Quarterly Report • Aug 25, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Katowice, 25 sierpnia 2016 r.
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest Spółka ENERGOINSTAL S.A.
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
|---|---|
| Siedziba: | Katowice |
| Adres: | Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice |
| Numer telefonu: | +48 32 735 72 00 |
| Numer faksu: | +48 32 735 72 57 |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] |
| Adres internetowy: | www.energoinstal.pl |
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
Według stanu na dzień 30.06.2016 r. w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. wchodzą następujące Spółki:
Oferta Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w wytwarzaniu, montażu i serwisie urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, motoryzacyjnych, hutniczych i spożywczych.
Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. specjalizuje się w produkcji kotłów i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej (biomasa, odpady komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę energii. Jednostka dominująca jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znanym i cenionym partnerem na rynku zagranicznym.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. prowadzi jako Generalny Realizator Inwestycji lub Generalny Wykonawca kompleksowo "pod klucz" realizację obiektów dla energetyki i przemysłu.
Realizuje również zlecenia montażowe, instalacyjne oraz remontowe w zakładach przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową instalacji, obróbkę cieplną materiałów tworzących produkt globalny, jak również usługi własnego laboratorium oraz ośrodek szkoleniowy dla podmiotów zewnętrznych.
Oferta produktowa Grupy ENERGOINSTAL S.A. skupia się na branży energetycznej, a także na branży budowlano-przemysłowej.
Grupa realizuje przedsięwzięcia w trybie Generalnego Realizatora i "pod klucz" obejmujące:
Kotły dla energetyki, przemysłu i gospodarki komunalnej w tym na parametry nadkrytyczne, a w szczególności:
Kotły odzysknicowe w układach parowo- gazowych elektrowni,
Grupa ENERGOINSTAL S.A. posiada możliwość realizacji dużych i skomplikowanych robót, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Grupa zapewnia pełną obsługę techniczną wraz z przekazaniem inwestorowi gotowego obiektu spełniającego wymagania odbiorowe. Generalne Wykonawstwo i Generalna Realizacja Inwestycji obiektów przemysłowych prowadzone przez Grupę
ENERGOINSTAL S.A., obejmuje kompleksowe czynności w tym obszarze, w tym projektowania, produkcji i montażu kotłów, rurociągów oraz całych instalacji palnikowych, konstrukcji budynków kotłowni, instalacji oczyszczania spalin i izolacji termicznych.
Grupa poprzez swoją Spółkę INTERBUD-WEST Sp. z o.o. realizuje roboty budowlano-montażowe w Generalnym Wykonawstwie w różnych technologiach i systemach w zakresie budownictwa:
W szczególności w tym zakresie Grupa specjalizuje się w wykonawstwie obiektów produkcyjno – magazynowych oraz użyteczności publicznej.
Spółka ENERGOINSTAL S.A. posiada dwa oddziały zagraniczne:
Spółka ENIQ Sp. z o.o. posiada dwa oddziały zagraniczne:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku obejmuje sprawozdanie finansowe spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych wymienionych poniżej.
| Nazwa jednostki | Udział w kapitale (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedziba | 30.06.2016r. | 31.12.2015r. | |||
| ENERGOINSTAL Sp. z o.o. | Katowice | 100% | 100% | ||
| ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. | Czechowice Dziedzice |
100% | 100% | ||
| Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
66,76% | 66,76% | ||
| Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
100% | 100% | ||
| Przedsiębiorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
66% | 66% | ||
| Galeria Piast Sp. z o.o. | Poznań | 66,76% | 66,76% | ||
| ENIQ Sp. z o.o. | Katowice 28,41% |
28,41% | |||
| ENIPRO Sp. z o.o. | Gliwice | 92,54% | 92,54% | ||
| ENIZO Sp. z o.o | Katowice | 51% | 51% | ||
| ENIWAY Sp. z o.o. | Katowice | 9% | - |
ENERGOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000195149.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Oferta firmy zawiera wykonanie usług montażowo – spawalniczych ze stali węglowych oraz metali kolorowych, na terenie wyznaczonym przez zleceniodawcę, jak również opracowanie i wdrażanie technologii spawalniczych. Działalność ENERGOINSTAL Sp. z o.o. obejmuje także instalacje kotłowni i wymiennikowni.
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, ul. E. Orzeszkowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000038971. W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, urządzeń dźwigowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, hal przemysłowych i magazynowych, wymienników ciepła, rurociągów technologicznych, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
ENIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 190b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134655.
Kluczowym obszarem działalności biznesowej ENIQ Sp. z o.o. jest handel hurtowy energią elektryczną.
