2023 – 31 Aralık 2024 |
Değişim | 23.08.2023 | 31.12.2024 | |||
| Hisse Kapanış Fiyatı | 163% | 97,6 | 256,75 | |||
| Piyasa Değeri (Milyon TL) | 163% | 14.152 | 37.229 | |||
| 2024 Yılı Hisse Performansı | ||||||
| 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 |
Değişim | 1.01.2024 | 31.12.2024 | |||
| Hisse Kapanış Fiyatı | 129% | 112,2 | 256,75 | |||
| Piyasa Değeri (Milyon TL) | 129% | 16.269 | 37.229 | |||
Şirketimizin 25.12.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu geri alım programında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 2.050.000 TL nominal değerli 2.050.000 adet pay olarak ve geri alım için ayrılacak olan fon ise en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu geri alım programının 26 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 175 TL, ortalama bedel ise pay başına 147,94 TL olarak gerçekleşmiştir. Geri alınan toplam pay sayısı 1.689.850 adet olup, geri alınan payların sermayeye oranı %1,165 ve Şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.925 TL'dir.
Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmesine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılarak ortaklık oranımız nispetinde nakden sermaye ödemesinde bulunmasına karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışına yönelik Şirketimiz tarafından 22.01.2024 tarihi itibarıyla 841.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. üzerinden yerine getirilmiştir.
Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 20.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Banka'nın 3.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izinler ile esas sözleşmenin 7 nci maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından 15.04.2024 tarihi itibarıyla ortaklık oranımız nispetinde 869.036.869 TL tutarındaki sermaye taahhüdü AHL Ahlatcı Finansal üzerinden yerine getirilmiştir.
Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin sermayesinin 100.000.000 TL'den 6.200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin 29.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve anılan sermaye artırımını içeren madde metni Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2024 tarihli toplantısında, "A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi" unvanlı (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) ve 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) sermayeli yeni şirket kurulmasına; anılan şirkete %49 oranında (sermaye payı: 24.500.000 TL) iştirak edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu şirketin ortaklık yapısında diğer pay sahibi Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi (sermaye oranı: %51, sermaye payı: 25.500.000 TL) şeklindedir. 16.05.2024 tarihinde de A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'nin (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) %100 bağlı ortaklığı olarak;
iki yeni şirket kuruluşu gerçekleşmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesinin Ayrancı İlçesi ile Karaman Belediye Meclis Kararıyla Karaman Belediyesi sınırlarına katılan Yunus Mahallesini de kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12447-2 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesinin Çat, Kavak, Çamardı, Ulukışla, Hacıabdullah, Bozköy İlçeleri ile İçişleri Bakanlığı Sınır Tespit Kararı kapsamında Niğde Belediyesi sınırlarına katılan Kumluca ve Hamamlı mahallelerini de kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12465-7 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesinin Orhaniye Mahallesini kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12534 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesinin Buharkent İlçesini kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12676-3 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesinin Manavgat İlçesini kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12766-4 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesinin Yenikent İlçesini kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12888-3 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş., dağıtım bölgesinin Derbent İlçesini kapsayacak şekilde lisans kapsamının genişletilmesi talebi 12925-2 sayılı EPDK Kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Alanya İlçesini kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin EPDK'ya yapılan başvuru 07.04.2022 tarihinde onaylanmış ve sonrasındaki yükümlülükler yerine getirilerek Antalya ili Alanya İlçesine ilk gaz verme işlemi 25.11.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
• Şirketimizin %49, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin %51 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'nin (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) EPDK tarafından 24.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen, "Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Armagaz)'nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi" konulu ihaleye katılmış ve açık artırma turunda en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 1.910.000.000 TL'dir. En yüksek şebeke satın alma bedelini teklif etmiş olan iştirakimiz A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'ye (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) EPDK'nın 09/05/2024 tarihli ve 12615 sayılı Kurul Kararıyla Armagaz'ın dağıtım şebekesinin devrinin yapılması ve ilgili mevzuat ve şartname hükümleri çerçevesinde 30 yıl süreyle Dağıtım Lisansı verilmesi uygun bulunmuştur.
• A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen, "Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi" konulu ihaleye katılmış ve açık artırma turunda en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 1.480.000.000 TL'dir. En yüksek şebeke satın alma bedelini teklif etmiş olan iştirakimiz A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'ye (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) EPDK'nın 09/05/2024 tarihli ve 12616 sayılı Kurul Kararıyla Çordaş'ın dağıtım şebekesinin devrinin yapılması ve ilgili mevzuat ve şartname hükümleri çerçevesinde 30 yıl süreyle Dağıtım Lisansı verilmesi uygun bulunmuştur.
