Energoinstal S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 20, 2017

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 19 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy określony w walucie polskiej w dotychczasowej wysokości 170.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt milionów, 00/100) (dalej: "Limit"), z następującymi zmianami w strukturze dostępnych produktów:

1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 150.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów, 00/100), z zastrzeżeniem, że wstrzymana została możliwość wystawiania nowych gwarancji,

2/ kredyt w rachunku bieżącym został przekształcony w kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów, 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności,

3/ kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów, 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA).

Na mocy zawartej umowy termin spłaty Limitu upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Aneks zobowiązuje Spółkę do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Limitu w postaci przelewu wierzytelności pieniężnych z kolejnych faktur wystawianych przez Spółkę w ramach realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA).

Pozostałe zabezpieczenia zostały utrzymane i nie uległy zmianie.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.