Spółka obecnie dokonuje obrotu energią na:
Władze Spółki w okresie objętym sprawozdaniem kształtowały się następująco:
Mariusz Woźnica – Prezes Zarządu
PBU INTERBUD-WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów Gdyńskich 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152748. W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Jacek Sowiński – Prezes Zarządu.
Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólno-budowlanych w zakresie: wznoszenia budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych i produkcyjnych, budowy dróg kołowych i szynowych, obiektów sportowych, portów morskich, wykonywanie instalacji budowlanych i robót wykończeniowych.
PRR EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Działalność spółki to prace związane z budową rurociągów przesyłowych sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, a także naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
PRR ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzibą Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180907.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Przemysław Pozorski – Prezes Zarządu.
Przedmiotem działalności spółki są remonty obiektów i urządzeń energetycznych takich jak: kotły pyłowe, rusztowe, gazowe, wodne, parowe oraz wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów.
ENIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314299.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie instalacji energetycznych. W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Dariusz Jędrychowski – Prezes Zarządu.
GALERIA PIAST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wroniecka 21; wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000273695 została nabyta (100% udziałów) przez spółkę zależną Interbud-West Sp. z o.o. 3 kwietnia 2012 roku.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki do kształtowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz wynajem, zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a obecnie realizacja inwestycji pod nazwa Budowa Centrum Handlowego "Manhattan".
INTERBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 51; wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS0000297680.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Przedmiotem działalności spółki jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy.
ENIZO Sp. z o.o. z siedzib a w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 16.02.2015 roku pod numerem: 0000541855.
Przedmiotem działalności spółki są usługi montażu izolacji przemysłowej na urządzeniach kotłowych, kanałach, rurociągach i armaturze. W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Paweł Szajner – Prezes Zarządu
Ryszard Kowalówka – Wiceprezes Zarządu
ENIWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188D, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 29.02.2016 roku pod numerem: 0000604499.
Przedmiotem działalności spółki są roboty związane z budowa dróg i autostrad. W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Dariusz Banach - Prezes Zarządu,
Grzegorz Skrzek - Członek Zarządu,
Aleksander Stępień - Członek Zarządu,
Marcin Malirz - Członek Zarządu.
Na dzień 30.06.2016r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | – 62,01% |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | – 5,06% |
| 3. | Michał Więcek | – 5,05% |
| 4. | Pozostali akcjonariusze | – 27,88% |
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | 11 161 023 akcji |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | 910 581 akcji |
| 3. | Michał Więcek | 909 000 akcji |
| Stan posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. osób zarządzających i nadzorujących: | |
|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- | -- |
| Osoby zarządzające i nadzorujące |
Sprawowana funkcja w ENERGOINSTAL S.A. |
Ilość posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. na 30.06.2016r. |
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o. | Udziałowcy Spółki: Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Więcek- Prezes Zarządu Jarosław Więcek- Wiceprezes Zarządu |
11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | 909 000 | 5,05% |
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Michał Więcek – Prezes Zarządu Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu Lucjan Noras - Członek Zarządu
Stanisław Więcek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Komarnicki - Zastępca Przewodniczącego Henryk Kawalski - Członek Rady Nadzorczej Artur Olszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej Jan Pyka – Członek Rady Nadzorczej
Poniższa tabela pokazuje średni stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w okresie 01.01.2016r. - 30.06.2016r. oraz w okresie porównywalnym 01.01.2015r. - 30.06.2015r.
| OKRES 01.01.2016r. - 30.06.2016r. | OKRES 01.01.2015r. - 30.06.2015r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 810 | |||||
| Średnie zatrudnienie pracowników |
Pracownicy umysłowi |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze / bezpłatne |
Pracownicy umysłowi |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze / bezpłatne |
| 273 | 457 | 40 | 281 | 487 | 42 |
Do najważniejszych uchwał podjętych w I półroczu 2016 r. przez Zarząd ENERGOINSTAL S.A. należy zaliczyć uchwały dotyczące:
GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL S.A. w I półroczu 2016r. zawarła następujące znaczące kontrakty:
GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL S.A. w I półroczu 2016r. realizowała następujące znaczące kontrakty:
ENERGOINSTAL S.A. w I półroczu 2016r. realizował następujące znaczące kontrakty:
GE Boiler Deutschland GmbH Stuttgart Montaże na kotłach w Mannheim
Standardkessel GmbH Speyside Wykonanie, dostawa części ciśnieniowej kotła i rurociągów oraz ich montaż
IFM Ecolink Sp. z o.o. w Opolu budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
Borne Furniture Sp. z o.o. w Barlinku rozbudowa zakładu produkcyjnego
Poniżej przedstawiono strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów.
| w tys. zł | w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | Udział % I półrocze 2016 |
I półrocze 2015 |
Udział % | ||
| Sprzedaż kraj | 251 160 | 84,8% | 335 197 | 81,7% | |
| Sprzedaż zagranica | 44 993 | 15,2% | 75 144 | 18,3% |
W strukturze przychodów analogicznie do poprzedniego okresu dominują przychody z rynku krajowego. Dominującym segmentem w działalności grupy jest nadal obrót energią. Największa wartość produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec, które to stanowią główny rynek w sprzedaży eksportowej.