• 21.05.2024 tarihinde A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) ile Armagaz ve Çordaş arasında söz konusu Doğal Gaz Dağıtım Şebekelerine yönelik devir sözleşmesi imzalanmıştır.
• A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'nin (yeni ticaret unvanı: Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.) bağlı ortaklıkları olan ve lisans alma yükümlülüklerini yerine getiren Marmara Yalova Gaz Dağıtım A.Ş. ile Marmara Çorlu Gaz Dağıtım A.Ş.'ye -01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere- EPDK'nın 30.05.2024 tarihli ve 12653 - 12654 sayılı kararlarıyla 30 (otuz) yıl süreli doğal gaz dağıtım lisansı verilmiştir.
Şirketimizce sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla yurt içinde emir iletimine aracılık, yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyeti ile sınırlı saklama hizmetinde bulunmasına izin verilmesi talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK, Kurul) 16.05.2024 tarihli ve 2024/25 sayılı Haftalık Bülteninde olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 tarihli toplantısında, Borsa İstanbul Katılım Endekslerine dahil olma amacını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin "Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma" konulu "B" fıkrasının güncellenerek tadil edilmesine karar verilmiş ve tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna ve ardından Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur. Esas Sözleşme tadil metnimiz 04.06.2024 tarihinde SPK tarafından, 13.06.2024 tarihinde de Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. Konuya ilişkin açıklamaya Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302677 linkinden ulaşabilirsiniz.
Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin analitik şubeleşme hedefleri doğrultusunda, Merkez şubesine ek olarak sırasıyla İstanbul'da Nuruosmaniye, Kapalıçarşı, İkitelli ve Maltepe şubeleri ile Gaziantep, Antalya ve İzmit şubelerinin ticaret sicil onayları tamamlanmıştır. 31.12.2024 tarihi itibarıyla, mevcut Şubelerine ilave olarak Bayraklı / İzmir, Gebze / Kocaeli ve Dudullu / İstanbul şubelerinin açılması ile toplam şube sayısı 16'ya, toplam çalışan sayısı da 425'e ulaşmıştır.
Şirketimizin 16.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesi çerçevesinde, "Madencilik" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına; bu kapsamda, başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatiflerin değerlendirilmesine ve altın madenciliği yatırımları konusunda kararın gereğinin yerine getirilmesi amacını teminen ilgili alanda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması ve/veya maden ruhsatı devralınmasına ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.
MAPEG'e yapılan başvurunun uygun bulunması neticesinde pay devir işlemleri 11.11.2024 tarihinde tamamlanmış ve tescil edilerek 11.11.2024 tarih ve 11204 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, 15.11.2024 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır2 .
Şirketimizin 03.10.2024 tarihli açıklamasına istinaden; Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin bünyesinde bulunan Gümüşhane İli Çamlıköy mevkiindeki (Olukdere) altın madeni sahasına ilişkin olarak, maden arama ve maden tesisi izni Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ahlatcı Altın İşletmelerine 15.10.2024 tarihi itibarıyla verilmiştir.
Şirketimizin 22.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Ahlatcı Altın İşletmeleri paylarının devralınmasına ilişkin kararı çerçevesinde; Yozgat İli Sarıkaya ilçesi ve Boğazlıyan ilçesinde bulunan altın madeni sahası ruhsatlarının devralınmasını müteakiben ruhsatlar kapsamında çalışmaların analizi, değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara göre raporlanabilmesi amacıyla Maden Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervlerinin raporlanmasına ilişkin JORC kodunda belirlenen esasların yanı sıra, Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarını da esas alan yetkin bir teknik danışmanlık ve değerlendirme şirketinin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir.
Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin 12.12.2024 tarihli yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirket'in mevcut durumda sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili olarak altın işletme tesisi kurulması için 125.000.000 USD tutarında yatırım yapma kararı alınmıştır.
2 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/02/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 08/11/2024 tarihli ve 2024/18 sayılı kararının revize edilmesine karar verilmiştir.
Alt yapı yatırımları Şirketimizin ortağı olduğu dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Dağıtım şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilen toplam alt yapı yatırımları 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi içerisinde 5.088.916.085 TL'dir. Enerya Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları, ilgili dönem içerisinde 991.836.206 TL maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapmıştır.
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri nihai ana ortağımız olan Ahlatcı Holding A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Denetimden Sorumlu Komite tarafından yürütülmektedir. Şirketimizin iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Risk odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda Şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir.
