Investor Presentation • Aug 11, 2025
Investor Presentation
Open in ViewerOpens in native device viewer


וודאית. בהתאם, התוצאות בפועל ביחס למידע כאמור עשויות להיות שונות באופן מהותי מן המידע המוצג או התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה ונכללות במצגת זאת.
• למונחים הבאים תהא המשמעות הבאה בכל מקום שבו יהיו מוצגים במצגת זו: צבר פרויקטים בשל – כולל פרויקטים בהפעלה מסחרית, פרויקטים שהקמתם וחיבורם לרשת הושלמו חלקית, פרויקטים בהקמה ופרויקטים בייזום מתקדם; פרויקטים בהפעלה מסחרית - פרויקטים שהקמתם הושלמה והחשמל המיוצר בהם מוזרם לרשת החשמל הרלוונטית; פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה - פרויקטים הנמצאים במהלך עבודות הקמה או שתחילת הקמתם בפועל צפויה בטווח הקרוב; פרויקטים בייזום מתקדם -פרויקטים שהחברה מעריכה כי ניתן להגיע בגינם לכדי סגירה פיננסית או מוכנות להקמה בתוך 12 החודשים הקרובים או פרויקטים בייזום שזכו בתעריף מובטח; פרויקטים בייזום -פרויקטים בשלבי פיתוח שונים אשר עשויים להבשיל לכדי פרויקטים בהקמה, בגינם לחברה זיקה לקרקע והחברה פועלת להשגת ההיתרים והאישורים הנדרשים להקמתם.





ללא צורך בהון נוסף למימוש התוכנית האסטרטגית בהספק של 4GW+1.3GWh בתום שנת 2026, תוך שמירה על יחס מינוף פיננסי הולם*
של 27% בהכנסות ב-5 שנים CAGR האחרונות. צפי לצמיחה בהכנסות של יותר מפי 2.5 עד 2027**
יכולות A-Z משלב הייזום ועד להפעלה מסחרית ותפעול לאורך חיי הפרויקט לרבות יכולות EPC מובילות ומערך תפעול ובקרה גלובלי המבוסס Al
חברה גלובאלית
פעילות גלובלית ממוקדת בארה״ב, פולין, ליטא וישראל. בניית מומחיות וצוות ייעודי בכל אזור פעילות


*בהנחה של השלמת עסקה לרכישת פרויקט בליטא ופרויקט באוהיו בהספק של עד 570MW, מהווה מידע צופה פני עתיד





2025 פוף לפרסום ההנחיות החדשות ל-Safe Harbor בנוגע להגדרת "תחילת הקמה" בהתאם לצו הנשיאותי שפורסם ב-7 לוולי 2025
כולל פרויהט אר"ו.

להלן תוצאותיה ותחזיותיה של החברה ביחס למערכות שבבעלותה, במיליוני ש״ח

הכנסה שנתית פרויקטלית

EBITDA פרויקטלי


↓ לאור הצפי לעודף ביקוש לחשמל בארה״ב עד לסוף העשור לפחות, החברה מעריכה כי כוחות השוק יובילו לתנאים אשר יאפשרו הקמת פרויקטים סולאריים גם ללא הטבות מס
✈ האצת פעילות ה-M&A החברה פועלת לניצול יתרונותיה היחסיים בסביבה הרגולטוריית הנוכחית לאיתור הזדמנויות רכישה אטרקטיביות ונמצאת במשאים ומתנים בשלבים שונים לרכישת פרויקטים נוספים
ENERGIX RENEWARE RENEWABLES