Poziom sprzedaży w podziale na poszczególne grupy produktów, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pokazuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | I półrocze 2016 |
Odchylenie (tys. zł) |
Dynamika | |
|---|---|---|---|---|
| (tys. zł) | (tys. zł) | (%) | ||
| Sprzedaż razem: | 296 153 | 410 341 | -114 188 | -27,8% |
| montaż | 82 983 | 140 085 | -57 102 | -40,8% |
| wytwarzanie | 18 117 | 24 500 | -6 383 | -26,1% |
| usługi budowlane | 17 100 | 15 393 | 1 707 | 11,1% |
| obrót energią | 169 480 | 224 778 | -55 298 | -24,6% |
| pozostała działalność | 8 473 | 5 585 | 2 888 | 51,7% |
Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego spadły o 27,8%. W głównym segmencie działalności (realizowanym poprzez Eniq Sp. z o.o. ) tj. hurtowy obrót energią elektryczną nastąpił spadek przychodów o 24,6%, co wynika ze specyfiki rynku, różnic cenowych pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz możliwości przesyłowych udostępnianych przez operatorów. W segmencie montażu nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży o 40,8%, głównie za sprawą krajowych kontraktów GW/GRI, co wynika bezpośrednio z harmonogramu i etapów oddawanych prac, w tym w szczególności w zakresie realizacji projektu EC Zofiówka. Również w segmencie wytwarzania odnotowano spadek sprzedaży na poziomie o 26,1%, na skutek mniejszej ilości kontraktów realizowanych, co jest zgodne z ogólnym trendem jaki można zaobserwować w branży.
Wielkość oraz strukturę kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | I półrocze 2016 |
Udział | I półrocze 2015 |
Udział | Odchylenie | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % | |
| Koszty działalności operacyjnej |
131 479 | 100,0% | 181 672 | 100,0% | -50 193 | -27,6% |
| Zużycie materiałów i energii |
21 778 | 16,6% | 56 378 | 31,0% | -34 600 | -61,4% |
| Usługi obce | 79 990 | 60,8% | 101 505 | 55,9% | -21 515 | -21,2% |
| Podatki i opłaty | 2 026 | 1,5% | 1 347 | 0,7% | 679 | 50,4% |
| Świadczenia pracownicze | 27 428 | 20,9% | 26 932 | 14,8% | 496 | 1,8% |
| Zmiana stanu prod. i prod.w toku |
-4 640 | -3,5% | -8 917 | -4,9% | 4 277 | -48,0% |
| Amortyzacja | 3 798 | 2,9% | 3 053 | 1,7% | 745 | 24,4% |
| Pozostałe koszty rodzajowe |
1 099 | 0,8% | 1 374 | 0,8% | -275 | -20,0% |
Koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2016 r. spadły o 27,6% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największe pozycje kosztowe to zakupy materiałowe, usługi obce oraz wynagrodzenia wraz z narzutami. Koszty rodzajowe w tym przypadku spadły proporcjonalnie do spadku sprzedaży.
| Wyszczególnienie | I półrocze 2016 tys zł |
Udział % |
I półrocze 2015 tys zł |
Udział % |
Odchylenie tys zł |
Dynamika % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty działalności operacyjnej | 293 671 | 100,0% | 400 134 | 100,0% | -106 463 | -26,6% |
| Koszty marketingu i dystrybucji | 4 892 | 1,7% | 4 788 | 1,2% | 104 | 2,2% |
| Koszty ogólnego zarządu | 9 116 | 3,1% | 9 223 | 2,3% | -107 | -1,2% |
| Koszty sprzedanych produktów | 117 471 | 40,0% | 167 660 | 41,9% | -50 189 | -29,9% |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów |
162 192 | 55,2% | 218 463 | 54,6% | -56 271 | -25,8% |
Koszt własny sprzedaży produktów, usług i materiałów w I półroczu 2016 r. wyniósł 279.663 tys. zł , co przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 296.153 tys. zł przyniosło Grupie zysk brutto ze sprzedaży w wysokości + 16.490 tys. zł, po uwzględnieniu sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu zysk ze sprzedaży wyniósł + 2.482 tys. zł.