Bağlı ortaklık olan dağıtım şirketlerinin 2024 yılı Bağımsız Birim Sayısı hedefi 250.000 olup, rapor dönemi içinde 191.546 BBS yeni abone alımı gerçekleşmiştir.
| Abone Sayısı (BBS) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Abone Sayısı | 129.801 | 169.007 | 184.673 | 202.905 | 191.546 |
| Mevcut Abone Sayısı | 1.383.056 | 1.512.857 | 1.681.864 | 1.866.537 | 2.069.442 |
| Toplam | 1.512.857 | 1.681.864 | 1.866.537 | 2.069.442 | 2.260.988 |
Alt yapı yatırım metrajları da hedeflerle uyumlu olarak tüm dağıtım şirketleri toplamında 22.164 kilometreye ulaşmıştır.
| Dağıtım Hattı (km) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çelik Boru Hatları (km) | 1.200 | 1.349 | 1.526 | 1.648 | 1.695 |
| Polietilen Boru Hatları (km) | 9.560 | 10.593 | 11.600 | 12.959 | 14.314 |
| Servis Hatları (km) | 3.954 | 4.415 | 4.901 | 5.525 | 6.155 |
| Toplam (km) | 14.714 | 16.358 | 18.027 | 20.132 | 22.164 |
Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla bağlı ve dolaylı ortaklıkları ile iştirakleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL) |
Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
Bağlı Ortaklığın /İştirakin Niteliği |
|---|---|---|---|
| Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. | 679.400.000 | 89,99 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. | 1.210.750.000 | 75,64 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. | 112.200.000 | 89,97 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. | 1.009.400.000 | 89,99 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. | 343.550.000 | 62,99 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. | 287.800.000 | 89,95 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş. | 190.650.000 | 90,00 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. | 283.250.000 | 89,99 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. | 604.600.000 | 89,99 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
| AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. | 6.200.000.000 | 29,00 | İştirak |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. | 6.000.000.000 | 29,00 | Dolaylı İştirak |
| Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. | 50.000.000 | 49,00 | İştirak |
| Marmara Yalova Gaz Dağııtım A.Ş. | 50.000.000 | 49,00 | Dolaylı İştirak |
| Marmara Çorlu Gaz Dağıtım A.Ş. | 50.000.000 | 49,00 | Dolaylı İştirak |
| Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. | 55.000.000 | 100,00 | Doğrudan Bağlı Ortaklık |
Şirketimizin gaz dağıtım şirketleri konumundaki bağlı ortaklıkları 18 Nisan 2001 tarihli ve 4646 numaralı Doğalgaz Piyasası Kanunu'na göre ("Doğalgaz Kanunu") EPDK'dan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, Enerya Enerji A.Ş. ilgili bağlı ortaklıkların her sermaye artışlarında ilgili hükmü dikkate almak durumundadır.
Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla; Şirketimizin 25.12.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu geri alım programında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 2.050.000 TL nominal değerli 2.050.000 adet pay olarak ve ayrılacak fon ise en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu geri alım programının 26 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 175 TL, ortalama bedel ise pay başına 147,942 TL olarak gerçekleşmiştir. Geri alınan toplam pay sayısı 1.689.850 adet olup, geri alınan payların sermayeye oranı %1,165 ve Şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.925 TL'dir.
Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. Şirketimizin konsolide finansal tabloları, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak hazırlanmıştır.
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 8.510.170 TL dava karşılığı bulunmaktadır.
Bulunmamaktadır.
Şirketimizde ilgili dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00'te Şirket merkez adresinde yapılmış olup, aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de elektronik ortamda katılım sağlanmıştır. Toplantı, Şirketimizin 145.000.000 TL olan sermayesini teşkil eden 145.000.000 adet paydan 107.244.114 adet payın hazır bulunduğu toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına ilişkin tüm bilgilere kurumsal internet sitemizde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde bulunan "Genel Kurul" sayfasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302652 linkinden ulaşabilirsiniz.
Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülüp, karara bağlanan hususlardan başlıcaları aşağıda yer almaktadır:
hususları teklif edilmiş olup, teklif edilen hususlar oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Güner Sibel AHLATCI ve Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞÇI'nın istifaları konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş ve Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişi olarak belirlenmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 25.03.2024 tarihli yazıda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olan Özden KOÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
ı) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirket ilgili dönem içerisinde 1.491.306 TL bağış ve yardım yapmıştır.
Şirketimiz, Ahlatcı Holding A.Ş. şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir. İlgili dönem içerisinde Ahlatcı Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri ile Ahlatcı Holding A.Ş.'nin yönlendirmesiyle Ahlatcı Holding A.Ş. ya da bağlı bir şirketinin yararına yapılan hukuki bir işlem bulunmamaktadır. Geçmiş faaliyet yılında Ahlatcı Holding A.Ş. ve bağlı iştirakleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.