| פרויקטים בייזום | פרויקטים בילום מתנדם |
פרויקטים פרויקטים פרויקטים פרויקטים פרויקטים פרויקטים פרויקטים פרויקטים הקמה/הקמה |
פרויקטים מחוברים | PV בארצות manara |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 אלינדע |
-33 "א "היא "היא"ל "א |
----- כולו לא ראשון |
(------ פוטו וועטאי צום ב E5 פרויקטים |
- - - פוטרונגעאי צבר פרויקטים E4 |
-0- פוטוואסאי ארו פרויקטים E4 |
----- פוטו וועטאי צרים איני או ביני או ביני E3 פרויבטים |
(--) פוט וועלט אי צרים א פרויקטים VA1-VA2 |
פרוקטים D'a Bin'o בהקמה a (cual |
|
| 5,360 | 3,550 | 428 | 422 | 62 | 148 | 412 | 224 | הספק (MW/MWh) |
|
| (1) בהתאם לתוצאות חזזויות *2025 לשנת 25 (2) עלות לצדדים שלישיים דרבות הוצאות מימון בתקופת |
1,290-1,390 1,170-1,270 (2) |
(2) | 160-170 (2) |
370-380 (2) |
1,407 (2) |
569 (2) |
עלות הקמה נטו במיליוני ש"ח |
||
| ההקמה, תשלומי מס בגין חווחי ייזום והקמה ובניכוי השקעות (HC) שותף מס בגין הטבודהמט (3) תוצאות חזוות שנת פעילות (3) ראשונה מלאה יונה באש |
165-195 | 160-180 (3) |
24-28 (3) |
50-54 (3) |
135 - 145 (1) |
62 - 68 (1) |
וח הכנסה* במיליוני ש"ח |
||
| הנתונים בשנף זה מבוטסים על 40- דעיער הטבע מס מטבח מס דיר של 40- 250 Yo |
135-155 | 20-24 (3) |
40-44 (3) |
108 - 116 (1) |
48 - 54 (1) |
רווח (0)) גולמי״ במיליוני ש"ח |
* מידע עתידי המבוסס על הערכות החברה, המהזוה מידרע צופנה פני עתי
נתונים כספיים מבוססים על שער חליפין של 3.6 ש״ח ל-1 דולר ארה״ב


1GW-קבלת אישורי חיבור חדשים לרשת בהספק כולל של כ

● אגירה ● PV ● רוח
* מידע צופה פני העתיד

| 344MW פרויקטיים מחוומרים | - - - - - - - - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרויקטים בייזום | ייזום מתקדם | פרויקטים בהקמה | פרויקטים מחוברים | ||||||||
| am אגירה |
nin | 10- פוטו - וועטאי |
1 - IUI9 ווטאי |
7 רום |
P אגיונה ה NC2 |
0- אגירה NC1 |
FOS - 1019 וועלט אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער אין דער פאר אין דער פאר אין דער פאר אין דער פאר אין דער פאר אין |
1 nin |
PV nin ואגירה בפולי פרויקטים מחוברים, בהקמה ומיום |
||
| 3,240 3 | 650 1 | 330 | 116 | 86 | 52 | 48 | 43 | 301 | -30-9 הספק (MW/MWh) |
||
| (1) בהתאם לתוצאות חזויות לשנת 2025** (2) תוצאות חזויות לשנת |
255-275 495-555 *50-70 | *50-70 | 97 | 1,579 | עלות החקמה מיליוני ש״ח |
||||||
| פעילות ראשונה מלאה (3) על בסיס מחירי Forward 2025 לשנת |
40-45 ( 2,3 ) |
100-110 ( 2,3 ) |
17-21 ( 2,3 ) |
15-19 ( 2,3 ) |
8-9 (1) |
369-389 (1) |
הכנסה " જીવ שנתית, במיליוני ש״ח |
||||
| 14-18 (2) |
12-16 (2) |
7-8 (1) |
301-317 (1) |
רווח גולמי ** שנתי, במיליוני ש״ח |
* מידע עתידי מבוסס על הערכות החברה, המהווה מידע צופה פני עתיד | נתונים כספיים מבוססים על שער חליפין של ל-דוקטי



לפרטים נוספים אודות פרויקט אר"ן וההנחות ששימשו להערכת שוו הפרויקט ראה ביאור לאור לאור זו * מידע צופה פני העתיד