| Wyniki z działalności Spółki | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
|---|---|---|
| Zysk brutto ze sprzedaży | 16 490 | 24 218 |
| Zysk ze sprzedaży | 2 482 | 10 207 |
| EBITDA | 8 655 | 13 078 |
| EBIT | 4 857 | 10 025 |
| Zysk z działalności gospodarczej=zysk brutto | 1 209 | 8 100 |
| Zysk netto | 644 | 6 533 |
Grupa w pierwszym półroczu 2016 r. wypracowała zysk netto na poziomie + 644 tys. zł. Na wynik ten miały istotny wpływ następujące zdarzenia, jakie wystąpiły w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego:
W pozostałych przychodach operacyjnych najistotniejszą pozycję stanowiły odszkodowania i refundacje 3.847 tys. zł (główną pozycje stanowiła tu wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania w związku z powstałą szkodą na kontrakcie EC Zofiówka – tytułem pokrycia kosztów przyspieszenia prac). W pozostałych kosztach operacyjnych natomiast największą wartość miały koszty z tytułu zapłaconych odszkodowań (kara naliczona z tytułu nieterminowego usuwania usterek – Spółka kwestionuje zasadność i wysokość potrąconych kar).
Główne pozycje w zakresie przychodów finansowych w I półroczu 2016 r. stanowią przychody z tytułu inwestycji w wysokości 634 tys. zł (sprzedaż udziałów Instal Finanse przez Energoinstal S.A. do WAM Sp. z o.o.). W zakresie kosztów finansowych główną pozycję stanowią odsetki od kredytów bankowych 1.689 tys. zł, koszty z tytułu umów leasingu w wysokości 774 tys. zł, prowizje od kredytów i gwarancji w wysokości 1.165 tys. zł oraz ujemne różnice kursowe 715 tys. zł.
| Struktura aktywów | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 37,2% | 33,2% |
| Zapasy | 2,7% | 2,7% |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe | 56,7% | 56,0% |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,4% | 8,1% |
Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalności Grupy i realizowanych kontraktów. Charakterystyczny jest niewielki udział zapasów w ogólnej wartości aktywów ( realizacja kontraktów dostawczych w dużej mierze z materiałów inwestora ) oraz wysoki poziom należności oraz rozliczeń międzyokresowych, wynikający ze wzrostu zaangażowania projektu EC Zofiówka. Widoczny spadek środków pieniężnych Spółki wynika z wykorzystania otrzymanej wcześniej na poczet realizacji projektu w EC Zofiówka zaliczki przy równoczesnym znacznym wzroście zaawansowania realizacji w/w projektu.
| 30.06.2016 | 30.06.2015 | ||
|---|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | ||
| 1. Kapitał obrotowy | 54 449 | 50 307 | |
| 2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | 95 188 | 44 431 | |
| 3. Saldo netto środków obrotowych (1-2) | -40 739 | 5 876 |
Grupa w I półroczu 2016 r. osiągnęła dodatni poziom kapitału obrotowego, co przy zagwarantowaniu zewnętrznych źródeł finansowania pozwala Grupie zachować płynność finansową .
| Wskaźniki płynności | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,38 | 1,36 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,32 | 1,30 |
| Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności | 0,07 | 0,16 |
Wskaźniki płynności w I półroczu 2016 r. są na zadowalającym poziomie, a Spółka aktywnie zarządza swoją płynnością finansową wykorzystując zarówno środki własne, jak i zewnętrzne źródła finansowania.
| Wskaźniki zadłużenia | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|
| wskaźnik zadłużenia aktywów | 56,3% | 52,2% |
| wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego | 45,5% | 49,2% |
| wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 147,8% | 141,2% |
| udział kapitału własnego w finansowaniu majątku | 38,1% | 37,0% |
Wskaźniki zadłużenia w bieżącym okresie są porównywalne do poprzedniego okresu i związane są z wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych. W ocenie Spółki wskaźniki nadal kształtują się na stabilnym poziomie.
| Cykle rotacji w dniach | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
|---|---|---|
| Rotacja należności handlowych | 39 | 38 |
| Rotacja zobowiązań handlowych | 151 | 115 |
| Rotacja zapasów | 14 | 9 |
Poziom wskaźnika rotacji należności wynika ze specyfiki realizowanych kontraktów, gdzie rzeczywiste fakturowanie nie zawsze pokrywa się z płatnościami. Zapisy kontraktów przewidują płatności etapowe i często wymagają spełnienia dodatkowych warunków. Dodatkowo kontrakty krajowe realizowane w formule GW/GRI podlegają fakturowaniu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, co powoduje często skokowy wzrost poziomu należności na dzień bilansowy.