Şirketimiz Ahlatcı Holding A.Ş. ve grup şirketleri ile yapılan işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğratılmamıştır.
Şirketimiz Türk Lirası ve Euro cinsinden aldığı banka kredilerinin yanı sıra, halka arzdan elden edilen gelir ile finansman kaynağı yaratmıştır.
Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararına istinaden Şirketimizin Borsa İstanbul Katılım Endekslerine dahil olma amacını teminen Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin "Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma" konulu "B" fıkrasının güncellenerek tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmış olup başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 04.06.2024 tarihli 54969 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00097885610 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme Tadil metni Şirketimizin 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
Konuya ilişkin açıklamaya Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302677 linkinden ulaşabilirsiniz.
Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerimiz, bulundukları bölgede yapmış oldukları doğal gaz dağıtım faaliyetlerine bağlı olarak 18 Nisan 2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Kanunu'nun yanında EPDK'nın yayımlanmış olduğu yönetmelik ve tebliğlere bağlıdır.
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin sattıkları her birim gazdan elde ettikleri gelir "Sistem Kullanım Bedeli (SKB)" ya da "Tarife" olarak adlandırılır. EPDK'nın 7139 sayılı ve 30 Haziran 2017 tarihli Kurul Kararı ile "Tarife Usul ve Esasları" belirlenmiştir.
Sistem Kullanım Bedeli'nin iki ay öncesinin TÜFE değişim oranı ile değerlenerek güncelleneceği açıklanmıştır. EPDK, doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin üçüncü tarife uygulama dönemini 1 Ocak 2022 (dahil) – 31 Aralık 2026 (dahil) olmak üzere 5 yıl olarak belirlemiştir.
EPDK'nın 11048 sayılı ve 30 Haziran 2022 tarihli Kurul Kararı ile "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aynı tarihli toplantısında; doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında, üçüncü tarife uygulama dönemi için reel makul getiri oranının %13,25 (vergi öncesi), düzeltilmiş reel makul getiri oranının %12,427 (vergi öncesi) olarak dikkate alınmasına" karar verildiği açıklanmıştır.
Enerya Enerji A.Ş.'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan 31.12.2024 tarihi itibarıyla bilançosu ve gelir tablosu karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin aktif büyüklüğü 31.12.2023 itibarıyla 54.526.183.670 TL olarak gerçekleşmiş olup, 31.12.2024 itibarıyla 60.658.310.547 TL'ye ulaşmıştır.
Şirketimizin özkaynakları 31.12.2023 itibarıyla 28.892.695.174 TL olarak gerçekleşmiş olup, 31.12.2024 itibarıyla 33.406.972.055 TL'ye yükselmiştir.
Şirketimizin hasılatı 2023 yılında 28.902.244.013 TL olup, 2024 yılında doğal gaz tüketiminin mevsimsellik etkilerle 2023 yılının aynı dönemine göre azalış göstermesi ve enflasyon muhasebesi nedeniyle 23.500.188.394 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin dönem karı ise 2023 yılında 3.810.052.255 TL olup, 2024 yılında 3.120.973.154 TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, EPDK mevzuatı gereğince yapılan ve nakit çıkışı gerektirmeyen güvence bedeli güncelleme tutarı hariç tutulduğunda TFRS'ye göre 2024 yılında 5.028.155.977 TL tutarında dönem karı hesaplanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere, 31.12.2024 tarihi itibarıyla güvence bedellerinin değerleme tutarı TÜFE endeksindeki artış nedeniyle 1.907.182.823 TL gerçekleşmiştir.
Güvence bedelleri, dağıtım şirketlerinin alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, müşterilerden sözleşmenin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan bedellerdir. Güvence bedelinin abonelerden alındığı tarihten 2 ay önceki TÜFE ile raporlama tarihinden 2 ay önceki TÜFE değeri arasındaki fark kadar değerleme tutarı hesaplanmaktadır. Hesaplanan değerleme karşılıkları finansman giderleri hesabına kaydedilmektedir. Söz konusu değerleme gideri fiilen gerçekleşen bir gider olmayıp, herhangi bir nakit çıkışı gerektirmemekte ve bütün aboneliklerin feshedilmesi varsayımı altında ödenecek değerlenmiş tutarı göstermektedir.