| 383MW + 189MW + 189MW פרויקטים מחובמים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרויקטים בייזום | ייזום מתקדם | פרויקטים בהקמה / לקראת הקמה פרויקטים מחוברים |
||||||
| D אגירה |
1 פוטו - וולטאי לרבות בשילוב אגירה) |
פוטו - וולטאי בשילוב אגירה מישור רותם מערב |
פוטו - וולטאי בשילוב אגירה (4) |
-0- פוטו-וועטאי הדיר תחרותי ראשון במתח |
רוח אר"ו אין (1) |
-6. פוטו – וולטאי בשילום אגירה |
פוטו - וולטאי | פרויקטים מחוזבורים, מחקל מחיים מחום |
| 2,800 | 350 | 14 (50MWh) |
58 (158MWh) |
87 | 104 | 53 (189MWh) |
330 (4) |
הספק (MW/MWh) |
| (1) ביחס לפרויקט אר״ן – חלק החברה בתזרים 100%. החברה מחזיקה ב-80.5% בעלות. נכון לתאריך אישור הדוח החברה |
*50-70 | *310-340 | *290-320 | *650-750 | 327 | 1,200 | עלות ההקמה מידוני שירו |
|
| נערכת לחידוש עבודות ההקמה. (2) בהתאם לתוצאות חזויות לשנת 2025* (3) תוצאות חזויות לשנת פעילות ראשונה (3) מלאה (4) בהתאם להסכמי מכירת חשמל עם |
6-8 (3) |
28-32 (3) |
22-26 (3) |
93-101 (3) |
32-38 (2) |
161-171 (2) |
הכנסה" שנתית, במיליוני ש״ח |
|
| אושי לייצים ששיינים חמספקים וכן מכירה ללקוח בתערים קבוע ולא מתחר לא יציר מורד, "צמוד מודד, ל-23 שנים ממועד ההפעלה * המטחרית - צייר - ב |
20-24 (3) |
16-20 (3) |
77-83 (3) |
25-31 (2) |
124 - 132 (2) |
2009 רווח גולמי* שנתי, במיליוני ש״ח |
* מידע עתידי מבוסס על הערכות ההברה, המהווה מיד ע צוכנה פני ערנים שניי
** לפגיעו אחוז החשט דינטוסיון החברה להקטת הפריקט בשיישלבים ושני האמדן להקטת של 25 קישורים ביאר לחומר / - הכספיים לרבעון השני לשנת 2025 שפורסמו בסמוך למצגת זו



: ) חתימה על הסכם מימון לצבר E5 עם בנק MUFG על סך של כ-491 מיליון דולר

קבלת קו אשראי למימון הקמת מתקני
דיבידנד של 40 אגורות לשנת 2025, ** בחלוקה רבעונית
* חוב נטו, לא כולל התחייבות לשותף המס בארה״ב ** מיידע צופה פני עתיד





| החזר הון צט א |
974 מימון/השקעת שותף מס DIU PITU למועד הדו"ח |
DITTY שהושקעה DITTE AUDT |
היקף הון עצמו צפויש |
מסגרת מימון והשקעת שותף *DD |
עלות הקמה עומות |
צמר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיליוני ש"ח | ||||||
| עד 422 דע | 18 | 540 | עד 100 דע | **650 TV | 650-750 | אר"ן |
| עד 206 דע | ***637 | 936 | 93 TV | עד 1,292 ד | 1,330-1,385 | E4 |
| 596 TV | 816 | עד 220 דע | עד 2,540 | 2,560-2760 | E5 | |
| 129 TV | 73 | 308 | 106 TV | 234 TV | 310-340 | al7 un PV אגירה |
| עד 167 דע | הטבות מס צרנד # |
|||||
| 1520 TV | סה"כ החזר ה צפוי |
*מידע צופה פני עתיד. לפרטים נספים אודות ההנחות ששימשו לחישוב החזרי ההן ראה סעיף 5.5.12 לדוח הדיקטוריון שפורסם בסמוך למצנת זו **מימוש המסגרת מכח הסכם המימון מותנית בחידוש עבודות ההקמה של הפרויקט ואישור המלווים י כולל כ- 110 מיליון ש"ח מחומן מונבל ***

ניתוח EBITDA פרויקטאלי המשמש את החברה לחישוב תוצאות הפעילות ובהלימה לנתוני התחזית כמפורט בשקף 6
| 09795 | 62/24 | ||
|---|---|---|---|
| ADTIBITDA | 123,759 | 156,397 | |
| (8,936) (IFRS 16) (8,936) (8,936) | (8,006) | ||
| הכנסות/הוצאות אחרות (כולל הוצאות ייזום) |
6,112 | 2,679 | |
| הנהלה וכללית | 35.045 | 28,661 | |
| 757109 FRIDA | 155.981 | 179.759 |
לפרטים נוספים ראה סעיף 2.1 לדוח הדירקטוריון שפורסם בסמוך למצגת זו

החברה חתמה על הסכמי מכירת חשמל, הסכמי גידור וזכתה במכרזי תעריף, ליצירת אופטימיזציה בין ניצול סביבת מחירים גבוהה בשווקי הפעילות לבין הקטנת החשיפה לתנודתיות המחירים בטווח הבינוני
14%
869
10% 70
88%
פרויקטים בהפעלה מסחרית, הקמה ולקראת הקמה
THE SET STERS IN THE
פרויקטים בהפעלה מסחרית הקמה ולקראת הקמה

A BREAKTHROUGH GLOBAL GREEN UTILITY ("GGU"), COMMITTED TO OUR FUTURE ON THE PLANET
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.