Metodologia wyliczania wskaźnika rotacji należności oraz zobowiązań traktuje odpowiednio przedpłaty otrzymane od odbiorców jako należności handlowe, a zaliczki wypłacone na poczet dostaw jako zobowiązania handlowe.
Ze względu na znaczną istotność powyższych pozycji w bilansie na 30.06.2016 r. Grupa poniżej prezentuje drugą wersję wskaźników rotacji odpowiednio z wyłączeniem otrzymanych przedpłat jak i wypłaconych zaliczek na poczet dostaw.
| Cykle rotacji w dniach | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
|---|---|---|
| Rotacja należności handlowych | 38 | 36 |
| Rotacja zobowiązań handlowych | 93 | 66 |
| Rotacja zapasów | 14 | 9 |
| Wskaźniki rentowności | 01.01.2016- 30.06.2016 |
01.01.2015- 30.06.2015 |
|---|---|---|
| ROA-rentowność aktywów | 0,2% | 1,8% |
| ROE-rentowność kapitału | 0,4% | 4,9% |
| Rentowność sprzedaży brutto | 5,6% | 5,9% |
| Rentowność sprzedaży | 0,8% | 2,5% |
| Rentowność EBITDA | 2,9% | 3,2% |
| Rentowność EBIT | 1,6% | 2,4% |
| Rentowność brutto | 0,4% | 2,0% |
| Rentowność netto | 0,2% | 1,6% |
Rentowność sprzedaży brutto za I półrocze 2016 r. kształtuje się na dodatnim poziomie. Wskaźniki rentowności kształtują się na niższym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu, co jest wynikiem obniżenia wyników finansowych Grupy.
Rachunek przepływów środków pieniężnych w ramach trzech sfer działalności kształtuje się następująco:
| Przepływy środków pieniężnych | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | |
| A. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 837 | -40 112 |
| B. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-472 | -15 773 |
| C. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -8 463 | 19 902 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -13 772 | -35 983 |
W pierwszym półroczu 2016 roku stan środków pieniężnych Spółki w zakresie działalności operacyjnej wynikał ze spadku stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (+27.450 tys. zł), spadku stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (-37.880 tys. zł. ) oraz zwiększenie stanu zapasów ( głownie produkcji w toku - 2.673 tys. zł ). Ujemny poziom środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2016 r. jest wynikiem wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (-1.356 tys. zł), z drugiej jednak strony odnotowano wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (+703 tys. zł). Ujemne saldo przepływów z działalności finansowej wynika głównie ze spłaty kredytów (-3.726 tys. zł), wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy mniejszościowych (-3.568 tys. zł) oraz spłaty odsetek od zobowiązań finansowych ( -3.626 tys. zł. ).
Instrumenty finansowe z jakich korzysta Grupa to między innymi: środki pieniężne, należności i zobowiązania handlowe, udziały i akcje, leasing finansowy, kredyty bankowe oraz pochodne instrumenty finansowe. Głównym celem tych instrumentów jest zapewnienie środków finansowych na działalność Grupy.
Główne ryzyka wynikające z instrumentów finansowych, z których Spółka korzysta można sklasyfikować w następujących kategoriach:
a) ryzyko walutowe - w związku z 15,2% udziałem przychodów z eksportu w przychodach ogółem Grupa narażona jest na ryzyko walutowe (kursowe). Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych to obecnie najpoważniejsze ryzyko na jakie narażona jest Grupa. Występuje ono przede wszystkim w zakresie dostaw eksportowych oraz w zakresie zakupu materiałów, urządzeń i usług u kontrahentów zagranicznych dla projektów realizowanych na rynku krajowym jako Generalny Realizator Inwestycji. Jednak w przypadku tego typu zakupów Grupa zabezpiecza przyszły kurs zakupu waluty za pośrednictwem kontraktów terminowych Forward na poziomie nie gorszym niż ujęty w budżetach poszczególnych projektów.
Na 30.06.2016 Grupa posiada zawarte transakcje typu FORWARD na łączną kwotę 1.765 tys. eur. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają w okresie od lipca 2016 r. do września 2016 r., a średnioważony kurs realizacji wynosi 4,3437. Dokonana na dzień 30.06.2016 wycena instrumentów do ich wartości godziwej zamyka się kwotą -166,5 tys. zł.
