Energisme S.A.

Interim / Quarterly Report • Oct 22, 2024

SA ENERGISME

États financiers

Exercice du 01/01/2024 au 30/06/2024

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 88 AVENUE DU GENERAL LECLERC , 92100, BOULOGNE BILLANCOURT SIREN : 452659782

Sommaire

Détail du bilan

Documents scaux

Détail du compte de résultat

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SA ENERGISME relatifs à la période du 01/01/2024 au 30/06/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	12 866 649
Chiffre d'affaires	2 278 495
Résultat net comptable	-2 027 288

Fait à

Le

Pour Baker Tilly STREGO

XXXXX XXXXXX

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

Amort. Brut Net Net Euros % prov. Capital souscrit - non appelé (I) 414 525 414 525 414 525 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 13 129 973 -9 504 760 3 625 213 4 492 010 - 866 797 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours 740 075 740 075 649 317 90 757 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corporelles 204 144 - 156 609 47 536 44 562 2 974 Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immobilisations financières (2) 3 000 3 000 1 000 2 000 200 Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés 154 056 154 056 5 736 148 320 Prêts Autres immobilisations financières 131 432 131 432 165 045 - 33 613 TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II) 14 362 681 -9 661 369 4 701 312 5 357 671 - 656 359 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 500 - 500 - 100 Créances Clients et comptes rattachés (3) 3 663 321 - 331 577 3 331 744 3 402 801 - 71 057 Autres créances (3) 1 911 496 1 911 496 1 503 375 408 122 Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 198 198 389 - 190 - 49 Divers Disponibilités 2 293 243 2 293 243 8 178 262 -5 885 019 Charges constatées d'avance (3) 214 130 214 130 245 105 - 30 975 TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) 8 082 389 - 331 577 7 750 812 13 330 432 -5 579 620 Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V)	30/06/2024 (6 mois)		31/12/2023 (12 mois)	Variation
						- 19
						14
						7
						2 586
						- 20
						- 12
						- 2
						27
						- 72
						- 13
						- 42
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL ACTIF (I à VI) 22 859 595 -9 992 946 12 866 649 19 102 628 -6 235 979						- 33
(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Part à plus d'un an 416 261 416 261

Bilan passif

	30/06/2024 (6 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel	10 618 869	10 618 869
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 19 557	1 529 808	-1 549 364	- 101
Ecarts de réévaluation
Réserve légale	11 000	11 000
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau	-4 164 676	2 299 988	-6 464 663	- 281
Résultat de l'exercice précédent à affecter
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 027 288	-7 994 471	5 967 183	- 75
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	4 418 348	6 465 193	-2 046 845	- 32
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées	91 000	224 162	- 133 162	- 59
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)	91 000	224 162	- 133 162	- 59
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques	108 585	108 585
Provisions pour charges	53 139	99 181	- 46 042	- 46
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	161 724	207 766	- 46 042	- 22
EMPRUNTS ET DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles		709 135	- 709 135	- 100
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 595 429	3 010 874	-1 415 445	- 47
Emprunts et dettes financières diverses (3)	61 608	101 789	- 40 181	- 39
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890 452	3 338 341	-1 447 889	- 43
Dettes fiscales et sociales	3 566 895	4 435 876	- 868 980	- 20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102 710		102 710
Autres dettes	1 324	13 763	- 12 439	- 90
Produits constatés d'avance (1)	977 159	595 729	381 430	64
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	8 195 577	12 205 507	-4 009 930	- 33
Ecart de conversion passif (IV)
TOTAL PASSIF (I à IV)	12 866 649	19 102 628	-6 235 979	- 33

(1) Dont à moins d'un an 8 195 577 12 198 664 -4 003 087 - 33 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 13 040 12 334 706 6

(3) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

	30/06/2024 (6 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires
Ventes de marchandises
Production vendue - biens
Production vendue - services	2 278 495	5 807 610	-3 529 115	- 61
Chiffre d'affaires net	2 278 495	5 807 610	-3 529 115	- 61
Production stockée
Production immobilisée	300 755	395 138	- 94 383	- 24
Subventions d'exploitation		1 333	- 1 333	- 100
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	46 042	40 346	5 696	14
Autres produits	225	445	- 221	- 50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 625 517	6 244 873	-3 619 356	- 58
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variations de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes	1 410 640	3 442 775	-2 032 136	- 59
Impôts, taxes et versements assimilés	54 739	113 631	- 58 892	- 52
Salaires et traitements	1 454 082	3 401 847	-1 947 765	- 57
Charges sociales	671 079	1 520 156	- 849 077	- 56
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 213 575	3 132 728	-1 919 154	- 61
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant		26 210	- 26 210	- 100
Dotations aux provisions pour risques et charges		108 585	- 108 585	- 100
Autres charges	- 4 821	866	- 5 687	- 657
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 799 294	11 746 798	-6 947 504	- 59
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 173 777	-5 501 925	3 328 148	- 60
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)
Bénéfice attribué ou perte transférée
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers
Produits de participation (1)
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)	31 061	9 257	21 805	236
Autres intérêts de produits assimilés (1)		321	- 321	- 100
Reprises sur provisions et transferts de charges		483 333	- 483 333	- 100
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	31 061	492 910	- 461 848	- 94
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions		483 333	- 483 333	- 100
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	- 65 619	339 193	- 404 812	- 119
Différences négatives de change	117		117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	- 65 502	822 526	- 888 028	- 108
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	96 563	- 329 616	426 179	- 129
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-2 077 214	-5 831 541	3 754 328	- 64

	30/06/2024 (6 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)	10 315	31 513	- 21 198	- 67
Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 477	- 32 477	- 100
Reprises sur provisions et transferts de charges		33 000	- 33 000	- 100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 315	96 990	- 86 675	- 89
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)	1 100	156 367	- 155 267	- 99
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 159 006	-2 159 006	- 100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 100	2 315 373	-2 314 273	- 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9 215	-2 218 383	2 227 598	- 100
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)	- 40 711	- 55 453	14 742	- 27
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 666 893	6 834 773	-4 167 880	- 61
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 694 181	14 829 244	-10 135 063	- 68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 027 288	-7 994 471	5 967 183	- 75
(1) Dont produits concernant les entités liées (2) Dont intérêts concernant les entités liées (3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	10 315		10 315