Energoinstal S.A. — Capital/Financing Update 2017

Aug 31, 2017

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 20 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce limit kredytowy wielocelowy do dnia 30.09.2017 jednocześnie ograniczając jego maksymalną wysokość do kwoty 68.313.463,36 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 36/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami:

1/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 30.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów, 00/100), z zastrzeżeniem, że wstrzymana została możliwość wystawiania nowych gwarancji,

2/ kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 13.313.463,36 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 36/100 ), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności , w tym spłaty kredytu w rachunku bieżącym,

3/ kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów, 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA).

Na mocy zawartej umowy termin spłaty Limitu upływa w dniu 30 września 2017 r.

Zabezpieczaniem Limitu są:

- weksle własne in blanko Spółki,

- hipoteka łączna do wysokości 144.500.000,00 (słownie złotych: sto czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy, 00/100) na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Porębie przy ul. Zakładowej 2, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Świerczewskiego 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW JG1J/00037540/3, wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości,

- przelew wierzytelności z kontraktu zawartego przez Spółkę ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA) o wartości netto 500.840.000 PLN na "Budowę ko generacyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka"

- zastaw finansowy na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP SA,

- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,

- przelew wierzytelności pieniężnych z kolejnych faktur wystawianych przez Spółkę w ramach realizacji kontraktu zawartego ze spółką PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (dawniej: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA)

- poręczenie na zasadach ogólnych spółek ENITEC Sp. z o.o. i ENITECH Sp. z o.o.

- przelew wierzytelności z umów dzierżawy, najmu bądź innych umów o podobnym charakterze na podstawie, których Kredytobiorca przekaże do użytkowania innemu podmiotowi nieruchomości Spółki.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.