Zawarte przez Grupę kontrakty terminowe typu forward mają na celu zabezpieczenie przyjętego do budżetu kontraktu kursu walutowego w zakresie dostaw eksportowych oraz zakupu urządzeń oraz usług na potrzeby kontaktów GRI w przypadku zawarcia umów dostawy gdzie walutą jest euro. Tym samym umożliwiają osiągnięcie planowanych marż na realizowanych kontraktach i stanowią zabezpieczenie jedynie części ekspozycji walutowej Grupy. Terminy realizacji oraz wolumen zawieranych transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji projektów, wydatków walutowych oraz spływu należności z kontraktów eksportowych. Grupa nigdy nie spekulowała na walutach, a wolumen zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie.
b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i przepływu środków pieniężnych - na które może być narażona Grupa z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności - ograniczane są poprzez przyjętą politykę współpracy ze stałymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Przy współpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewidują przedstawiania gwarancji, akredytyw oraz płatności zaliczek.
c) ryzyko stopy procentowej występuje głównie z uwagi na zaciągnięte kredyty bankowe oraz umowy leasingu finansowego. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy, z uwagi na niskie stopy procentowe oraz niewielką zmienność w tym zakresie.
Na dzień 30.06.2016 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania kredytowe
| Krótkoterminowe | Efektywna stopa procentowa |
Termin spłaty |
31.12.2015 | 30.06.2016 |
|---|---|---|---|---|
| PKO BP SA, kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 60 000 000,00 zł |
- | 15-04-2017 | 58 569 096,61zł | 46 516 395,31zł |
| PKO BP S.A. , kredyt w rachunku bieżącym 3 000 000,00 zł |
- | 28-02-2017 | 0,00 zł | 2 007 057,07 zł |
| PKO BP SA kredyt ow rachunku bieżącym 10 000 000,00 zł |
- | 31-01-2017 | 0,00 zł | 6 939 616,05 zł |
|---|---|---|---|---|
| Alior Bank SA Kredyt VAT 4 500 000zł |
- | 30-09-2016 | 3 422 505,48 zł | 1 612 581,35 zł |
| mBank SA Kredyt 600 000 zł w rachunku bieżącym |
- | 29-06-2017 | 0,00 zł | 111 985,44 zł |
| Bank Millenium S.A. Kredyt w rachunku bieżącym; kwota kredytu 800.000 zł |
- | 10-05-2017 | - | 677 117,26 zł |
| Dariusz Jędrychowski - pożyczka w kwocie 50 000,00 zł |
- | 29-06-2017 | - | 50 123,29 |
| Suma | 61 991 602,09 zł | 57 914 875,77 zł |
| Długoterminowe | Efektywna stopa procentowa |
Termin spłaty |
31.12.2015 | 30.06.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Alior Bank SA Kredyt budowlany w wysokości 38 000 000zł |
- | 30-09-2036 | 34 674 120,38 zł | 37 394 505,11 zł |
| Suma | 34 674 120,38 zł | 37 394 505,11 zł |
Pożyczki udzielone przez Emitenta wg stanu na dzień 30.06.2016 roku:
| Lp | Data umowy |
Kwota pożyczki |
Kwota pozostała do spłaty |
Waluta | Termin spłaty |
Pożyczkobiorca | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.2010 | 607.500 | 125.822,95 | zł | 31.07.2017 | Przemysław Pozorski |
Niepowiązany |
Umowy kredytowe o współpracę zostały wykazane w sprawozdaniu skonsolidowanym w nocie 12 i 13.
Zobowiązania pozabilansowe z tytułu gwarancji na dzień 30.06.2016 roku:
Łączna wartość wystawionych przez bank gwarancji (MBANK SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska S.A.),Towarzystwa Ubezpieczeniowe (ERGO HESTIA S.A. i HDI Asekuracja S.A, EULER HERMES Sp. z o.o.) oraz gwarancji korporacyjnych na dzień 30.06.2016 roku, wynosi 157 332 tys. zł.
Rodzaj gwarancji:
Gwarancje bankowe udzielane są na podstawie limitów przyznanych Spółce.
W zobowiązaniach warunkowych w kwocie 165 822 tys. zł zawarte są poręczenia cywilnoprawne w postaci dwóch gwarancji korporacyjnych wystawionych za Enipro Sp. z o.o. na rzecz BSPiR Energoprojekt Katowice.