| 31 Aralık | 31 Aralık | |
|---|---|---|
| GELİR TABLOSU | 2023 | 2024 |
| Hasılat | 28.902.244.013 | 23.500.188.394 |
| Satışların maliyeti (-) | (26.816.035.006) | (21.412.627.752) |
| Brüt kar | 2.086.209.007 | 2.087.560.642 |
| Genel yönetim giderleri (-) | (563.447.612) | (724.806.991) |
| Pazarlama giderleri (-) | (30.174.397) | (16.453.927) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1.666.276.958 | 1.211.866.188 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | (126.598.029) | (31.934.188) |
| Esas faaliyet karı | 3.032.265.927 | 2.526.231.724 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 14.532.289 | 529.618.700 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) | (46.489.966) | (1.821.763) |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | karlarından (zararlarından) paylar 408.096.851 |
751.885.454 |
| Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı | 3.408.405.101 | 3.805.914.115 |
| Finansman gelirleri | 65.206.841 | 118.341.296 |
| Finansman giderleri (-) | (748.759.747) | (410.035.158) |
| Net parasal kayıp kazanç | 2.563.040.285 | 74.108.183 |
| VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) | 5.287.892.480 | 3.588.328.436 |
| Güvence Bedeli Enflasyon Değerleme Gideri | 2.087.392.175 | 1.907.182.823 |
| Güvence Bedeli Enflasyon Değerleme Gideri Hariç | ||
| VERGİ ÖNCESİ KAR | 7.375.284.655 | 5.495.511.259 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri) | (1.477.840.225) | (467.355.282) |
| Dönem vergi gideri (-) | (693.361.877) | (647.454.418) |
| Ertelenmiş vergi geliri | (784.478.348) | 180.099.136 |
| Güvence Bedeli Enflasyon Değerleme Gideri Hariç | ||
| DÖNEM KARI | 5.897.444.430 | 5.028.155.977 |
| Güvence Bedeli Enflasyon Değerleme Gideri Dahil | ||
| DÖNEM KARI | 3.810.052.255 | 3.120.973.154 |
Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi uyarınca, Şirket'in sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması gibi bir durum olmadığı için Kanunda belirtilen kriterleri yerine getirdiğinden, Şirket'in borca batıklık durumu söz konusu değildir.
Şirket'in finansal ve sermaye yapısı güçlü olduğu için finansal yapısını iyileştirmek için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması planlanan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
Şirket kâr dağıtım politikası 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi www.enerya.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulmaktadır.
Şirket Ana Sözleşmesinde 13. Maddede yer alan 'Kârın Tespiti ve Dağıtımı' başlığına göre Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Net dönem karından a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
Yönetim Kurulu'nun teklifi uyarınca; Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, 04.06.2024 tarihli ve 2024/09 sayılı "Kâr Payı Dağıtımı"na ilişkin Yönetim Kurulu toplantısında alınan kâr payı dağıtılmaması şeklindeki kararının yatırımcılarımızdan gelen talep ve öneriler kapsamında aşağıdaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 2.214.131.264 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 2.205.191.460 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 784.305.429 TL olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 773.891.272 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda,
hususları 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu kâr payı dağıtımı 25.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Şirketimiz, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ni 10.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurmuştur. İhraççı, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Komite'nin en az iki üyeden oluşması ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda, komite üyeliğine; görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Ramazan TUNÇ | Başkan | Bağımsız |
| Ali İhsan SILKIM | Üye | Bağımsız |
| Özden KOÇ | Üye | Bağımsız |
Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi; Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınarak Komite değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi şeklindedir. Komitenin diğer görev ve sorumlulukları www.enerya.com.tr kurumsal internet sitesinde yayımlanan çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Denetim Komitesi 2024 yılında tüm üyelerin katılımıyla 6 adet toplantı gerçekleştirmiş ve yapılan toplantıların sonuçlarını içeren 9 adet rapor sunmuştur.
Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekmektedir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler Komiteye üye olabilir.
Komitenin temel amacı Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. Komitenin diğer görev ve sorumlulukları www.enerya.com.tr kurumsal internet sitesinde yayımlanan çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Özden KOÇ | Başkan | Bağımsız |
| Ali İhsan SILKIM | Üye | Bağımsız |
| Ramazan TUNÇ | Üye | Bağımsız |
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılında tüm üyelerin katılımıyla 2 adet toplantı gerçekleştirmiş ve yapılan toplantıların sonuçlarını içeren 2 adet rapor sunmuştur.
Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Özden KOÇ | Başkan | Bağımsız |
| Ali İhsan SILKIM | Üye | Bağımsız |
| Ramazan TUNÇ | Üye | Bağımsız |
Komitenin amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi; risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması ile Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması da yine komitenin görev ve sorumlulukları arasındadır. Komitenin diğer görev ve sorumlulukları www.enerya.com.tr kurumsal internet sitesinde yayımlanan çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılında tüm üyelerin katılımıyla 4 adet toplantı gerçekleştirmiş ve Yönetim Kurulu'na kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren 6 rapor sunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan raporlara ilişkin Denetçi Raporu ekte yer almaktadır.
Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin doğası gereği, çeşitli risk ve fırsatlar içermektedir. Kaynaklarına göre maruz kalınan riskler ve fırsatlar aşağıda belirtilmiştir.
EPDK tarafından belirlenen sistem kullanım bedelleri tarifesinde ve Şirketimizin müşterilerini sınıflandırmak üzere belirlenen tüketim miktarı eşiğinde Şirket aleyhine gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkileyebilir.
Şirketimiz 01.01.2022 - 31.12.2026 döneminde geçerli olacak üçüncü tarife uygulama döneminde de düzenlemeye tabi faaliyetler için gelir gereksinimi, ilgili faaliyetin yürütülmesi için tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenip son tüketiciye tarife mekanizması ile yansıtılmaktadır. Şirketimiz gelirinin büyük çoğunluğu EPDK tarafından belirlenen tarife ile ilişkili olan doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden elde edildiği için bu tarifenin herhangi bir bileşenindeki değişiklik ve Şirket'in tabi olduğu mevzuat hükümlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkileyebilir. Şirketimiz, söz konusu risk ve fırsatları yönetebilmek için sektör katılımcıları ve düzenleyici kurumlar ile gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Yapılan görüşmeler ve Şirket içi çalışmalar sonucunda, tüketiciler de dâhil olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve mevzuat düzenlemelerine olumlu yönde katkı sağlayacak çalışma ve girişimlerde bulunur.
Şirketimizin iş süreçleri iç ve dış olaylardan kaynaklanan operasyonel risklere maruz kalabilir. Bu risklerin etki ettiği alanlar bilgi teknolojileri sisteminde, doğal gaz dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek kesinti, arıza veya güvenlik ihlalleri Şirket'in doğal gaz dağıtım faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Şirketimiz bütün operasyonel riskler için ilgili prosedür ve politikaları oluşturmuştur. Gerçekleşmeleri gözden geçirmek ve riski azaltıcı faaliyetleri yönetmek için gerekli çalışmaları yapar.
Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Nakit yaratma potansiyeli yüksek olan Şirketimiz sahip olduğu yüksek miktardaki nakit varlıkları, likidite riskini tahmini ve fiili nakit alımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
Piyasa riski, doğal gaz birim satış fiyatları, döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören araçların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Şirket ve doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının gelirlerinin veya sahip oldukları finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır.
Şirketimiz döviz cinsi kredi sözleşmeleri ve yatırım malzemeleri tedariğinden kaynaklanan yabancı para cinsinden işlemler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Şirketimiz, bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır.
Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin şubeleşme hedefleri doğrultusunda, mevcut Şubelerine ilave olarak Hadımköy / İstanbul ve Zeytinburnu / İstanbul şubelerinin açılması ile toplam şube sayısı 18'e, toplam çalışan sayısı da 455'e ulaşmıştır.
Şirketimizce sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından;
Şirketimizin bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri tarafından şirketin sermayesinin 55.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu sermaye artırım işlemi 17.01.2025 tarih ve 11252 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/02/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 08/11/2024 tarihli ve 2024/18 sayılı kararının revize edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda,
karar verilmiş olup, 14.02.2025 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Kurul'a başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz Kurul tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 06.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Sarıveliler Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Sarıveliler İlçesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 25.02.2025 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve komite üyelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına 06.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
| Komite Görevi | Komite Üyesi |
|---|---|
| Başkan | Kasım KAHRAMAN / Genel Müdür |
| Üye | Ali İhsan SILKIM / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye | Ramazan TUNÇ / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye | Ahmet KIZAK / Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı |
| Üye | Uygur ERBİL / Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı |
| Üye | Erol KAYA / Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı |
| Üye | Özkan PALA / Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Genel Müdür |
Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun "Not 26- İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda yer almaktadır.
Mevcut değildir.
Bu Rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 28 Ağustos 2012 Tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan ''Şirketlerin Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'' hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı olan şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
Kasım KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan TUNÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan SILKIM Yönetim Kurulu Üyesi Özden KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi
ENERYA ENERJİ A.Ş. (''Şirket'') Sermaye Piyasası Kurulu (''SPK'') tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketimizin faaliyetlerinde; SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve eklerinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere uyum için 2024 yılında azami özen gösterilmiştir.