| Nazwa | Data wystawienia |
Ważność gwarancji |
Kwota | Waluta | Typ gwarancji |
Beneficjent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-10-2016 | 112 500,00 | zł | zwrotu zaliczki |
BSPiR Energoprojekt Katowice |
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-11-2019 | 119 925,00 | zł | należyte wyk, wady+usterki |
BSPiR Energoprojekt Katowice |
| Lp. | rodzaj polisy | charakterystyka | suma ubezp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
30.000.000,00 zł |
| 2 | Ubezpieczenie cargo krajowe lądowe |
Ubezp. rzeczy w krajowym przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym |
500.000,00 zł |
|---|---|---|---|
| 3 | Ubezpieczenie cargo międzynarodowe lądowe, kolejowe i lotnicze |
Ubezp. rzeczy w międzynarodowym przewozie lądowym, kolejowym, lotniczym |
500.000,00 zł |
| 4 | Ubezpieczenie kompleksowe przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenia budynków i budowli, środków trwałych, środków obrotowych, mienia niskocennego, miania osób trzecich, gotówki |
166.631.756,40 zł |
| 5 | Ubezpieczenie utraty zysku w skutek wszystkich ryzyk |
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym |
30.000.000,00 zł |
| 6 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
Maszyny i urządzenia | 30.491.782,12 zł |
| 7 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego, stacjonarnego, dane, nośniki danych elektroniczne przetwarzanie danych |
1.158.832,70 zł |
| 8 | Ubezpieczenie robót budowlano montażowych |
Wszystkie ryzyka budowlano montażowe |
20.000.000,00 zł |
| 9 | OC projektanta | OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inż. budowlanego pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
10.000.000,00 zł |
| 10 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. Lub użytkowania mienia OC za produkt pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
50.000.000,00 zł |
| 11 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych |
Maszyny i urządzenia budowlane | 1.000.000,00 zł |
| 12 | Ubezpieczenie NNW | NNW pracowników | 20.000,00 zł |
| 20.000.000,00 zł | Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
13 |
|---|---|---|---|
| 70.000.000,00 zł | Ubezpiecznie wszystkich ryzyk budowy |
Ubezpieczenie (CAR) wszystkich ryzyk budowy |
14 |
| 5.375.170,26 zł | Ubezpieczenia budynków i budowli |
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
15 |
| 4.077.770,26 zł | Ubezpieczenie budynków i budowli - klauzula przepięć i przetężeń |
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
16 |
| 163.212,51 zł | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przetwarzania danych i sprzętu biurowego |
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
17 |
| OC 5.000.000,00 eur + 1.000.000,00 eur AC 564.750,00 zł NNW 280.000,00 zł |
Ubezpieczenie wszystkich pojazdów mechanicznych stanowiących własność w zakresie OC, AC. NW |
Ubezpieczenie środków transportu |
19 |
| 3.000 000,00 zł | Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy |
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
20 |
| 70.530.000,00 zł | Ubezpieczenie majątkowe Galerii Handlowej "Galeria Manhattan" oraz utraty czynszu |
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
21 |
| 80.000,00 zł | Maszyny i urządzenia | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
22 |
| 20.000,00 zł | Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, koszty odtworzenia danych i oprogramowania |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
23 |
| 4.500.000,00 zł | Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
24 |
| 30.000.000,00 zł | Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej |
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
25 |
| 300.000,00 zł | Ubezp. rzeczy w międzynarodowym przewozie lądowym, kolejowym, lotniczym |
Ubezpieczenie cargo krajowe, lądowe |
26 |
| 27 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
lub śródlądowym Ubezpieczenie budynków i budowli |
97.113.777,00 zł |
|---|---|---|---|
| 28 | Ubezpieczenie utraty zysku w skutek wszystkich ryzyk |
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym w skutek szkody w mieniu |
30.000.000,00 zł |
| 29 | Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych |
Ubezpieczenie mienia od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. |
30.000.000,00 zł |
| 30 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
Maszyny i urządzenia | 26.589.901,00 zł |
| 31 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, koszty odtworzenia danych i oprogramowania |
1.349.891,16 zł |
| 32 | Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych |
Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych w związku z realizacją kontraktu "Przebudowa źródła ciepłą w Opolu- budowa układu wysokosprawnej kogeneracji". |
84.752.442,40 zł |
| 33 | Ubezpieczenie mienia w transporcie |
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym związane z realizacją kontraktów w KGHM Polska Miedź .S.A. Budowa w systemie Generalnego Wykonawcy nowego bloku Gazowo Parowego w Głogowie i Polkowicach |
Max wartość ubezp. mienia na 1 środek transportu 4.000.000,00 zł |
| 34 | Ubezpieczenie robót budowlano montażowych |
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym związane z realizacją kontraktów w KGHM Polska Miedź .S.A. Budowa w systemie Generalnego Wykonawcy nowego bloku Gazowo Parowego w Głogowie i Polkowicach |
139.600.000,00 zł 93.800.000,00 zł |
| 35 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
3.000.000,00 zł |
| 36 | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty zniszczenia lub uszkodzenia |
Ubezpieczenie OC, AC, NNW | 480.356,00 zł |
|---|---|---|---|
| 37 | Ubezpieczenie środków trwałych |
Zastaw w banku pod gwarancję |
1.971.828,00 zł |
| 38 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
1.000.000,00zł |
| 39 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej |
10.000.000,00zł |
| 40 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia ,koszty odtworzenia danych i oprogramowania |
431.994,65zł |
| 41 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
5.000.000,00zł |
Grupa wykazuje strukturę finansowania, zapewniającą utrzymanie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie.
Grupa posiada zdolność do wywiązywania się ze spłaty swoich zobowiązań, co potwierdzają wskaźniki płynności oraz dodatni poziom kapitału obrotowego .
W omawianym I półroczu 2016 r., nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. nie publikowała prognozy wyników na rok 2016.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. posiada zdolność finansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych. Inwestycje realizowane są przy wykorzystaniu środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania.
W omawianym okresie roku 2016 r., miała miejsce wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania w związku z powstałą szkodą na kontrakcie EC Zofiówka – tytułem pokrycia kosztów przyspieszenia prac w wysokości 3,8 mln zł.
W perspektywie przynajmniej III kwartału emitent nie przewiduje żadnych nietypowych zdarzeń, które mogą w sposób istotny wpłynąć na wynik finansowy.
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.
W I półroczu 2016 roku ENERGOINSTAL S.A. prowadził postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności, których łączna wartość przewyższała 10% kapitałów własnych emitenta.
W zakresie wierzytelności największym toczącym się postępowaniem było te o zapłatę przeciwko Panu Aleksandrowi Ćwikowi. Pozwem wniesionym do sądu w dniu 24.09.2015 r. powód (ENERGOINSTAL S.A.) żąda zasądzenia od pozwanego Aleksandra Ćwika kwoty 8.475.403,57 zł wraz odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 11.08.2015 r. Dochodzona kwota związana jest z poręczeniem przez Aleksandra Ćwika weksla wystawionego przez Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej na rzecz ENERGOINSTAL S.A. na zabezpieczenie m.in. prawidłowego wykonania projektów – umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu w dniu 06.10.2015 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zasądzając żądanie powoda w całości. Sygn. akt sprawy: II Nc 463/15. Pozwany złożył zarzuty od nakazu zapłaty. Postępowanie sądowe jest w toku. Powód jest przekonany, że pozew jest konieczny i uzasadniony.
Największe postępowanie odnośnie zobowiązań, dotyczy sprawy z powództwa JSW KOKS S.A. o zapłatę kary umownej. W dniu 1 grudnia 2015 roku JSW KOKS S.A. wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach powództwo przeciwko ENERGOINSTAL S.A. o zapłatę kary umownej w wysokości 8.235.836,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku za 76 dni zwłoki w realizacji umowy PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8.235.837 zł. Podstawą powództwa JSW KOKS S.A. jest twierdzenie, że protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy został podpisany po terminie wskazanym w umowie, jako termin, do którego przedmiot umowy powinien zostać wykonany, co uzasadnia zdaniem JSW KOKS S.A., powództwo o zapłatę kary umownej za zwłokę w jego wykonaniu. Pozew JSW KOKS S.A. został doręczony ENERGOINSTAL S.A. w dniu 20 stycznia 2016 roku. Emitent wdając się w ww. spór, odmówił uznania roszczeń JSW KOKS S.A. kwestionując je co do zasady, jak i wysokości i wniósł o oddalenie powództwa w całości, ewentualnie z ostrożności procesowej o miarkowanie kary umownej. Stoi na stanowisku, że podpisanie protokołu odbioru końcowego po terminie ustalonym w ww. umowie było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ENERGOINSTAL S.A., przy czym przedmiot umowy został oddany JSW KOKS S.A. do eksploatacji w terminie umownym. Zatem ENERGOINSTAL S.A. nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, która jest warunkiem bezwzględnym możliwości żądania zapłaty kary umownej.
Sąd skierował sprawę do mediacji. Termin najbliższego posiedzenia mediacyjnego został wyznaczony na 29 sierpnia 2016 rok.
a) Nazwa podmiotu uprawnionego do badania: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS - 0000109170, NIP 954-21-13-633.
b) Data zawarcia umowy o dokonanie przeglądu oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta: 14 czerwca 2016 r.
c) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2016 roku: 31.000,00 zł.
d) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2016 roku: 40.000,00 zł.
e) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za przegląd i/lub badanie sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2016 roku: nieustalone - umowy zostaną zawarte w II półroczu 2016.
f) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2016 roku: 0 zł.
g) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 31.000 zł.
h) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 40.000 zł.
i) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2015 roku: 71.000 zł.
j) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2015 roku: 0 zł.
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | …………………… Podpis |
|---|---|---|
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | …………………… Podpis |
| Lucjan Noras | Członek Zarządu | …………………… Podpis |
Katowice, 25 sierpnia 2016 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.