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusuna sadece mevzuat yükümlülüğünü yerine getirmek olarak yaklaşmamakta, aynı zamanda küresel genel kabul görmüş ilkeler ışığında işletmenin sağlıklı faaliyet gösterebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıda devamlı yaşaması için bir gereklilik olarak bakmaktadır. Şirketimizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük önem verilmektedir.
Şirketimiz 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Tebliğ ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunda 3 kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılında da etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere uyuma da azami özen gösterilmiş olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak idari, hukuki, teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca tam uyumun sağlanmaması gerekçesiyle meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Gelecekte Şirket'in yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde değişiklik olması durumunda, ilgili bilgilere ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.
Bu kapsamda, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan ve SPK'nın 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde Kurumsal Yönetim Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 faaliyet dönemine ilişkin
URF ve KYBF şablonları üzerinden yapılan kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, Şirketimizin 2024 yılına ait faaliyet raporu ile birlikte Yönetim Kurulumuzun 11.03.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden tam uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir.
Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Adı Soyadı : Özden KOÇ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.
Enerya Enerji A.Ş., sürdürülebilirlik programı kapsamında, faaliyetlerinde "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. Şirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını ilkelere olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren ve Şirketimizin 2024 faaliyet dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik Uyum Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde Şirket'e ait sayfadaki "Sürdürülebilirlik Raporu" sekmesinden ve Şirket'in internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunan "Finansal Raporlar ve Sunumlar" sayfasından ulaşılabilmektedir.
Söz konusu ilkelerin bir kısmında henüz tam uyum sağlanmamış olup, Şirket'in uygulamalarında sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde oluşturulan Sürdürülebilirlik Yönetişim Planı ile Şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması, paydaşlarla etkin iletişimin sağlanması ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Enerya Enerji A.Ş. tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.
Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK' ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; Şirket'in riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.
Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurmuş olup, komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde riskin yönetilmesi amacına yönelik olarak hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.
Yürüttüğümüz denetim sonucunda, aşağıdaki paragrafta belirtilen husus dışında, Enerya Enerji A.Ş.'nin Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Exclusive Member of GGI Global Alliance AG
Ufuk Doğruer Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2025
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
|
|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | |
| 31 Aralık | 31 Aralık | |
| 2024 | 2024 | |
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 9.658.529.436 | 10.456.789.077 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.456.878.983 | 6.307.655.898 |
| Ticari alacaklar | 4.013.925.002 | 3.403.005.088 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 389.622.330 | 1.058.285 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 3.624.302.672 | 3.401.946.803 |
| Diğer alacaklar | 9.795.400 | 22.048.837 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | - | 16.088.919 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 9.795.400 | 5.959.918 |
| Stoklar | 244.612.047 | 118.466.119 |
| Peşin ödenmiş giderler | 194.643.825 | 93.386.449 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 352.961.751 | 38.676.855 |
| Diğer dönen varlıklar | 385.712.428 | 473.549.831 |
| DURAN VARLIKLAR | 50.999.781.111 | 44.069.394.593 |
| Diğer alacaklar | 1.203.652.836 | 747.235 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 1.202.510.550 | 38.780 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 1.142.286 | 708.455 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.597.465.381 | 740.962.106 |
| Maddi duran varlıklar | 44.513.448.028 | 40.730.943.082 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 61.386.248 | 57.831.135 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.115.410.922 | 457.402.463 |
| - Diğer maddi olmayan duran varlıklar | 1.115.410.922 | 457.402.463 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 508.417.696 | 2.081.508.572 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 60.658.310.547 | 54.526.183.670 |
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmiş | Geçmiş | |
| 31 Aralık | 31 Aralık | |
| 2024 | 2023 | |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 15.025.008.028 | 12.607.279.623 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 2.422.377.267 | 1.551.908.367 |
| -İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar | 2.422.377.267 | 1.551.908.367 |
| - Banka kredileri | 2.422.377.267 | 1.551.908.367 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 46.200.036 | 53.137.377 |
| -İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar | 46.200.036 | 53.137.377 |
| - Banka kredileri | 23.571.720 | 41.201.359 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 22.628.316 | 11.936.018 |
| Ticari borçlar | 4.287.625.733 | 3.806.968.111 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 98.800.949 | 12.970.732 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 4.188.824.784 | 3.793.997.379 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 134.033.901 | 64.528.036 |
| Diğer borçlar | 6.814.107.327 | 6.280.927.962 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 1.608.606 | 15.894.405 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 6.812.498.721 | 6.265.033.557 |
| Ertelenmiş gelirler | 708.961.474 | 604.848.198 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 573.727.367 | 202.269.568 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 37.974.923 | 42.692.004 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 29.464.753 | 30.509.134 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 8.510.170 | 12.182.870 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.226.330.464 | 13.026.208.873 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 51.861.332 | 72.263.990 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar | 51.861.332 | 72.263.990 |
| - Banka kredileri | 7.122.453 | 42.984.216 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 44.738.879 | 29.279.774 |
| Diğer borçlar | 2.342.403 | 9.995.705 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 2.342.403 | 9.995.705 |
| Ertelenmiş gelirler | 6.716.435.159 | 6.307.870.132 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 113.030.096 | 100.025.886 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 113.030.096 | 100.025.886 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 5.342.661.474 | 6.536.053.160 |
| ÖZKAYNAKLAR | 33.406.972.055 | 28.892.695.174 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 26.444.749.990 | 22.341.283.420 |
| Ödenmiş sermaye | 145.000.000 | 145.000.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 1.653.136.180 | 1.653.136.180 |
| Geri alınmış paylar (-) | ( 322.736.030) | ( 19.653.945) |
| Paylara ilişkin primler | 3.603.720.233 | 3.603.720.233 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 405.979.377 | 100.171.216 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer | ||
| kapsamlı gelirler ve giderler | 12.350.808.947 | 10.800.259.172 |
| -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları | (38.998.268) | ( 33.227.715) |
| -Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları | 12.389.807.215 | 10.833.486.887 |
| Geçmiş yıllar karları/zararları | 5.783.277.979 | 2.861.915.047 |
| Net dönem karı | 2.825.563.304 | 3.196.735.517 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 6.962.222.065 | 6.551.411.754 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 60.658.310.547 | 54.526.183.670 |
| Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|
| 1 Ocak – 31 Aralık | 1 Ocak – 31 Aralık | |
| 2024 | 2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 23.500.188.394 | 28.902.244.013 |
| Satışların maliyeti (-) | (21.412.627.752) | (26.816.035.006) |
| Brüt kar | 2.087.560.642 | 2.086.209.007 |
| Genel yönetim giderleri (-) | (724.806.991) | (563.447.612) |
| Pazarlama giderleri (-) | (16.453.927) | (30.174.397) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1.211.866.188 | 1.666.276.958 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | (31.934.188) | (126.598.029) |
| Esas faaliyet karı/zararı | 2.526.231.724 | 3.032.265.927 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 529.618.700 | 14.532.289 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) | (1.821.763) | (46.489.966) |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | ||
| karlarından (zararlarından) paylar | 751.885.454 | 408.096.851 |
| Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı | 3.805.914.115 | 3.408.405.101 |
| Finansman gelirleri | 118.341.296 | 65.206.841 |
| Finansman giderleri (-) | (410.035.158) | (748.759.747) |
| Net parasal pozisyon kayıp / (kazanç) | 74.108.183 | 2.563.040.285 |
| VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) | 3.588.328.436 | 5.287.892.480 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri) | (467.355.282) | (1.477.840.225) |
| Dönem vergi gideri (-) | (647.454.418) | (693.361.877) |
| Ertelenmiş vergi geliri / gideri | 180.099.136 | (784.478.348) |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 3.120.973.154 | 3.810.052.255 |
| Dönem karı dağılımı | 3.120.973.154 | 3.810.052.255 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 295.409.850 | 613.316.738 |
| Ana ortaklık payları | 2.825.563.304 | 3.196.735.517 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | 2.239.193.302 | 9.917.615.136 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) | (9.091.668) | (41.286.136) |
| Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar diğer |
2.248.284.970 | 9.958.901.272 |
| kapsamlı gelire ilişkin vergiler | (559.798.326) | (3.264.165.447) |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) | ||
| vergi etkisi | 2.272.917 | 10.321.534 |
| Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları vergi etkisi | (562.071.243) | (3.274.486.981) |
| Diğer kapsamlı gelir / (gider) | 1.679.394.976 | 6.653.449.689 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 4.800.368.130 | 10.463.501.944 |
| Toplam kapsamlı gelirin/(giderin) dağılımı | ||
| Kontrol gücü olmayan paylar | 424.255.051 | 3.504.624.560 |
| Ana ortaklık payları | 4.376.113.079 | 6.958.877.384 |
| 4.800.368.130 | 10.463.501.944 | |
| PAY BAŞINA KAZANÇ | 19,49 | 24,79 |
İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No: 3 Ataşehir, İSTANBUL +90 (216) 663 15 00 [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.